【導(dǎo)讀】應(yīng)用范圍，在一定程度上標(biāo)志著國民經(jīng)濟(jì)及技術(shù)的發(fā)展水平。項(xiàng)目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展方向。高強(qiáng)力輸送帶有利于安全。續(xù)發(fā)展的廣闊前景。如以一條公里的運(yùn)輸線為例，輸送帶的長度。接頭效率在65%左右，這在節(jié)能、節(jié)材上就可見一斑。輸送帶列為技術(shù)改造重點(diǎn)。經(jīng)過二十多年的努力，高科技含量的產(chǎn)品。磨耗的鋼絲繩芯輸送帶，用于保障煤礦井下安全輸送的阻燃輸送帶，產(chǎn)品生產(chǎn)原料供應(yīng)充足。橡膠管、帶所用原材料國外有的國內(nèi)都。主要有天然橡膠、丁苯橡膠等通用合成橡膠、氯丁橡膠等特種合。內(nèi)合成橡膠的投產(chǎn)高峰年。將建成投產(chǎn)的主要合成橡膠裝置見下表。CR將完全能夠滿足國內(nèi)市場需求。改革開放以來，橡膠管、帶行業(yè)大力調(diào)整。比例超過60%，也接近國際先進(jìn)水平。利于我國橡膠管、帶產(chǎn)品出口。我國橡膠管、帶工藝裝備經(jīng)過引進(jìn)和消化吸。經(jīng)項(xiàng)目研究組初步評估，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可。年利潤總額預(yù)計(jì)為6465萬元。所得稅預(yù)計(jì)為1616萬元。分散和降低對國內(nèi)市場及政策依賴的風(fēng)險。

　　

【正文】 施工用水、用電和道路等工程；進(jìn)行臨時設(shè)施建設(shè)和代替臨時工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告等。 、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備： 施工。施工階段是項(xiàng)目實(shí)施時期的主要階段。施工單位要根據(jù)施 工圖編制詳細(xì)的施 工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排車間和設(shè)施的施工順序，主體車間及其相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整。土建施工和設(shè)備的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才牛ＷC合理交叉進(jìn)行。 生產(chǎn)準(zhǔn)備： ①建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過程中逐步形成、擴(kuò)大和健全。 ②招收和培訓(xùn)職工。對職工的招聘、調(diào)集和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接。 ③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。 ④組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān) 協(xié)議。 ⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計(jì)劃、制造和訂貨。 ⑥生產(chǎn)前推銷。投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計(jì)劃，并進(jìn)行銷售市場的準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。 項(xiàng)目投資估算 、項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)費(fèi)用 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用是項(xiàng)目從籌建開始直到項(xiàng)目竣工投產(chǎn)以前整個實(shí)施時期的籌建費(fèi)用。項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用按以下各項(xiàng)分別估算。 建設(shè)單位管理費(fèi)：建設(shè)單位管理費(fèi)是指籌建單位為進(jìn)行項(xiàng)目籌建、建設(shè)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、驗(yàn)收總結(jié)等工作所發(fā)生的管理費(fèi)用。 生產(chǎn)籌備費(fèi)：生產(chǎn)籌備費(fèi)是指生產(chǎn)籌備人員費(fèi)和投產(chǎn)前進(jìn)廠人員費(fèi)用。 生產(chǎn)人員 培訓(xùn)費(fèi)：生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)用是指項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收、設(shè)備安裝、調(diào)試、熟悉工藝流程機(jī)械性能等需要提前進(jìn)廠人員所支出的費(fèi)用。該項(xiàng)費(fèi)用可根據(jù)規(guī)劃的培訓(xùn)人員數(shù)、提前進(jìn)廠人數(shù)、培訓(xùn)方法、時間和職工培訓(xùn)費(fèi)定額計(jì)算。 辦公和生活家具購置費(fèi)：辦公、生活家具購置費(fèi)是指為保證項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)、使用和管理必須購買的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用，該項(xiàng)費(fèi)用可按有關(guān)定額計(jì)算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：勘察設(shè)計(jì)費(fèi)是指：委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行可行性研究、勘察設(shè)計(jì)，按規(guī)定應(yīng)支付的費(fèi)用；此項(xiàng)費(fèi)用可按國家頒發(fā)的工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。 其它應(yīng)支付 的費(fèi)用：主要是項(xiàng)目實(shí)施時期不可預(yù)見的費(fèi)用。 建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建設(shè)完成，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時，應(yīng)及時驗(yàn)收。這時，生產(chǎn)人員進(jìn)駐現(xiàn)場，由施工單位向建設(shè)單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)，交付使用。 引進(jìn)成套設(shè)備可安排試生產(chǎn)階段，試生產(chǎn)時間一般不應(yīng)超過三個月。 建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出竣工驗(yàn)收報(bào)告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。 、項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額 該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為 21000 萬元。其中：固 定資產(chǎn)投資 14000萬元；流動資金 7000 萬元。 總投資 =土地出讓費(fèi) +工程建設(shè)費(fèi)用 +設(shè)備購置費(fèi)＋流動資金 1580+4120＋ 8300＋ 7000=21000（萬元） a、土地出讓費(fèi) 本項(xiàng)目建設(shè) 購置土地 畝，根據(jù)國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行，土地出讓費(fèi)根據(jù)本地實(shí)際情況按照 25 萬元 /畝計(jì)算，共計(jì) 1580萬元。 b、基本建設(shè)費(fèi)： 建設(shè)輕鋼結(jié)構(gòu)車間 26000 平方米 ， 倉庫 4300 平方米 ， 辦公樓、職工食堂、配電室、泵房、傳達(dá)室、大門等配套 設(shè)施 2960 平方米 ， 另外考慮不可預(yù)見費(fèi) 500 萬元，約計(jì)投資 8300萬元 C、設(shè)備購置費(fèi) 本項(xiàng)目大部分采用國產(chǎn)設(shè)備，按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價加運(yùn)輸 、裝卸等費(fèi)用 ，并考慮到漲價因素進(jìn)行計(jì)算。設(shè)備約需要 8300萬元； D、流動資金 年流動資金需 7000萬元。 項(xiàng)目資金籌措 本項(xiàng)目總投資 21000 萬元：其中：固定投資 14000萬元，流動資金 7000 萬元。本項(xiàng)目所投資金中 6000 萬元由項(xiàng)目單位 自籌， 其余 15000萬元由上海茲元貿(mào)易有限公司投資。 第九章、財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益分析 銷售 ： 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后， 預(yù)計(jì) 每年可生產(chǎn) 1000 萬 ㎡高強(qiáng)力輸送帶， 銷售單價為 50 元 /㎡ ， 正常年銷售收入為 50000萬元（含增值稅）。 成本費(fèi)用計(jì)算方法及估算 、 原材料 成本估算 為 32020萬元 原材料 的消耗按現(xiàn)行市價匡算 每噸單價 預(yù)計(jì)為 15000 元 /T； 預(yù)計(jì)年需耗用 2萬 T，需用資金 30000 萬元。各種輔助材料 2020萬元。 共計(jì)32020萬元。 、各類費(fèi)用估算為 11375 萬元 （ 1）、 人員工資：包括經(jīng)理、管理人員、技術(shù)人員、銷售人員的人均工資 及上繳 各類 統(tǒng)籌 金， 按年平均 30000 元 /人計(jì)算；共 360 人，計(jì)1080 萬元。 （ 2）、設(shè)備折舊按十年計(jì)算；考慮 5%殘值后，年折舊額為 789萬元。房屋建筑物折舊 按 20 年計(jì)算，年折舊額為 206 萬元，合計(jì) 995 萬元。 （ 3）、大修理費(fèi)用預(yù)計(jì) 1000 萬元； （ 4）、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)預(yù)計(jì) 1500萬元； （ 5）、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì) 1500萬元； （ 6）、銷售費(fèi)用預(yù)計(jì) 2800萬元； （ 7）、管理費(fèi)用預(yù)計(jì) 2500萬元； 稅金 預(yù)計(jì)為 160萬元 （不含預(yù)計(jì)增值稅 700萬元 ） 稅費(fèi)率表 萬元 序號 稅種 稅率 % 稅額 序號 稅種 稅率 % 稅額 1 城建維護(hù)稅 增值稅的 7 49 4 土地使用稅 每平方米6 元 25 2 教育費(fèi)附加 增值稅的 3 21 5 房產(chǎn)稅 房屋價值的 % 47 3 地方教育費(fèi)附加 增值稅的 1 7 6 印花稅 購銷合同金額的萬分之三 11 、年總成本費(fèi)用合計(jì) 43535萬元 效益預(yù)測 年銷售總額：預(yù)計(jì)年銷售收入為 50000萬元 年利潤：預(yù)計(jì)年利潤為 6465萬元。 所得稅：預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)所得稅 1616萬元。 凈利潤：預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)凈利潤 4849萬元。 盈虧平衡分析 投資利潤率＝凈利潤 4849（萬元）247。總投資 21000（萬元） 100%＝ 23% 投資利稅率＝年利稅 6625（萬元）247。總投資 21000（萬元） 100% ＝ % 投資回收期＝總投資 21000（萬元）247。凈利潤 4849（萬元）＋建設(shè)期（ 年）＝ 第十章、結(jié)論 高強(qiáng)力輸送帶是一種節(jié)約型新產(chǎn)品 ， 較普通輸送帶不僅 具有 強(qiáng)力高、伸長小、成槽性能好、耐腐蝕、壽命長 等特點(diǎn) ，而且可節(jié)約大量的材料及輸送能源。 已 成為輸送帶行業(yè)發(fā)展的一種主流。暢銷國內(nèi)30 個省、直轄市、自治區(qū)，并遠(yuǎn)銷美國、德國、英國、日本、意大利、羅馬尼亞、澳大利亞、印度、印尼、泰國、韓國、巴基斯坦、伊拉克、南非 及朝鮮等幾十個國家和地區(qū)，深受用戶好評。 我國高強(qiáng)力輸送帶的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與國際基本接軌，產(chǎn)品質(zhì)量、工藝裝備達(dá)到了世界先進(jìn)水平，原材料基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，具有較強(qiáng)的發(fā)展后勁， 目前， 相對于輪胎工業(yè)而言，世界橡膠管、帶工業(yè)發(fā)展滯后，集團(tuán)化、國際化程度較低，傳統(tǒng)工業(yè)特點(diǎn)還比較突出，市場競爭不像輪胎那樣激烈，這就為項(xiàng)目單位的產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi)國際市場提供了有利條件。再就是 我國是 輸送帶 生產(chǎn)與消費(fèi)大國，橡膠輸送帶是繼輪胎之后的 第二大橡膠工業(yè)產(chǎn)品，并呈逐年上升趨勢。 近年來，由于得益于我國煤炭、鋼鐵、電力、采礦、汽車、農(nóng)機(jī)等行業(yè)的發(fā)展，我國輸送帶和 V帶的產(chǎn)量連年都有大幅度的增長。預(yù)計(jì)今后一段較長時期內(nèi)，我國膠帶工業(yè)仍是 一個持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的時期，國內(nèi) 外 市場前景都較好。 企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，盡快形成生產(chǎn)能力，根據(jù)國內(nèi)外市場需要，提供更多品種和更高質(zhì)量的高強(qiáng)力輸送帶參與市場競爭，力爭在國內(nèi)外市場上占到更大份額。 通過研究分析和評估認(rèn)為，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 , 不屬于國家法改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》提出的限制類、淘汰類項(xiàng)目。項(xiàng)目 產(chǎn)品市場前景廣闊，生產(chǎn)工藝成熟，產(chǎn)品技術(shù)含量高，具有較強(qiáng)的市場競爭力，項(xiàng)目的實(shí)施不僅能給建設(shè)單位帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，并且可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，因此社會效益也十分顯著。是切實(shí)可行的。 二零零九年 六 月