汽車4s店個人財務工作總結(jié)-資料下載頁
2025-03-31 07:53本頁面
【正文】 店批次 報銷流程部門填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務部支付附件：經(jīng)批準的廣宣計劃表、合法票據(jù)、實際實施效果表（含來電 /店實際批次），電臺 /電視播出證明錄音帶 /光盤、報紙原件 制作物申請流程（含營銷活動物品及禮品采購）需求部門提出申請?zhí)顚懳锪现谱髑鍐危ê郊┎块T總監(jiān)審核關(guān)愛總監(jiān)審核總經(jīng)理審批市場部制作注 ：制作物申請流程公司授權(quán)關(guān)愛總監(jiān)一定權(quán)限，在1000 元（含 1000 元）額度以內(nèi)，由關(guān)愛總監(jiān)簽字審核即可執(zhí)行采購制作，超過授權(quán)額度，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行；附件：廠家要求工聯(lián)單 第 5 頁共 9 頁報銷流程部門填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務部支付附件：物料制作清單（包含使用部門簽收單）、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票） 車展等集客活動申請流程市場部提出申請?zhí)顚懹每钌暾垎危ê顒臃桨?、附件）?zhí)行（財務報備）總經(jīng)理審批附件：受益部門、市場會簽方案（含活動形式、活動數(shù)據(jù)效果預測 ，所需費用）報銷流程部門填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務部支付附件：市場部、受益部會簽活動總結(jié)（實際效果達成數(shù)據(jù)情況）、合法票據(jù)、經(jīng)批準的活動方案注：以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費用金額超過授權(quán)額度，申請及支付須經(jīng)上一級領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。 七、固定資產(chǎn) 申請流程使用部門提出申請?zhí)顚懳锲凡少徢鍐尾块T總監(jiān)審核行政部審核總經(jīng)理審批行政部采購 報銷流程行政部填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務部審核總經(jīng)理審批財務部支付附件：批準表、固定 資產(chǎn)簽收表、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票）注：以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費用金額超過授權(quán)額度，申請及支付須經(jīng)上一級領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。 第 6 頁共 9 頁 八、工資發(fā)放流程 各部門制表（含績效方案、績效信息匯總）行政部提供考勤、日常行為規(guī)范、考核等相關(guān)數(shù)據(jù)各部門總監(jiān)確認財務部匯總審核財務部支付總經(jīng)理審批注：各部門績效方案必須第一時間報備財務部 九、綠化、水電費等日程費用支付流程 行政部填寫通用報銷單（含附件）財務部審核總經(jīng)理審批財務部支付附件：綠化清單、繳費通知單等注：以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費用金額超過授權(quán)額度，申請及支付須經(jīng)上一級領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。 十、稅收支付流程 財務部提出申請總經(jīng)理審批上一級領(lǐng)導審批財務部支付 十一、公務車事故處理流程 發(fā)生事故當事人提出申請（含附件，按公務車使用管理規(guī)定執(zhí)行）部門總監(jiān)審核總經(jīng)理批準維修財務結(jié)算附件：當事人駕駛證、交警事故責任認定書、保險公司定損單、實際維修發(fā)票及清單的復印件 十二、車輛訂金收取流程 銷售部簽訂訂單（銷售預算清單、訂車合同）銷售總監(jiān)審批財務審核收取定金訂單合同、銷售預算清單原件財務留存超銷售總監(jiān)權(quán)限總經(jīng)理審批 第 7 頁共 9 頁備注： 財務審核內(nèi)容為各收費明細的金額是否在各級別人員的授權(quán)范圍內(nèi)； 各崗位權(quán)限必須在更新后第一時間報備至財務處； 訂單合同一式三份，客戶、銷售顧問、財務部各留一份； 銷售預算清單財務部、銷售顧問各留一份，客戶原則上不領(lǐng)取預算清單； 按流程授權(quán)簽字缺失，財務部不能予以收款開票； 銷售預算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔當銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認； 十三、商品車車款收取流程 訂單客戶下單時已確認各項費用明細再次與客戶確認各項收款明細銷售顧問資料匯總（收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預算清單、出庫單、客戶開票資料匯總）銷售總監(jiān)審批財務部審核開票、發(fā)放合格證財務部收款 客戶訂單客戶下單時未確認各項費用明細銷售顧問資料匯總（收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預算清單、出庫單、客戶開票資料 匯總）與客戶洽談各項費用明細客戶確認銷售總監(jiān)審批 超總經(jīng)理授權(quán)額度申請流程格證開票、發(fā)放合財務部收款財務部審核注：銷售預算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔當銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認； 現(xiàn)定現(xiàn)交客戶銷售顧問資料匯總（預算清單、出庫單、客戶開票資料匯總）與客戶洽談各項費用明細客戶確認銷售總監(jiān)審批 超總經(jīng)理授權(quán)額度申請流程格證開票、發(fā)放合財務部收款財務部審核備注： 的授權(quán)范圍內(nèi)，各類款項是否收齊； 、按流程授權(quán)簽字缺失，財務部不能予以收款開票； 、訂車合同必須按流程經(jīng)擔當銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認； 第 8 頁共 9 頁 十四、收款流程 服務顧問開具結(jié)算單（含派工單）工時費超權(quán)限收銀審核收款服務總監(jiān)審批工時費超權(quán)限總經(jīng)理審批備注： ：零部件價格是否與系統(tǒng)銷售價格一致，工時收費金額是否在各級授權(quán)范圍內(nèi)，零部件不予以打折銷售； ，如是協(xié)議保險公司，以合作協(xié)議的打折折扣為準； ，服務顧問為八折，售后總監(jiān)為七折，以上折扣均 需在結(jié)算單上說明折扣原因并簽名。 ，財務部不能予以收款開票； 十五、商品車、試乘試駕車、公務用車、搶修車維修流程 維修前臺開具派工單責任部門主管簽字責任部門送修總經(jīng)理審批售后服務部維修 第 9 頁共 9 頁
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