【導(dǎo)讀】用Excel在E立方管理平臺上開發(fā)的齒輪生產(chǎn)ERP的管理軟件。生產(chǎn)及業(yè)務(wù)結(jié)算系統(tǒng)分為六個模塊：單價表、備用金、基礎(chǔ)資料、合同計劃、倉。倉庫管理模塊包括：成品庫、現(xiàn)存庫、儲備庫；功能是對成品庫、現(xiàn)存庫、儲備?；A(chǔ)資料模塊包括：供應(yīng)商信息表、客戶信息表、材料類別、產(chǎn)品價格信息。表、外協(xié)工種錄入、外協(xié)工種基礎(chǔ)表、角色模板、外協(xié)角色模板、材質(zhì)單價表、熱處理重量基礎(chǔ)表、備料鍛件重量基礎(chǔ)表、備料鋸料重量基礎(chǔ)表、外協(xié)工序、外。協(xié)廢品單價表、小組員工基礎(chǔ)表、車間工

　　

【正文】 開發(fā)票日期，填寫發(fā)票金額發(fā)票號。 3） 采購付款單 采購付款單填報權(quán)限：采購結(jié)算員 采購付款單填報說明：選擇供應(yīng)商名稱、發(fā)生月份、填寫付款金額 、付款方式，票據(jù)號。 4） 采購十天對賬單 57 通過起始日期和截止日期選擇，查詢十天所有供應(yīng)商的信息 ，只用于查詢，不需要保存。 5） 采購匯總表 通過供應(yīng)商名稱和年份，查詢采購匯總。 6） 采購結(jié)轉(zhuǎn)單 選擇起始日期和截止日期，顯示明細(xì)數(shù)據(jù)和要結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)付款金額和未開票金額。 填寫結(jié)轉(zhuǎn)日期，然后點擊左上角保存按鈕。 注：例如七月三十一號沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，八月一號進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)日期要填寫七月三十一號。 58 機加結(jié)算 填寫說明 1．機加結(jié)算的權(quán)限：機加結(jié)算員 2．填寫說明 1) 基礎(chǔ)資料 在系統(tǒng)使用之前，將供應(yīng)商的基本信息錄入到 供應(yīng)商信息表中，供應(yīng)商編號自動生成，類別和是否開發(fā)票手動選擇 ，其它手動填寫，填寫完，點擊左上角保存按鈕。 如下圖： 2) 鍛件外協(xié)明細(xì) 以加工單位和年月 為 條件，查詢每個月鍛料明細(xì)；加工單位和年月選擇手動選擇 ，只用于查詢，不需要保存。 3) 鍛件總賬統(tǒng)計 59 以加工單位和年份為條件，查詢一年鍛件總賬；加工單位和年份選擇手動選擇 ，只用于查詢，不需要保存。 4) 鋸料外協(xié)明細(xì) 以加工單位和年月 為 條件，查詢每個月鍛料明細(xì)；加工單位和年月選擇手動選擇 ；鍛料外協(xié)明細(xì)只用于查詢，不需要保存。 5) 鋸料總賬統(tǒng)計 以加工單位和年 份為條件，查詢一年鍛件總賬；加工單位和年份選擇手動 選擇，鋸料總統(tǒng)統(tǒng)計只用于查詢，不需要保存 。 6) 機加外協(xié)結(jié)轉(zhuǎn)單 加工單位通過數(shù)據(jù)規(guī)范選擇，選擇起始日期和截止日期，顯示明細(xì)數(shù)據(jù)和要結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)付款金額和未開票金額。填寫結(jié)轉(zhuǎn)日期，然后點擊左上角保存按鈕。 注：例如七月三十一號沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，八月一號進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)日期要填寫七月三十一號。 60 7) 機加發(fā)票單 加工單位和發(fā)生年月手動選擇，發(fā)票單號自動生成，其它手動填寫，填寫完點擊左上角保存按鈕。 8) 機加付款單 加工單位、發(fā)生年月、付款方式付款日期手動選擇，付款單號自動 生成，其它數(shù)據(jù)手動填寫，填寫完，點擊左上角保存按鈕。 9) 機加外協(xié)明細(xì) 61 以加工單位和年月為條件查詢機加外協(xié)明細(xì)，加工單位、年月選擇手動選擇，外協(xié)機加明細(xì)只用于查詢，不需要 保存。 10) 機加外協(xié)總賬 以加工單位和年份為條件，查詢機加外協(xié)總賬，加工單位、年份手動選擇，按月顯示總賬明細(xì)，只用于查詢，不需要保存。 11) 機加十天對賬 以 起始日期和截止日期為條件，查詢十天機加賬目。起始日期、截止日期手動選擇，只用于查詢，不需要保存。 熱處理結(jié)算 填寫說明 1．熱處理權(quán)限：熱處理結(jié)算員 62 2．填寫說明 1) 基 礎(chǔ)資料 系統(tǒng)使用前，將供應(yīng)商的信息錄入到供應(yīng)商信息表 ，供應(yīng)商編號自動生成，類別、是否開發(fā)票手動選擇，其它數(shù)據(jù)手動填寫；填寫完，點擊左上角保存按鈕。 如下圖： 2) 熱處理付款單 付款單號自動生成，加工單位通過數(shù)據(jù)規(guī)范從基礎(chǔ)表里選擇，發(fā)生年月、付款日期、付款方式通過數(shù)據(jù)規(guī)范選擇，手動填寫付款金額備注。填寫完，點擊左上角保存按鈕。 63 3) 熱處理發(fā)票單 加工單位通過數(shù)據(jù)規(guī)范從基礎(chǔ)資料表里選擇，發(fā)票單號、自動生成、錄入人自動生成，其它手動填寫。 如下圖： 4) 熱處理結(jié)轉(zhuǎn)單 加工單位通過數(shù)據(jù)規(guī)范從 基礎(chǔ)表里選擇，結(jié)轉(zhuǎn)單號、結(jié)轉(zhuǎn)人自動生成， 選擇起始日期和截止日期，明細(xì)數(shù)據(jù)和結(jié)轉(zhuǎn)金額自動生成；填寫結(jié)轉(zhuǎn)日期，填寫完，點擊左上角保存按鈕。 注：例如 七月三十一號沒有結(jié)轉(zhuǎn)，八月一號結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)日期要寫七月三十一號。 5) 熱處理明細(xì) 加工單位通過數(shù)據(jù)規(guī)范從基礎(chǔ)資料表里選擇，選擇起始日期和截止日期后，自動 64 顯示這個時間段的明細(xì)數(shù)據(jù)；熱處理 明細(xì) 只用于查詢，不需要保存。 如下圖。 6) 熱處理十天對賬 選擇起始日期和截止日期后，自動顯示十天內(nèi)，所有加工單位的賬目情況。 熱處理十天對賬只用于查詢，不需要保存。 7) 熱處理總 賬 加工單位是通過數(shù)據(jù)規(guī)范從基礎(chǔ)資料表里選擇，選擇后自動顯示加工單位當(dāng)前年個月的賬目明細(xì) ；熱處理總賬，只用于查詢，不需要保存。 8) 熱處理廢品明細(xì) 65 加工單位通過數(shù)據(jù)規(guī)范從基礎(chǔ)資料表里選擇，選擇起始日期和截止日期，自動顯示時間段的廢品明細(xì)，熱處理外協(xié)廢品明細(xì)只用于查詢，不需要保存。 銷售結(jié)算 填寫說明 1．銷售結(jié)算的權(quán)限：銷售結(jié)算員 2．填寫說明 1) 收款單 合同編號、收款種類，手動選擇，其它信息手動填寫，填寫完，點擊左上角保存按鈕。 2) 發(fā)票單 選擇合同編號，顯示相等的發(fā)貨金額，和開發(fā)票金 額，手動填寫其它信息，填寫完點擊左上角保存按鈕。 66 3) 發(fā)貨單 填寫完裝箱表，自動生成發(fā)貨單 ，會有新任務(wù)提示，在流程工作臺有待處理任務(wù)，生成發(fā)貨單，當(dāng)發(fā)貨時，點擊處理按鈕，顯示裝箱表 上的信息。 填寫發(fā)貨日期， 點擊左上角保存按鈕，然后點擊傳遞按鈕。 67 傳遞給審核人，根據(jù)實際情況填寫發(fā)票狀態(tài)、完成狀態(tài)，更新狀態(tài)，有欠缺數(shù)量是否更新到欠缺表中。 4) 單個匯總 以日期為條件查詢銷售情況，訂貨單位、起始日期、截止日期通過手動填寫 ， 只用于查詢，不需要保存。 5) 總匯總 以起始日期和截止日期為 條件查詢所有訂貨單位的銷售情況，只用于查詢，不需保存。 6) 銷售結(jié)轉(zhuǎn) 單 訂貨 單位通過數(shù)據(jù)規(guī)范從基礎(chǔ)表里選擇，結(jié)轉(zhuǎn)單號、結(jié)轉(zhuǎn)人自動生成，選擇起始日期和截止日期，明細(xì)數(shù)據(jù)和結(jié)轉(zhuǎn)金額自動生成；填寫結(jié)轉(zhuǎn)日期，填寫完，點擊左上角保存按鈕。 注：例如七月三十一號沒有結(jié)轉(zhuǎn)，八月一號結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)日期要寫七月三十一號。 68 7) 銷售十天對賬 以起始日期和截止日期為條件查詢所有單位的賬目情況，選擇日期和截止日期后，自動顯示，只用于查詢，不需要保存。 8) 日產(chǎn)值登記表 計算當(dāng)日 產(chǎn)值，選擇日期后，自動顯示當(dāng)天 入庫信息 ，點擊左上角保存按鈕。 9) 月產(chǎn)值登記表 計算月產(chǎn)值 ，選擇月份后，自動顯示當(dāng)月產(chǎn)值明細(xì)，點擊左上角保存按鈕。 69 10) 月、年產(chǎn)值明細(xì) 以月份、年份為條件，查詢產(chǎn)值，只用于查詢，不需要保存。 70 11）掛賬單 當(dāng)合同錄入時，沒有單價，以后在進(jìn)行填寫，需要錄入掛賬單。選擇合同號，顯示合同中合同金額為零的所有合同信息，選擇后，保存。 如下圖： 12）平賬單 當(dāng)單價確定后，填寫平賬單，修改合同、發(fā)貨單的單價和金額。選擇合同號，顯示所有掛賬單的信息，選擇后填寫單價，保存。 71 13） 修改合同信息 修改 合同信息，通過訂貨單位選擇合同，自動顯示型號、零件號、數(shù)量、原單價自動顯示，手動輸入新單價。 14）修改欠缺表 選擇訂貨單位，顯示訂貨單位所有的欠缺信息 ，填寫修改數(shù)量。 15） 欠缺表查詢 72 查詢訂貨單位的欠件信息， 通過訂貨單位、型號、起始日期、截止日期 多條件 查詢 16）發(fā)貨單明細(xì) 根據(jù)起始日期和截止日期查詢發(fā)貨明細(xì)。 73 八 、備用金 模塊 1) 備用金錄入 備用金錄入填表權(quán)限：出納 備用金錄入填報說明：錄入備用金信息，日期、填報人自動填寫，選擇單位名稱，填寫金額，點擊保存按鈕。 2) 備用金預(yù)支單 備 用金預(yù)支單填報權(quán)限：出納 備用金預(yù)支單填報說明： 選擇單位名稱，日期自動顯示當(dāng)天日期 ，手動填寫借款部門、姓名、事由、￥、部門負(fù)責(zé)人。填寫完點擊傳遞按鈕，傳遞給審核人。 74 審核人會有任務(wù)提醒，進(jìn)入待處理任務(wù)，點擊處理，同意點擊傳遞按鈕，不同意點擊回退按鈕，回退給出納。 3) 備用金報銷單 備用金報銷單填報權(quán)限：出納 備用金報銷單填報權(quán)限：選擇單位名稱，報銷日期、出納自動填寫，點擊借款數(shù)，選擇借款信息，填寫費用項目、金額 后，應(yīng)退金額和應(yīng)補金額自動顯示。 點擊傳遞，傳遞給審批人。 審核人有任務(wù)提醒，進(jìn)入待處理任 務(wù)中，點擊處理，審核通過點擊傳遞按鈕，不通過回退給出納。 4) 備用金結(jié)轉(zhuǎn)單 75 備用金結(jié)轉(zhuǎn)單填報權(quán)限：出納 備用金結(jié)轉(zhuǎn)單填報說明：每月進(jìn)行備用金結(jié)轉(zhuǎn)，已填報狀態(tài)打開，自動顯示單位名稱的備用金金額，填寫結(jié)轉(zhuǎn)日期，點擊左上角保存按鈕。 5) 備用金明細(xì) 備用金明細(xì)表，通過單位名稱、起始日期、截止日期查詢 備用金收入和支出信息 。