【正文】 ，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況（包括對公賬戶和個人賬 戶） 的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等 ，做出應收賬款表格 。 下月計劃： 公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用 ，銀行取回三家公司的銀行回單 ，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。 、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。 第四周： ，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單 算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵 ，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。并到支出單上簽字確認 ，購買轉(zhuǎn)賬支票 3 月份工資 ，盤點現(xiàn)金。 ，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款 。 第三周： 。 （通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資 第二周： 業(yè)務 。 。 賬目。 ，是否有進賬和出賬的款項。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當，工作做的不對的地方請領(lǐng)導多批評，多教導。 第五篇：出納月工作總結(jié) 月工作總結(jié) 時間： 尊敬的領(lǐng)導： 緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。 、賬簿和有關(guān)業(yè)務記錄的保管與移交工作。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。 ，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 ，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額 ,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款 ,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。 ，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。篇五：出納工作總結(jié)及工作計劃 2021 工作總結(jié)及 2021年工作計劃 隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié) 2021 年的工作以予在 2021 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。在此，我也非常感謝領(lǐng)導和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。 希望領(lǐng)導能給我們提供更多的學習機會。 我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。 基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對 2021 年上半年的工作計劃如下： 在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ鳌Ｔ诠ぷ髦?，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職 業(yè)道德。 工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。 在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。另外，在配合資金預算主管領(lǐng)導做融資相關(guān)工作時，根據(jù)資料所需時間， 與相關(guān)領(lǐng)導溝通，然后查閱、準備、整理相關(guān)資料。每天業(yè)務較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。 我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。 1妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。 1配合資金預算主管領(lǐng)導做好融資相關(guān)工作。 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。 每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。 與銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。 出賬后整理所有請款、報銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目 清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關(guān)領(lǐng)導發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。 積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關(guān)財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結(jié)合才能將工作做好。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累， 2021 年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。 5 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 .以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅持原則 ，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。2 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯。通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。4．堅持財務手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。 2．及時回收單位各項收入，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位 上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。回顧這一個月的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。 二．工作能力和具體業(yè)務方面我在財務部門的工作崗位是出納。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài) 度端正，認真負責地對待每一項工作。 2021 年 12 月，我在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在和同事們的團結(jié)協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項工作任務，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取 08 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。四 .出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。二 .學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用 .。 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關(guān)口，占有重要的地位。（帳實相符，帳帳相符） 現(xiàn)金帳收支。 當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。 銷售、維修配件的貨款必須入賬。 必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細” 外圍退貨的跟蹤。篇二：出納工作總結(jié)與計劃 1 隨著時間的流逝，時間到了 xxxx 年，總結(jié) xxxx 年的工作以予在 xxxx 年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。在 2021 年，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據(jù) ,印章及財務資料。進一步提高工作效率。 第三部分下一部工作打算和計劃 2021 年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力 做好工作。 第二部分存在的問題和不足 三個月來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作，并且完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，細心工作 ,杜絕因粗心引起的小差錯。 做好檔案管理工作。三個