【正文】 ；參加廠址選擇；提供設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料；申請或訂購設(shè)備和材料；負責(zé)設(shè)備的檢驗和運輸；承擔(dān)各項生產(chǎn)準備工作。要考慮到向有關(guān)公司進行詢價、談判，比選和簽訂合同所需要的時間，以及辦理各種審批手續(xù)所需的時間。 、施工和生產(chǎn)準備： 施工。 生產(chǎn)準備： ①建立管理機構(gòu)，企業(yè)管理方式在項目實施過程中逐步形成、擴大和健全。 ④組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計劃，并進行銷售市場的準備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。 生產(chǎn)籌備費：生產(chǎn)籌備費是指生產(chǎn)籌備人員費和投產(chǎn)前進廠人員費用。 勘察設(shè)計費：勘察設(shè)計費是指：委托勘察設(shè)計單位進行可行性研究、勘察設(shè)計，按規(guī)定應(yīng)支付的費用；此項費用可按國家頒發(fā)的工程勘察設(shè)計收費標準和有關(guān)規(guī)定進行編制。 引進成套設(shè)備可安排試生產(chǎn)階段，試生產(chǎn)時間一般不應(yīng)超過三個月。 總投資 =土地出讓費 +工程建設(shè)費用 +設(shè)備購置費＋流動資金 1580+4120＋ 8300＋ 7000=21000（萬元） a、土地出讓費 本項目建設(shè) 購置土地 畝，根據(jù)國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定進行，土地出讓費根據(jù)本地實際情況按照 25 萬元 /畝計算，共計 1580萬元。本項目所投資金中 6000 萬元由項目單位 自籌， 其余 15000萬元由上海茲元貿(mào)易有限公司投資。 共計32020萬元。 （ 3）、大修理費用預(yù)計 1000 萬元； （ 4）、包裝費、運輸費預(yù)計 1500萬元； （ 5）、財務(wù)費用預(yù)計 1500萬元； （ 6）、銷售費用預(yù)計 2800萬元； （ 7）、管理費用預(yù)計 2500萬元； 稅金 預(yù)計為 160萬元 （不含預(yù)計增值稅 700萬元 ） 稅費率表 萬元 序號 稅種 稅率 % 稅額 序號 稅種 稅率 % 稅額 1 城建維護稅 增值稅的 7 49 4 土地使用稅 每平方米6 元 25 2 教育費附加 增值稅的 3 21 5 房產(chǎn)稅 房屋價值的 % 47 3 地方教育費附加 增值稅的 1 7 6 印花稅 購銷合同金額的萬分之三 11 、年總成本費用合計 43535萬元 效益預(yù)測 年銷售總額：預(yù)計年銷售收入為 50000萬元 年利潤：預(yù)計年利潤為 6465萬元?？偼顿Y 21000（萬元） 100%＝ 23% 投資利稅率＝年利稅 6625（萬元）247。暢銷國內(nèi)30 個省、直轄市、自治區(qū)，并遠銷美國、德國、英國、日本、意大利、羅馬尼亞、澳大利亞、印度、印尼、泰國、韓國、巴基斯坦、伊拉克、南非 及朝鮮等幾十個國家和地區(qū)，深受用戶好評。預(yù)計今后一段較長時期內(nèi)，我國膠帶工業(yè)仍是 一個持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的時期，國內(nèi) 外 市場前景都較好。是切實可行的。 通過研究分析和評估認為，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 , 不屬于國家法改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》提出的限制類、淘汰類項目。再就是 我國是 輸送帶 生產(chǎn)與消費大國，橡膠輸送帶是繼輪胎之后的 第二大橡膠工業(yè)產(chǎn)品，并呈逐年上升趨勢。凈利潤 4849（萬元）＋建設(shè)期（ 年）＝ 第十章、結(jié)論 高強力輸送帶是一種節(jié)約型新產(chǎn)品 ， 較普通輸送帶不僅 具有 強力高、伸長小、成槽性能好、耐腐蝕、壽命長 等特點 ，而且可節(jié)約大量的材料及輸送能源。 凈利潤：預(yù)計年實現(xiàn)凈利潤 4849萬元。 （ 2）、設(shè)備折舊按十年計算；考慮 5%殘值后，年折舊額為 789萬元。 成本費用計算方法及估算 、 原材料 成本估算 為 32020萬元 原材料 的消耗按現(xiàn)行市價匡算 每噸單價 預(yù)計為 15000 元 /T； 預(yù)計年需耗用 2萬 T，需用資金 30000 萬元。設(shè)備約需要 8300萬元； D、流動資金 年流動資金需 7000萬元。 、項目預(yù)計投資總額 該項目預(yù)計投資總額為 21000 萬元。 建設(shè)項目按批準的設(shè)計文件規(guī)定的內(nèi)容建設(shè)完成，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運轉(zhuǎn)、帶負荷試運轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時，應(yīng)及時驗收。該項費用可根據(jù)規(guī)劃的培訓(xùn)人員數(shù)、提前進廠人數(shù)、培訓(xùn)方法、時間和職工培訓(xùn)費定額計算。項目實施費用按以下各項分別估算。 ⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計劃、制造和訂貨。對職工的招聘、調(diào)集和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接。施工單位要根據(jù)施 工圖編制詳細的施 工組織設(shè)計，根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排車間和設(shè)施的施工順序，主體車間及其相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整。一般通過投標確定施工單位。要提出設(shè)備、材料訂貨清單和 非標準設(shè)備制造圖紙。 本項目實施時期是指從正式確定建設(shè)項目到項目達到正常生產(chǎn)這段時間，這一時期包括項目實施準備、資金籌集安排、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施 工準備、施工和生產(chǎn)準備、試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。如廠房建設(shè)、設(shè)備購置與安裝、輔助生產(chǎn)設(shè)施的配套等工作。 ②、在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工 作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進行培訓(xùn)。 勞 動定員表 序號 部門 管理人員 技術(shù)人員 工人 小計 1 銷售服務(wù)部 8 50 58 2 生產(chǎn)計劃部 3 6 9 3 技術(shù)研 發(fā)部 2 8 10 4 財務(wù)部 2 6 8 5 辦公室 3 3 6 五金 倉庫 2 3 5 7 粉劑 倉庫 2 4 6 8 膠油倉庫 2 4 6 9 帆布倉庫 2 4 6 10 成品倉庫 2 6 8 11 輸送帶 車間 6 9 80 95 12 鋼絲繩 車間 5 3 50 58 13 PVC、 PVG車間 5 3 60 68 14 輔助生產(chǎn) 2 2 16 20 合計 116 172 922 360 人員來源 本項目工藝技術(shù)和裝備水平較高，對管理人員和生產(chǎn)操作人員的素質(zhì)要求也比較高。公司實行總經(jīng)理負責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 3 人。 消防 根據(jù)《建筑防火設(shè)計規(guī)范》按火災(zāi)一次計，室內(nèi)消防水量分別為25L/S（輸送帶車間；鋼絲繩車間； PVC、 PVG 車間）、 10L/S（其他），室內(nèi)設(shè)置 SG24/65 型室內(nèi)消火栓，消防水管采用 DN100焊接鍍鋅鋼管。 廠區(qū)綠化 廠內(nèi)綠化對于改善環(huán)境、降低噪聲、清潔空氣是十分必要的。 、 改進和完善炭黑回收運輸裝置，在改進包裝材料（盡可能不用紙袋，采用太空包）和包裝方法的同時，大力發(fā)展槽車或集裝箱運輸炭黑，消除炭黑粉 塵污染。 應(yīng) 配置廢氣焚燒爐 ， 廢氣焚燒爐正常運作溫度在 760oC，這時有機物被徹底分解為 H2O 和 CO2 排放，對環(huán)境就沒有污染。再生膠廢水組成復(fù)雜，含有大量難以生物降解物質(zhì)，推薦采用厭氧（酸化－水解）－好氧處理后達標排放。 廠房等設(shè)施投資表 序號 工程名稱 數(shù)量 單位造價（元） 總投資（ 萬元） 1 土地購置 250000 1580 2 綜合生產(chǎn)車間 26000 ㎡ 1000 2600 3 辦公樓 2020 ㎡ 1500 300 4 庫房 4300 ㎡ 1000 430 5 職工食堂 600 ㎡ 900 54 6 泵房、傳達等 360 ㎡ 1000 36 硬化綠化地面 8000 ㎡ 250 200 其他費用 500 合計 5700 主要生產(chǎn)設(shè)備表 （單位：萬元） 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 金額 切膠機 XQ8 2 臺 3 6 密練機 XN110/30 3 套 300 900 開練機 XK550 6 臺 70 420 壓延機 XY31610﹡ 1730 2 套 300 600 擠出機 XJ65 2 臺 17 34 成型機 1300＋ 2﹡ 200 2 套 50 100