資金管理工作總結范文三篇-wenkub.com
2025-02-24 11:50 本頁面
【正文】 全年局資金部實現(xiàn)賬面凈收益 12,314 萬元 (不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益 641 萬元和存量資金理財收益 478萬元 )，較上年 5,152 萬元 ,增加 7,162 萬元 ,增長了 139%。全局資金運作凈收益顯著提高。amp。amp。amp。amp。 20amp。截止 20amp。年末 億元 ，年初 億元，減少了 億元 ,降低了 51%。amp。amp。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高， 20amp。年第 40 期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗在其所屬企業(yè)進行交流與介紹。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著： 實現(xiàn)了資金集中利益 共享機制的創(chuàng)新。amp。 力爭 20xx 年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在 20xx年度初步統(tǒng)一公司的會計核算行為，使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。 五、加強材料核算，統(tǒng)一設置材料賬，加強各生產(chǎn)部門的材料管理。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金，有著重 要的意義。由于公司兼有工程和產(chǎn)品業(yè)務，因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手，建立一套較為完整的管理機制，財務部門一定要從源頭開始，把握好稅務籌劃，嚴格按照國家相關規(guī)定，有效規(guī)避相關的稅務風險。 二、做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。 公司的成本核算有了一定的基礎，但根據(jù)公司的現(xiàn)狀，還需要對公司的工程成本核算進一步調整。由于公司的業(yè)務類型較為復雜，在處理賬務時存在不規(guī)范的現(xiàn)象。 目前由于相關崗位人員的缺位，對公司的成本控制工作帶來 很大的問題。 四、成本分析和控制薄弱，對項目成本沒完全起到控制作用。財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。 狂后應當加強部門對員工的教育， 加強員工的責任感。因為一些特殊原因，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題，而是把問題擴大化，甚至相互推諉，逃避責任，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣。目前項目管理與成本分析崗位還空缺，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。 目前財務部門共有財務人員 10 人，今年新進 1 人，辭職 3 人，總人數(shù)從年初的 12 人減少到 10 人。 八、關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點，為公司成本預測和成本控制提供依據(jù)。由于公司產(chǎn)品的特殊性，存在部分視同銷售的情況。對部門內可能涉及 的工作崗位都進行了設置，減少了人員變動對公司財務工作的影響。通過清理，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個項目的工程款 3300 余萬元，有效確保公司資產(chǎn)安全，挽回了公司經(jīng)濟損失。為確保公司收購的全面實現(xiàn)，在集團的指導下進行了20xx 年 7 月至 20xx 年 5 月的經(jīng)營成果審計，確定了與原股東 XX公司及個人股東的轉讓金額，實現(xiàn)了集團對公司的全資控股。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款 XX 萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。根據(jù)集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓。 根據(jù)公司發(fā)展和管理需要，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件
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