【導讀】年產(chǎn)8000萬人份快速檢測試劑可行性研究報告

　　

【正文】 單位： 萬元 序號 項 目 最低周轉天數(shù) 周轉次數(shù) 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 流動資產(chǎn) 應收帳款 90 4 存貨 現(xiàn)金 30 12 2 流動負債 應付帳款 30 12 3 流動資金 年產(chǎn) 8000 萬人份快速檢測試劑可行性研究報告 39 資金使用計劃與籌措表 序號 項目 合計 建設期 建 設 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 其它費用 建設期利息 流動資金 短期借款利息 2 資金籌措 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 自有資金 其中：流動資金 資本金 資本溢價 借款 長期借款 流動資金借款 短期借款 其他 年產(chǎn) 8000 萬人份快速檢測試劑可行性研究報告 40 銷售收入和銷售稅金及附加表 單位：萬元 序號 項 目 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 產(chǎn)品銷售收入 2 銷售稅金及附加 產(chǎn)品增值稅 (17%) 城市建設維護稅 教育費附加 年產(chǎn) 8000 萬人份快速檢測試劑可行性研究報告 41 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷表 序號 項目 原值 殘值 折舊（攤銷）年限 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 一 固定資產(chǎn)合計 原值 3011 折舊費 凈值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 1 房屋及建筑物 5% 20 原值 折舊費 凈值 2 設備 5% 15 原值 1795 折舊費 8 8 8 8 8 8 凈值 二 無形及遞延資產(chǎn) 552 攤銷 凈值 1 無形資產(chǎn) 552 10 攤銷 凈值 年產(chǎn) 8000 萬人份快速檢測試劑可行性研究報告 42 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 合計 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生產(chǎn)負荷 (%) 25% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原材料 2 外購燃料、動力 3 工資及附加 4 修理費 5 折舊費 6 攤銷費 7 財務費用 其中：固定資產(chǎn)利息 流動資產(chǎn)利息 8 銷售費用 9 其他費用 10 總成本費用 其中：固定成本 可變成本 11 經(jīng)營成本 年產(chǎn) 8000 萬人份快速檢測試劑可行性研究報告 43 資金使 用計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項 目 利率 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 借款及還本付息 年初借款本息累計 本金 建設期利息 流動資產(chǎn)利息 本年借款 本年應計利息 % 本年償還本金 本年支付利息 2 償還借款本金的資金來源 利潤 折舊 攤銷 短期借款 其他資金 年產(chǎn) 8000 萬人份快速檢測試劑可行性研究報告 44 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項 目 合計 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生產(chǎn)負荷 (%) 25% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售收入 235000 5000 10000 12020 14000 16000 18000 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 2 銷售稅金及附加 14827 3 總成本費用 181596 4 利潤總額 38577 5 所得稅 (25%) 6 稅后利潤 30326 7 可供分配利潤 30326 盈余公積金 (10%) 應付利潤 0 未分配利潤 27294 累計未分配利潤 年產(chǎn) 8000 萬人份快速檢測試劑可行性研究報告 45 現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生產(chǎn)負荷 (%) 25% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 現(xiàn)金流入 5000 10000 12020 14000 16000 16000 18000 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 產(chǎn)品銷售收入 5000 10000 12020 14000 16000 16000 18000 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200 回收固定資產(chǎn)余值 0 回收流動資金 0 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 (25%)