【導(dǎo)讀】丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目。文山文星建設(shè)工程咨詢有限公司。二0一0年十二月。丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告WSWX. 第九章組織實(shí)施方

　　

【正文】 與人力資源配置 一、項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu) 為了確保項(xiàng)目在 2020 年 12 月底按時(shí)竣工 驗(yàn)收 ， 同時(shí)考慮到該項(xiàng)目丘北 縣阿魯白特色旅游村 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 WSWX 26 內(nèi)容多、 投資大、時(shí)間緊、任務(wù)重的特點(diǎn)，縣上 已 成立 了 項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室 ， 負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目實(shí)施的 協(xié)調(diào)服務(wù) 工作。 同時(shí)，按照項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制的原則，成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組于云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司，由公司法人代 表任組 長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，公司部門負(fù)責(zé)人任成員。并邀請(qǐng)縣發(fā)改、建設(shè)、旅游、財(cái)政、國(guó)土、安監(jiān)、監(jiān)察 等相關(guān)部門和丘北縣 八道哨鄉(xiāng) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加辦公。 領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)主要為：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面管理。如：嚴(yán)格施工監(jiān)理制，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的工程進(jìn)度管理、工程質(zhì)量管理和資金管理，對(duì)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)和處理，以及編制竣工驗(yàn)收總結(jié)算等。 并 嚴(yán)格按照中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行新農(nóng)村建設(shè)貸款業(yè)務(wù)操作指引（試行）的規(guī)定搞好項(xiàng)目法人單位、項(xiàng)目審批要件、項(xiàng)目綜合收益、項(xiàng)目?jī)攤芰Φ暮弦?guī)評(píng)審。 二、人員配置 本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中設(shè)置管理人員 5 名 ，其中領(lǐng)導(dǎo) 2 名 （項(xiàng)目負(fù)責(zé) 1名、分管領(lǐng)導(dǎo) 1 名） ，工程管理組 2 名，資金管理 1 名。人員分工到人，并簽定責(zé)任狀，納入年度考核。 （詳見(jiàn) 下 表 ） 項(xiàng)目人力資源配置表 表 序 號(hào) 名 稱 人 數(shù) 備 注 1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1 負(fù)責(zé)人抓好全面工作 2 分管領(lǐng)導(dǎo) 1 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人抓好具體工作 3 施工管理 2 主要掌握工程進(jìn)度，項(xiàng)目委托設(shè)計(jì) 、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、參與建設(shè)施工的全過(guò)程 4 資金管理 1 開設(shè)資金專護(hù)和專用帳戶，按工程進(jìn)度撥付資金 丘北 縣阿魯白特色旅游村 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 WSWX 27 第 九 章 組織實(shí)施方案、保障措施 一、 統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí) 作為項(xiàng)目承辦單位的 云南 普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 應(yīng)做好相關(guān)單位及公司工作上的銜接， 精心組織實(shí)施，確保項(xiàng)目成功 。 二、 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 云南 普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，制定切實(shí)可行的工作計(jì)劃，科學(xué)安排進(jìn)度，切實(shí)落實(shí)土地和資金，明確各項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任人，強(qiáng)化監(jiān)督管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)保證建設(shè)任務(wù)的按時(shí)按質(zhì)按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)完成。通過(guò)強(qiáng)有力地宣傳引導(dǎo)，讓社會(huì)都關(guān)心、重視、支持 阿魯白特色旅游村 建設(shè)，營(yíng)造良好的建設(shè)氛圍。 三、 認(rèn)真落實(shí)配套資金，嚴(yán)格資金管理制度 為確保項(xiàng)目建設(shè)按期投入使用，地方配套 資金及時(shí)劃撥，項(xiàng)目資金實(shí)行專賬核算、專戶管理、專款專用。嚴(yán)格按照項(xiàng)目投資規(guī)模和資金使用結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，不擠占、挪用、套用項(xiàng)目資金。 處 處 節(jié)約用錢，降低建設(shè)成本。 四、 加強(qiáng)項(xiàng)目管理，落實(shí)責(zé)任制度 項(xiàng)目 管理要按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部的要求， 實(shí)施 招標(biāo)投標(biāo)制 、 法人負(fù)責(zé) 制 、 合同 管理 制 和 施工 監(jiān)理制 。同時(shí)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立和完善實(shí)施項(xiàng)目法人責(zé)任制和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，即項(xiàng)目建設(shè)單位的法人 代表 對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施、質(zhì)量、資金管理及建成后項(xiàng)目運(yùn)行負(fù)總責(zé)； 在資金管理方面建議按照國(guó)家財(cái)政部、建設(shè)部 、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行丘北 縣阿魯白特色旅游村 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 WSWX 28 的規(guī)定 ，設(shè)立專門財(cái)會(huì)， 在項(xiàng)目承貸銀行（農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行） 建立資金專戶，對(duì)于建設(shè)資金（ 含貸款資金、項(xiàng)目資本金和客戶首付款資金 ），一定要專項(xiàng)存入銀行，做到?？顚Ｓ茫坏门沧魉?，根據(jù)工程進(jìn)度和階段性驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以報(bào)賬式方法進(jìn)行分批撥款，一律不撥工程預(yù)付款，確保工程質(zhì)量和投資效益 ； 項(xiàng)目建設(shè)單位 和 勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的法人代表和 責(zé)任人，按各自的職責(zé)對(duì)管理和承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)終身制。以制度約束行為，以制度落實(shí)責(zé)任，以責(zé)任落實(shí)保障項(xiàng)目建設(shè)。 五、 加大項(xiàng)目督查力度，確保項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組把項(xiàng)目督查作為一項(xiàng)經(jīng)常性工 作來(lái)抓，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理政務(wù)公開化，擴(kuò)大社會(huì)和群眾監(jiān)督面。 第十章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 （一）估算依據(jù) 參照文山地區(qū)類似工程造價(jià)水平，并考慮丘北建材市場(chǎng)現(xiàn)行物價(jià)和建筑施工機(jī)械、人工費(fèi)對(duì)本項(xiàng)目造價(jià)的作用及周邊地區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施條件對(duì)本項(xiàng)目投資帶來(lái)的影響，同時(shí)依據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的有關(guān)工程造價(jià)和政策規(guī)定等信息，編制本項(xiàng)目的投資估算。估算執(zhí)行以下定額標(biāo)準(zhǔn)： 工程造價(jià)：參照國(guó)家建筑安裝工程預(yù)算定額（云南省價(jià)目表）（ 2020年版）及相應(yīng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 丘北 縣阿魯白特色旅游村 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 WSWX 29 《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 2020 年版）。 《工程監(jiān)理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 2020 年版）。 《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》（國(guó)家計(jì)委價(jià)格 [1999]1238號(hào)文）和（云南省發(fā)改委云計(jì)價(jià)格【 2020】 1047 號(hào)）。取收費(fèi)下限的 %估算。 云南省文山州造價(jià)辦 2020 年 6 月發(fā)布的地區(qū)工程建筑材料和設(shè)備價(jià)格信息。 基本預(yù)備費(fèi)按照建筑工程費(fèi)的 3％ 6%估算。 建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程直接費(fèi)的 %估算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程直接費(fèi)的 %估算。 施工圖審查費(fèi)：按勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的 14%估算。 工程施工監(jiān)理費(fèi)：按工程直接費(fèi)的 %估算。 1工程預(yù)算費(fèi)：按工程直接費(fèi)的 3‰ 估算。 1城市配套費(fèi)：按建筑面積 15 元 /m178。估算。 1防空設(shè)施異地建設(shè)費(fèi)：按建筑面積 10 元 /m178。估算。 （二）投資估算內(nèi)容 投資估算內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)及預(yù)備費(fèi)用等方面。 （三）投資估算結(jié)果 本項(xiàng)目總投資為 9998 萬(wàn)元。在建設(shè)投資中，固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %；其它資產(chǎn) 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %，預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %。詳見(jiàn)投資估算表 丘北 縣阿魯白特色旅游村 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 WSWX 30 和投資估算匯總表 。 建筑工程費(fèi)投資估算表 表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容或費(fèi)用名稱 單位 估算量 單價(jià)（元） 合價(jià) 備注 一 固定資產(chǎn) （一） 直接工程費(fèi) 1 民居建設(shè)與改造 1845 （ 1） 新建民房（ 50戶） ㎡ 7500 1500 1125 （ 2） 危房改造（ 60戶） ㎡ 12020 600 720 2 交通基礎(chǔ)設(shè)施 262 （ 1） 村內(nèi)機(jī)動(dòng)車道 Km 3 400000 120 （ 2） 村內(nèi)人行道 Km 8 100000 80 （ 3） 停車場(chǎng) ㎡ 3000 200 60 （ 4） 交通指示牌 塊 100 200 2 3 亮化工程 100 （ 1） 10KV 線路改造 Km 120200 30 （ 2） 路燈工程 組 50 10000 50 （ 3） 景觀燈 組 20 10000 20 4 給排水工程 200 （ 1） 給水管網(wǎng) 套 1 1000000 100 （ 2） 排水管網(wǎng) 套 1 1000000 100 5 旅游文化設(shè)施 5380 （ 1） 壯家風(fēng)味食品街 ㎡ 1800 2900 （ 2） 農(nóng)家樂(lè)（ 10 戶） ㎡ 3000 2020 600 （ 3） 旅館（ 2幢） ㎡ 4000 2020 800 （ 4） 民族文化廣場(chǎng) ㎡ 3000 600 180 （ 5） 演藝廳及對(duì)歌臺(tái) ㎡ 2500 2020 500 （ 6） 壯家文化研究室 ㎡ 200 2020 400 6 旅游商品購(gòu)物 125 （ 1） 民族文化藝術(shù)展銷廳 ㎡ 300 2500 75 （ 2） 農(nóng)副土特產(chǎn)展銷廳 ㎡ 200 2500 50 7 公共設(shè)施配套 330 （ 1） 科技服務(wù)中心 ㎡ 200 2020 40 （ 2） 醫(yī)療保健站 ㎡ 300 2020 60 （ 3） 通訊光纜建設(shè) Km 2 150000 30 （ 4） 廣播電視網(wǎng)絡(luò) 套 1 1000000 100 （ 5） 公用電話亭 座 2 500000 100 8 環(huán)境保護(hù)工程 235 （ 1） 旅游廁所（ 2個(gè)） ㎡ 100 2020 20 （ 2） 垃圾收集點(diǎn)（ 1 個(gè)） ㎡ 100 500 5 （ 3） 果皮箱 個(gè) 100 1000 10 （ 4） 花園綠化 ㎡ 20200 100 200 丘北 縣阿魯白特色旅游村 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 WSWX 31 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容或費(fèi)用名稱 單位 估算量 單價(jià)（元） 合價(jià) 備注 （二） 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 1 措施費(fèi) 萬(wàn)元 （ 1） 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) 萬(wàn)元 8477 % （ 2） 測(cè)量費(fèi) 萬(wàn)元 8477 % 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 萬(wàn)元 8477 按直接工程費(fèi)的 1% 3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元 8477 按直接工程費(fèi)的 % 4 施工圖審查費(fèi) 萬(wàn)元 按勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 14% 5 施工監(jiān)理費(fèi) 萬(wàn)元 8477 按直接工程費(fèi)的 % 6 可研編制費(fèi) 萬(wàn)元 優(yōu)惠下限的 50% 7 城市配套費(fèi) ㎡ 15 15 元 /㎡ 8 防空設(shè)施異地建設(shè)費(fèi) ㎡ 10 10 元 /㎡ 二 無(wú)形資產(chǎn) 土地征用費(fèi) 畝 無(wú)征地費(fèi)用 三 其它資產(chǎn) （一） 開辦費(fèi) （二） 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 試機(jī)調(diào)試費(fèi) 四 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 建筑工程費(fèi)的 % 五 建設(shè)利息 萬(wàn)元 7000 % 按 %年利率計(jì) 建設(shè)投資 萬(wàn)元 投資估算匯總表 表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占項(xiàng)目投入總資金 備注 一 固定資產(chǎn) % （一） 工程直接費(fèi) % （二） 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 % 二 無(wú)形資產(chǎn) ─ ─ （一） 土地征用 ─ ─ 無(wú)土地征用 （二） 拆遷安置補(bǔ)償 ─ ─ 三 其它資產(chǎn) % 四 預(yù)備費(fèi) % （一） 基本預(yù)備費(fèi) % （二） 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) ─ ─ 五 建設(shè)期利息 % 項(xiàng)目總投入資金 9998 % 二、資金籌措 該項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案擬定為：在建設(shè)項(xiàng)目總投資 9998 萬(wàn)元 。 其中 ， 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款 7000 萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助 500 萬(wàn)元，村民籌丘北 縣阿魯白特色旅游村 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 WSWX 32 措 1000 萬(wàn)元， 業(yè) 主自籌 1498 萬(wàn)元。 第 十 一 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 及資金使用計(jì)劃 一、建設(shè)工期 根據(jù)工程量 大小及人員備配情況 分析， 項(xiàng)目建設(shè)期 為 一次性規(guī)劃設(shè)計(jì)，一期工程施工。工期由 2020 年 12 月 —2020 年 12 月，為期 12 個(gè)月 。主要完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審批、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施建設(shè)， 竣工驗(yàn)收， 交付 營(yíng)業(yè) 等。 二、實(shí)施進(jìn)度 依據(jù)項(xiàng)目土地的現(xiàn) 狀和總體構(gòu)思，本項(xiàng)目采用一次審批，一次實(shí)施的建設(shè)方案。同時(shí) ， 對(duì)項(xiàng)目的給排水、供電、消防等設(shè)施進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)。 主要 工期 估算 如下： 可行性研究報(bào)告及審批工作： 2020 年 12 月 10 日 —12 月 31； 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作： 2020 年 1 月 1 日 —3 月 31 日 ； 土建施工 及設(shè)備安裝 ： 2020 年 4 月 1 日 —9 月 31 日 ； 裝飾裝修： 2020 年 10 月 1 日 —11 月 30 日 ； 驗(yàn)收交付 營(yíng)業(yè) 工作： 2020 年 11 月 1 日 —12 月 10 日 。 使用半年后進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 詳見(jiàn)附表 （ 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表橫道圖 ）。 丘北 縣阿魯白特色旅游村 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 WSWX 33 三、資金 使用計(jì)劃 項(xiàng)目資金根據(jù)工程進(jìn)度需求分 7 次注入。 2020 年 12 月注入 700 萬(wàn)元用于支付前期工作費(fèi)、“三通一平”費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、項(xiàng)目招投標(biāo)和施工準(zhǔn)備工作， 2020 年 4 月注入 2020 萬(wàn)元破土動(dòng)工建設(shè)， 2020 年 6 月、 8 月、10 月 和 12 月分別注入 2