某公司循環(huán)水項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-27 05:40本頁(yè)面
【正文】 安裝工程預(yù)算定額（ 2021 年） ⑺河北省安裝工程費(fèi)用定額（ 2021 年） ⑻ 河北省工程造價(jià)信息 2021 年 2 期 ⑼ 工程量：根據(jù)工藝設(shè)計(jì)提供資料 ⑽ 年內(nèi) 熱電廠已建外網(wǎng)工程結(jié)算 ⑾ 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版） 投資估算 投 資 估 算 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 設(shè)備費(fèi) 安 裝 工程費(fèi) 建 筑 工程費(fèi) 其它 合計(jì) 一 工程費(fèi)用 1 高溫水直埋管道 6Km 1800 1800 2 換熱站 65萬(wàn)米 21個(gè) 300 150 80 530 3 過(guò)路開(kāi)挖 300 300 4 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 18 18 5 備品備件購(gòu)置 3 3 6 工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置 3 3 小 計(jì) 324 1950 380 2654 二、 其它費(fèi)用 小計(jì) 265 2919 三 預(yù)備費(fèi) 10% 292 292 合計(jì) 3211 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 19 本工程為 XX 熱電廠循環(huán)水供熱工程，其中包括輸配管網(wǎng) 6 公里、1 個(gè)換熱站。 2021 年建設(shè)，擬 5 個(gè)月建成，全部建成后即投入運(yùn)營(yíng)。供熱面積 萬(wàn)米 2 ，達(dá)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)能力。生產(chǎn)期為 20 年。 實(shí)施進(jìn)度 本工程 2021 年 5 月開(kāi)始建設(shè)， 6 公里管網(wǎng)與 1 個(gè)換熱站同時(shí)建設(shè)， 5 個(gè)月全部建成，建成后 10 月份即可入運(yùn)營(yíng)。 供熱面積為 萬(wàn)米 2 。經(jīng)營(yíng)期為 20 年。 資金來(lái)源與運(yùn)用 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 3211 萬(wàn)元，全部為自籌資金， 2021 年全部投入并建成。流動(dòng)資金 萬(wàn)元，全部為自本金。 見(jiàn)資金來(lái)源與運(yùn)用表 成本費(fèi)用估算 ⑴原材料及能源消耗 A、耗電：本項(xiàng)目為廢熱利用， 年耗電量為 108 萬(wàn) kW h， 電價(jià)為 元 /kW h，年耗電 萬(wàn)元。 B、耗水：年耗水量為 萬(wàn)噸， 水價(jià)按 2 元 /噸計(jì)，年耗水 萬(wàn)元。 C、年發(fā)電量減少：年發(fā)電量減少為 萬(wàn) kW h，電廠上網(wǎng)電價(jià)為 元 / kW h，年發(fā)電減少 346 萬(wàn)元。 D、多耗電：每年多耗電 萬(wàn) ，電價(jià)為 元 / kW h，每年多耗電 萬(wàn)元。 C、節(jié)水：每年節(jié)水 萬(wàn)噸，水價(jià)按 2 元 /噸計(jì)，每年節(jié)水 20 萬(wàn)元。 E、減少發(fā)電 +多耗電 節(jié)水： 346 萬(wàn)元 + 萬(wàn)元 萬(wàn)元 = 萬(wàn)元。 ⑵工資及福利 本工程人員配備按 10 人計(jì)算，年人均工資福利總額為 2 萬(wàn)元，全年工資福利總額為 20 萬(wàn)元。 ⑶管理費(fèi)為 2 萬(wàn)元 /人 年，全年為 20 萬(wàn)元。 ⑷折舊與攤銷 本項(xiàng)目采用綜合平均折舊法，折舊年限為 20 年，殘值率為 5%。 ⑸修理維護(hù)費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)算。 見(jiàn)總成本估算表 銷售收入及稅金 ⑴銷售收入 本項(xiàng)目采暖售熱單價(jià)為 元 /米 ，采暖供熱面積為 萬(wàn)米 2 ，扣去公攤，實(shí)際收費(fèi)面積為 萬(wàn)米 2 ， 每米 2 扣除 1 元采暖費(fèi)，正常年收入為 萬(wàn)元。 ⑵稅金及附加 企業(yè)交納所得稅，稅率為 33%。產(chǎn)品交納增值稅，稅率熱、水為13%， 電為 17%，并附加 7%的城市建設(shè)維護(hù)稅和 4%的教育費(fèi)附加。見(jiàn)稅金及附加表。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依照國(guó)家計(jì)委 1993 年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng) 21 價(jià)方法與參數(shù)》第二版編制。 盈利性分析 ⑴項(xiàng)目正常年年收入為 萬(wàn)元，正常年利潤(rùn)總額為 463 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為 310 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 14%，投資利稅率為 %。見(jiàn)損益表 ⑵從項(xiàng)目現(xiàn)金流量表中可以反映該項(xiàng)目的現(xiàn)金流量的凈現(xiàn)值，以及投資回收期、本項(xiàng)目的投資回收期稅后為 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后為 15%，當(dāng)基準(zhǔn) 收益為 12%時(shí) ，凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元，本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，所以此項(xiàng)目可行。 見(jiàn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 不確定分析 盈虧平衡分析計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，也就是年供熱面積達(dá)到 萬(wàn)米 2時(shí)，就能保本經(jīng)營(yíng)。 敏感性分析 對(duì)項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生的變化因素如熱成本、價(jià)格、投資的變化進(jìn)行了敏感性分析，當(dāng)以上各因素變化正負(fù) 10%20% 時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行了計(jì)算，計(jì)算結(jié)果表明：收入對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，當(dāng)銷售價(jià)格降低 20% 時(shí)，內(nèi)部 收益率低于基準(zhǔn)值，本項(xiàng)目不可行。見(jiàn)敏感性分析表。 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 ⑴ XX 市 XX 熱電廠循環(huán)水供熱工程，屬于廢熱利用的節(jié)能項(xiàng)目，通過(guò)經(jīng)濟(jì)分析計(jì)算，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行，而且有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 22 ⑵ 本供熱工程經(jīng)濟(jì)效益與熱負(fù)荷多少、熱價(jià)有直接關(guān)系，保證供熱面積及售價(jià)不低于以上計(jì)算值，就能達(dá)到預(yù)期效果。 經(jīng) 濟(jì) 技 術(shù) 指 標(biāo) 序號(hào) 名 稱 指 標(biāo) 備注 1 固定資產(chǎn)投資 3211 萬(wàn)元 2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 3 投資利潤(rùn)率 14% 4 投資利稅率 % 5 投資回收期 年 6 內(nèi)部收益率 15％ 稅后 7 盈虧平衡點(diǎn) % 8 利潤(rùn)總額 463 萬(wàn)元 正常年 9 稅后利潤(rùn) 310 萬(wàn)元 正常年 10 所得稅 萬(wàn)元 正常年
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