【導(dǎo)讀】二.建設(shè)必要性評估················································5. 項目本身發(fā)展條件···········································5. 資源條件和綜合利用·········································6

　　

【正文】 固定資產(chǎn)投資的調(diào)整。 按工程設(shè)計概算的項目逐項進行調(diào)整（見表 3— 5） （ 1）主體建 筑工程和臨時工程 按設(shè)計工程量乘以影子單價計算。影子單價中扣除計劃利潤和稅金。鋼材、木材、水泥、等主要建筑材料采用影子價格。 （ 2）機電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程 按設(shè)備數(shù)量乘以影子單價計算，設(shè)備影子價格調(diào)整系數(shù)取 ，設(shè)備運輸費用按影子運價調(diào)整。 （ 3）其他費用 其他費用中按占相應(yīng)主體建筑工程費用的比率估算的部分，以相同的比率乘以相應(yīng)主體建筑工程的影子費用計算，其余不作調(diào)整。 （ 4）水庫淹沒處理補償投資的調(diào)整 由于水庫淹沒補償費僅占電站固定資產(chǎn)投資的 %，不 作調(diào)整。 （ 5）專用配套輸變電工程投資的調(diào)整 根據(jù)我國機電設(shè)備生產(chǎn)能力、供需情況以及大部分機電產(chǎn)品由市場調(diào)節(jié)的情況，影子價格換算系數(shù)采用 ，即不作調(diào)整。 10． 2． 2流動資金的調(diào)整 流動資金仍采用 1350 萬元，不作調(diào)整。 中北大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 School of Economics and Management 水電站可行性評估 19 10． 2． 3經(jīng)營成本的調(diào)整 （ 1）修理費 按調(diào)整后的投資乘修理費率 1%調(diào)整，為 3888 萬元。 （ 2）庫區(qū)維護費、工資及福利費、材料費和其他費用不作調(diào)整。 調(diào)整后 項目固定資產(chǎn)投資為 494780 萬元，經(jīng) 營成本調(diào)整后為 8687 萬元，見表 3— 5. 表 3— 5固定資產(chǎn)投資調(diào)整表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 調(diào)整前投資 調(diào)整金額 調(diào)整后投資 數(shù)額 比例（ %） 1 2 3 4 電 站 固 定 資 產(chǎn) 投 資（ +） 至 合計 建筑工程 機電設(shè)備及安裝工程 金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程 臨時工程 水庫淹沒補償費 其他費用 基本預(yù)備費 電站總投資（ +） 專用配套輸變電工程投資 項目 固定資產(chǎn)投資 413901 390468 174516 92835 10877 68264 8349 35627 23433 413901 105940 — 25061 — 23638 — 13961 — 557 — 435 — 7509 0 — 1176 — 1423 — 25061 0 388840 366830 160555 92278 10442 60755 8349 34451 22020 388840 105940 494780 （ 3）調(diào)整后的投資流程及機組投產(chǎn)計劃見表 3— 6。 表 3— 6調(diào)整后的投資流程及機組投產(chǎn)計劃 單位：萬元 中北大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 School of Economics and Management 水電站可行性評估 20 年份 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計 電站投資 專用配套輸變電投資 年末裝機（萬千瓦） 年發(fā)電量（億千瓦時） 項目固定資產(chǎn)投資 35955 35955 31291 31291 43050 43050 51397 51397 57029 57029 55562 55562 72098 45 72098 29317 52970 90 82287 13141 52970 135 66111 388840 105940 494780 主要參數(shù)確定。 采用在本省建設(shè)燃煤凝氣式火電站為替代方案。主要參數(shù)為： （ 1） 考慮火電站廠用電約為其發(fā)電量的 7%— 9%，水電、火電當(dāng)量取值為 ； （ 2） 煤耗率參照實際已運行中的同規(guī)模等級火電站資料，取 377 克 /千瓦時； （ 3） 標(biāo)煤影子價格采用 160 元 /噸 標(biāo)煤影子價格 =設(shè)計煤種影子價格 標(biāo)煤低位發(fā)熱量 電站所在地原煤影子價格為 元 /噸，平均熱值為 百萬焦耳 /千克，則標(biāo)煤樣子價格 = = 元 /噸 （ 4） 替代電站單位千瓦投資取值 3900 元 /千瓦 經(jīng)測算，本項目可替代電力系統(tǒng)火電裝機 155萬千瓦，可節(jié)約標(biāo)準煤耗 265 萬噸 /年，可節(jié)省火電投資 億元。 （ 5） 替代方案的經(jīng)營費用按其投資的 3%計 每年需 18135 萬元； （ 6） 替代方案的燃料費為 265（萬噸） 160（元 /噸） =42400 萬元。 國民經(jīng)濟盈利能力分析。 根據(jù)以上國民經(jīng)濟評價費用和效益編制效益費用流量表（見附表 10），經(jīng)計算，經(jīng)濟內(nèi)部收益率為 %，大于社會折現(xiàn)率 12%；經(jīng)濟凈現(xiàn)值為 188504 萬元，大于零；經(jīng)濟凈現(xiàn)值率為 %，大于社會折現(xiàn)率 12%。這說明，建設(shè)本項目在經(jīng)濟上是 中北大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 School of Economics and Management 水電站可行性評估 21 合理的。 不確定性分析。 按最不利的情況考慮：火電投資減少 30%，同時本項目投資增加 20%，經(jīng)濟內(nèi)部收益率仍達 %，經(jīng)濟凈現(xiàn)值超過 5648 萬元。因此，以替代方案的費用作為發(fā)電效益時，本項目仍具有很強的抗風(fēng)險能力。 發(fā)電效益按項目的有效電量乘以影子電價計算。 影子電價測算。 本項目的影子電價，采用供電系統(tǒng)長期邊際成本為基礎(chǔ)的方法測算，其結(jié)果 500千伏輸電線末端的影子電價為 25 分 /千瓦時。 為了分析該電價的合理性，有對項目所在電網(wǎng)近年來新建、擬建水火電站的上網(wǎng)電價作了調(diào)查，一般為 2030 分 /千瓦時，平均約 25 分 /千瓦時。這些電站的上網(wǎng)電價已為網(wǎng)局接受，可近似作為用戶愿意支付的電 價，與上述測算電價吻合。 綜合以上的測算和調(diào)查結(jié)果，本項目的影子電價采用 25 分 /千瓦時。 發(fā)電經(jīng)濟效益計算及發(fā)電效益流量。 根據(jù)上述有效電量和影子電價，計算得本項目年平均發(fā)電經(jīng)濟效益：第 1017年為 13 億元，第 1829年（上游調(diào)節(jié)性能好的項目建成）達 億元。 運行初期各年的發(fā)電經(jīng)濟效益，按當(dāng)年有效上網(wǎng)電量乘影子電價計算，成果見附表 11. 國民經(jīng)濟盈利能力分析。 根據(jù)該工程國民經(jīng)濟評價費用和效益編制效益費用流量表（附表 11），經(jīng)計算，主要國民經(jīng)濟指標(biāo)如下： 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 %； 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 164865 萬元 上述指標(biāo)說明本項目的國民經(jīng)濟效益時比較好的，建設(shè)此項目在經(jīng)濟上市合理的。 敏感性分析。 （ 1） 當(dāng)效益減少 20%時，經(jīng)濟內(nèi)部收益率仍達 %，經(jīng)濟凈現(xiàn)值為 72085 萬元。 （ 2） 當(dāng)投資增加 20%時，經(jīng)濟內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟凈現(xiàn)值為 110754 萬元。 （ 3） 考慮最不利的情況，當(dāng)效益減少 20%，同時固定資產(chǎn)投資增加 20%時，經(jīng)濟內(nèi)部 中北大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 School of Economics and Management 水電站可行性評估 22 收益率仍高于社會折現(xiàn)率 12%，經(jīng)濟凈現(xiàn)值為 17973 萬元（見表 37）。 由此可見，當(dāng)效益和投資發(fā)生 一定變化時，不會影響本項目的經(jīng)濟合理性。 表 37 敏感性分析表（國民經(jīng)濟評價） 以替代方案的費用作為效益 以電量計算發(fā)電效益 項目 經(jīng)濟內(nèi)部收益率（ %） 經(jīng)濟凈現(xiàn)值（萬元） 項目 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 (%) 經(jīng)濟凈現(xiàn)值（萬元） 30% 投資 +20% 188504 5648 20% +20% 20% 投資 +20% 164865 72085 110754 17973 十一 . 社會效果和環(huán)境保護評估 本水電項目的建設(shè)，既是基礎(chǔ)設(shè)施又是資源開發(fā)，聯(lián)動作用大，可帶動機電制造業(yè)、建材工業(yè) 、交通運輸也以及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，到達擴大內(nèi)需拉動經(jīng)濟增長，提供更多的就業(yè)機會目的。同時還可以帶動當(dāng)?shù)孛褡宓貐^(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，加速脫貧致富。 就業(yè)效果分析。 項目建成后，項目本身能提供就業(yè)崗位 780 個，直接就業(yè)效果 =項目本身能提供的就業(yè)人數(shù) /項目直接投資額： 電站直接就業(yè)效果 =780/566048 萬元 =14 人 /億元 此外，項目在施工期 間尚可提供一些臨時就業(yè)機會。 分配效果分析 。 （ 1） 國家收益比重 =上繳國家財政利潤、稅金 /（利潤 +稅金） =（ 933506+58448）/（ 2828822+58448） =％ （ 2） 企業(yè)收益比重 =企業(yè)納稅后的利潤 /(利潤 +稅金 )=1895316/(2828822+58448)=％ 技術(shù)進步影響的分析。 本項目樞紐工程中的攔河壩，選定全斷面碾壓混凝土重力壩。該種壩型具有節(jié)省 中北大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 School of Economics and Management 水電站可行性評估 23 水泥、快速施工、簡溫控、節(jié)省投資等優(yōu)點。選用新型的性能較好的磷礦渣和凝灰?guī)r混磨作為碾壓混凝土的摻合 料，技術(shù)經(jīng)濟效益顯著，為我國缺少粉煤灰的地區(qū)修筑碾壓混凝土壩開發(fā)了新的原料。這項技術(shù)的推出和發(fā)展，將為我國繼續(xù)推廣百米以上大壩應(yīng)用當(dāng)?shù)夭牧献鳛槟雺夯炷翐胶狭?，并采用富膠凝材料的碾壓混凝土防滲土同大壩內(nèi)部混凝土一次全斷面碾壓筑壩提供經(jīng)驗。 環(huán)境效益。 本項目可替代系統(tǒng)火電裝機 萬千瓦，每年可節(jié)約標(biāo)準煤耗 265 萬噸，從而可減少氧的消耗，并同時減少氮的氮氧化合物和二氧化硫以及大量廢水廢渣的排放，改善人類賴以生存的環(huán)境質(zhì)量。 水庫淹沒移民。 當(dāng)正常蓄水位 899 米時，水庫面積 平方公里，庫容 億立方米，庫區(qū)干流回水長 公里。水庫淹沒人口總計 6100 人，淹沒耕地面積 12385 畝，其中水田2705 畝，需遷建房屋面積 14 萬平方米。 移民安置采用就地靠后、就地安置和本鄉(xiāng)內(nèi)分插安置的方式。水庫淹沒補償費8349 萬元，僅占水電固定投資的 ％ . 由于淹沒損失較小，移民人數(shù)很少，只要措施得力，不致對環(huán)境造成不利影響。 。 需要進行景觀和植被的施工跡地，主要有臨時房建的施工輔助企業(yè)設(shè)施占地，田壩溝石料場和廢渣場。沿河下游的存渣棄渣 場，場內(nèi)公路沿線和一些面積較大的土石方開挖或削坡處理后的坡面。采取一些工程治理措施和綠化措施可以有效減少工程區(qū)域的水土流失，并顯著地改善施工區(qū)的景觀，美化廠區(qū)居住環(huán)境。 工程治理措施主要有：徹底清除施工場所上殘留的土石，混凝土構(gòu)件，回收所有的廢舊機械部件和金屬材料，平整場地，并在修正后加以合理利用。 綠化措施：坡度較緩的大面積施工跡地可選擇樹種草種，硬地制人工墾植栽培，早日恢復(fù)植被覆蓋，近壩區(qū)的施工用地、田壩溝采石場和河邊各棄渣置場、河邊和公路邊坡可分別造防護林、經(jīng)濟林、特種用途林。 中北大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 School of Economics and Management 水電站可行性評估 24 十二 .評估結(jié)論 經(jīng) 評估專家親臨本項目水庫和樞紐工程現(xiàn)場勘查，聽取勘測設(shè)計單位介紹的設(shè)計和勘測情況的匯報，查閱大量有關(guān)文件資料，進行深入細致的研究論證，同各方代表充分交換意見，在認真分析評價了各項經(jīng)濟參數(shù)后，對本項目提出的評估意見如下： 本項目是繼上游梯級電站之后開發(fā)該河段豐富水能的有一項重大工程。根據(jù)該省水力資源優(yōu)勢、國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和加速發(fā)展，以及改善我國能源結(jié)構(gòu)和布局要求，迫切需要建設(shè)本項目，該水電站項目適當(dāng)，建設(shè)條件具備，技術(shù)上先進，使用和可靠，技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)優(yōu)越，建設(shè)資金的籌措落實，項目的企業(yè)財務(wù)效益和國民經(jīng)濟顯著， 在財務(wù)上可行，在經(jīng)濟上合理，投資風(fēng)險較低，償債能力較強，并具有良好的社會效果，技術(shù)進步效果和環(huán)保效益，因此，該項目投資是可以接受的，并具備了申請立項的條件，應(yīng)盡快報請國家列入當(dāng)年建設(shè)計劃。 中北大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 School of Economics and Management 水電站可行性評估 25 各學(xué)生負責(zé)的課程設(shè)計的內(nèi)容： 姓名： 于婷婷 學(xué) 號： 10090141 02 任務(wù)： 10． 2費用調(diào)整與計算 姓名： 吳淑波 學(xué) 號： 10090141 07 任務(wù)： 發(fā)電效益測算 9． 1借款還本付息測算 財務(wù)盈 利能力分析 清償能力分析 姓名： 陳 霞（副組長） 學(xué) 號： 10090141 17 任務(wù)： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 總成本費用預(yù)測 姓名： 林 嵐 學(xué) 號： 10090141 22 任務(wù)： 敏感性分析 結(jié)論 主要參數(shù)和計算條件 姓名： 李 超（組 長） 學(xué) 號： 10090141 27 任務(wù)： 十一 . 社會效果和環(huán)境保 護評估 十二 .評 估結(jié)論 姓名： 翟世杰 學(xué) 號： 10090141 32 任務(wù) ： 一 .概述 、 二 .建設(shè)必要性評估 姓名： 鐘長嘯 學(xué) 號： 10090141 37 任務(wù)： 三 .建設(shè)條件評估 四 .工程規(guī)模評估 姓名： 葉明明 學(xué) 號： 10090141 42 任務(wù)： 五 .工程項目組成、總體布 置與主要建筑物評審 姓名： 朱思成 學(xué) 號： 10090141 47 任務(wù)： 六 .項目技術(shù)方案與設(shè)備評估 姓名： 陸立倫 學(xué) 號： 10090141 52 任務(wù)： 七．項目投資估算與資金籌措 姓名： 盧安琦 學(xué) 號： 10090141 57 任務(wù)： 以替代方案的費用作為 發(fā)電效益 以電量計算發(fā)電效益