資金管理工作總結范文三篇-資料下載頁
2025-02-28 11:50本頁面
【導讀】過熱，防通脹，到三季度的保增長，控通脹，再到四季度的保增長，在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,經濟轉型、政策調整已經。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。屬企業(yè)進行交流與介紹。資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。的理念在全局上下深入人心。年末達到76%，較20xx年末%，提高了%。本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20&&年局全面清理了所。存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。務管理體系初步建立。保公司正常生產經營工作。及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。工程款3300余萬元，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失。
【正文】 脹，再到四季度的保增長，擴內需，調結構 。貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前 ,經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著： 實現了資金集中利益 共享機制的創(chuàng)新。以子 (分 )公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委 20amp。amp。年第 40 期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。 資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自 20xx 年 10 月 18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng) (以下簡稱系統(tǒng) )，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上 下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高， 20amp。amp。年末吸收局成員單位存款 32 億元 ,較 20xx 年末 15 億元，凈增 17 億元，增長了 113%。全局資金集中度大幅提高， 20amp。amp。年末達到 76%，較 20xx 年末 %，提高了 %。 本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮 :20amp。amp。年末局資金部貨幣資金存款余額 億元 ,較年初 億元，壓縮 億元，壓縮了 35%。全局外部籌資規(guī)模大幅度降低， 20amp。amp。年末 億元 ，年初 億元，減少了 億元 ,降低了 51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。 內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止 20amp。amp。年末，全年累計收回各類融資共計 億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。 外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。 20amp。amp。年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。 20amp。amp。年共辦理外幣結匯 億美 元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失 4788 萬元，提升了局海外項目收益水平。 筐融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。 20amp。amp。年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由 11 家增至 14 家，共取得銀行綜合授信 億元，首次突破 200 億元大關，較 20xx 年 億元增加 億元 ,增長了%。銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產經營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。 20amp。amp。年 ,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式 ,而是通過票據籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌 資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。 優(yōu)質、高效辦理銀行信用業(yè)務。 20amp。amp。年共為局成員單位辦理各種銀行函證 614 份，總金額達 億元 。銀行承兌匯票 386 筆，總金額 4 億元 。設備融資業(yè)務 36 筆 ,總金額 億元。全局資金運作凈收益顯著提高。 20amp。amp。年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現賬面凈收益 12,314 萬元 (不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益 641 萬元和存量資金理財收益 478萬元 )，較上年 5,152 萬元 ,增加 7,162 萬元 ,增長了 139%。
高考資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1