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20xx出納月工作計劃結(jié)尾-資料下載頁

2025-01-17 05:53本頁面

　　

【正文】原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。
　　月末
　　21日
　　盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
　　2129日
　　(1)審核進(jìn)銷存會計作出的外運(yùn)庫盤點(diǎn)表，若有差異，詢問原因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。
　　(2)對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理，對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷。對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督。
　　30日
　　(1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。
　　(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。
3

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