【導讀】XX縣XX鎮(zhèn)的西南邊，詳見附圖。一期工程項目建設規(guī)模4萬t/d，二期工程增加4萬t/d?？偲矫娌贾眉安糠衷O施土建按8萬t/d設計。預定建設期為年。XX縣近期建設總體規(guī)劃；XX鎮(zhèn)控制性詳細規(guī)劃；選擇技術先進，又穩(wěn)妥可靠的污水、污泥處理工藝和設備，程的建設和運行創(chuàng)造良好的條件；免造成二次污染；術可靠、經濟合理；確、便于維護管理的特點。同時，對二期工程統(tǒng)一規(guī)劃、分步實。達廠，保證正常合理運行。城市污水處理廠污水污泥排放標準CJ3025—93；混凝土結構設計規(guī)范GBJ10—89；建筑地基基礎設計規(guī)范GBJ7—89；XX縣城（XX鎮(zhèn)）地處縣境南部，東鄰三廟前鄉(xiāng)，南毗饒豐鎮(zhèn)，東南低，呈明顯階梯狀?？h城XX鎮(zhèn)屬溫和氣候區(qū)。達14毫米以上；平均相對濕度為77%；年平均風壓為；于VI地震烈度區(qū)，一般建、構筑物可不考慮設防。采用相應的用水指標。網匯集，經污水廠處理，達到國家排放標準后，排入饒河。為了將縣城XX鎮(zhèn)建成XX湖畔花園城市，優(yōu)化投資環(huán)境。土壤性質等因素進行用水量預測，

　　

【正文】 化驗設備 60 60 8 計 262 9 高、低壓配電室 土建 照明及防雷 電氣設備及安裝 9 計 10 機修間、倉庫 土建 20 20 照明及給排水 2 2 檢修設備 52 6 58 10 計 22 52 6 80 11 食堂浴室及值班室 土建 24 24 給排水 11 計 24 12 傳達室及門衛(wèi) 編號 工程費用名稱 建筑工程 設備及工器具 安裝工程 其他費用 總值 備注 42 13 弱電系統(tǒng) 通訊系統(tǒng) 30 12 42 工業(yè)電視系統(tǒng) 20 30 50 火災報警系統(tǒng) 24 16 40 13 計 74 58 132 14 廠區(qū)給排水管網 72 72 15 總圖運輸 土石方 道路及廣場 綠化 98 98 圍墻及擋土墻 運輸設備 15 計 污水廠 工程費用計 （二） 污水管網工程 1 排污安裝 2 溝槽挖填 小計 工程費用小計 二 其他費用 1 建設單位管理費 編號 工程費用名稱 建筑工程 設備及工器具 安裝工程 其他費用 總值 備注 43 2 工程建設監(jiān)理費 3 工程設計費 4 工程勘察費 5 施工圖預算編制費 6 工具及生產家具購置費 7 聯(lián)合試運轉費 8 工程前期費 30 30 9 招投標代理費 二其它費用計 三 預備費 基本預備費 四 建設期利息 五 建設期鋪底流動資金 27 27 六 投資估算 人員配置和建設進度 44 8． 1 人員配置 根據污水處理廠的需要，參照建設部的規(guī)定，充分發(fā)揮自動化操作程度高的特點，本著精減機械的原則，全長總定員為 71 人，分為直接生產人員，輔助生產人員、工程技術及管理人員和后勤人員，各崗位人員配置詳見表 8— 1。 人 員 配 置 表 表 8— 1 定員 分類 崗位 人員 占全長定員百分比 % 直接生產人員 污水提升泵房 6 占全長定員 59． 2 污水處理 12 污泥脫水機房 6 高配室、低 配室 6 中央控制室 6 化驗室 6 小計 42 輔助生產人員 電修理工（電儀表表） 6 占全長定員 14 機修工（設備保養(yǎng)） 2 司機 2 小計 10 工程技術及管理人員 廠部辦公室、黨政工團 2 占全長定員 18． 3 技術管理、生產管理、設備管理 6 財務管理 3 情報檔案管理 2 小計 13 后勤人員 警衛(wèi) 1 占全長定員 8． 5 總機 1 倉庫 1 勤雜及綠化 1 食堂、浴室 2 小計 6 總計 71 100 污水處理廠運行管理 45 （ 1） 組織管理 ① 建立完備的生產管理層次； ② 對生產操作工人，管理職工進行必要的資格審查，并組織進行上崗前的專業(yè)技術培訓； ③ 聘請有資質有經驗的專業(yè)技術人員負責廠內的技術管理工作； ④ 制訂健全的崗位負責制，安全操作規(guī)程等工廠管理規(guī)章制度； ⑤ 招聘專業(yè)技術人員，并提前入崗，參與施工及安裝調試，驗收全過程。 （ 2） 技術管理 ① 與市政環(huán)保部門監(jiān)測污水系統(tǒng)水質，監(jiān)督工人企業(yè)工業(yè)廢水排放水質，工業(yè)廢水排放要求見“污水排入城市下水道水質標準”（ CJ3082— 1999）； ② 根據進廠水質、水量變化、調整運行 條件。做好日常水質化驗、分析、保存記錄完整的各項資料； ③ 及時整理匯總、分析運行記錄，建立運行技術檔案； ④ 建立處理構筑物和設備的維護保養(yǎng)工作和維護記錄的存檔； ⑤ 建立信息系統(tǒng)，定期總結運行經驗。 技術經濟 綜合技術經濟指標表 擬建的 XX 縣污水處理廠工程設計規(guī)模為處理污水量 4 萬m3/d，項目主要技術經濟指標見表 9— 1。 綜 合 技 術 經 濟 指 標 表 9— 1 46 順序 指標名稱 單位 數量 備注 1 設計規(guī)模 萬 m3/d 4 2 建設期 A 2． 5 3 進水水質 BODs Mg/l ≤ 150 CODcr Mg/l ≤ 350 SS Mg/l ≤ 150 4 出水水質 BODs Mg/l ≤ 20 CODcr Mg/l ≤ 60 SS Mg/l ≤ 20 5 在冊職工人數 人 71 6 用新水量 M3/d 40 7 工作制度 污水處理廠 d/a 365 8 投資及資金籌措 投資總額 萬元 其中：固定資產投資 萬元 流動資金 萬元 90 資金來源 萬元 固定資產投資 萬元 其中：自有資金 萬元 銀行貸款 萬元 1600 建設期利息 萬元 國債 萬元 4000 流動資金 萬元 90 其中：自有資金 萬元 27 銀行貸款 萬元 63 47 9 總成本費用 萬元 /a 年平均 單位總成本費用 元 /m3 按處理污水量 計 10 年收入 萬元 /a 排污水收費標準 元 /m3 11 利潤總額 萬元 /a 12 投資利潤率 % 13 全投資財務內部收益率 % 全投資財務凈現(xiàn)值 （ Ic=%） 萬元 靜態(tài)投資回收期 年 含建設期 年 動態(tài)投資回收期 年 含建設期 年 14 借款償還期 年 含建設期 年 投資、資金 籌措及使用計劃 投資 投資總額包括固定資產投資和流動資金。本項目投資總額為 萬元，其中：固定資產投資 萬元，（含建設利息 48 ），流動資金為 90 萬元。 項目總投資包括固定資產投資和鋪底流動資金。本項目總投資為 萬元。 資金籌措及使用計劃 （ 1） 資金籌措 本項目固定資產投資 萬元，其中：建設單位自籌 萬元，申請銀行貸款 1600 萬元，貸款年利率 %，申請國家補助或國債 4000萬元。 項目流動資金 90 萬元，其中： 30%由地方政府自籌， 70%申請銀行貸款，貸款年利率 %。 （ 2） 資金使用計劃 本項目建設期 年，第一年投入固定資產 萬元，第二年投入 萬元，第三年投入 萬元。流動資金在生產期按生產負荷進行安排。 成本與費用 （ 1） 藥劑、電、水消耗按工藝專業(yè)指標確定，藥劑到廠價為 35000元 /t，電價為 元 /KW H，水價為 /m3，價格均含增值稅。 （ 2） 職工工資及福利費按平均 10000元 /人 a計。 （ 3） 制造費用： ① 固定資產折舊年限：建構筑物 30 年，機器設備 20 年，殘值率 4%。 ② 修理費按建構筑物原值的 1%，機器設 備原值的 3%提取。 49 ③ 其它制造費用參照類似工程按 /年提取。 （ 4） 管理費用 管理費用按 100萬元 /a 提取。 （ 5） 財務費用：包括長期借款生產期利息和流動資金借款利息。 成本與費用估算 項目年平均總成本費用為 /a，經營成本為 萬元 /a。按處理污水量計算的單位總成本費 用為 /m3，單位經營成本為 元 /m3。 污水處理廠直接成本估算見表 9— 2。 總成本費用估算見附表 9— 3。 污水處理廠直接成本估算表 表 9— 2 序號 項目 單位 單價（元 ） 總消耗 總成本(萬元） 備注 1 輔助材料 PAM 絮凝劑 T 35000 2 動力 電 K kwh 520 4680 水 M3 14600 3 工資及福利費 元 /人 m3 10000 71 71 合計 損益估算 城市污水處理工程是治理城市水污染的環(huán)境保護工程，也是市政基礎設施的重要組成部分，屬于城市公用事業(yè)工程。本項目 50 污水處理設施建成投入運行后，按照補償運行維 護成本費用并合理盈利的原則，以供水量核定排污收費標準。 收入 本項目的收入為排水費收取額根據 XX縣的用水量規(guī)劃，預測項目生產期平均用水量為 萬 m3/d（平均日）。在估算算了項目的成本費用的基礎上，按用水量預測的排水收費標準為 元/m3，則項目年平均排水收費收取為 /a。 稅金及附加 根據省政府發(fā) [2021]6 號文“關于加強城市供水給水和水污染防工作的通知”，污水處理項目免征增值稅，所得稅按免征考慮。 損益估算 項目年平均利潤總額為 萬元 /年，以此為基數，分 別提取 10%和 5%的盈余公積金和公益金，余額為未分配利潤，項目年平均未分配利潤為 萬元 /年，計算期內累計未分配利潤為 。 項目年收入及利潤情況見附表 9— 3。 盈利能力分析 靜態(tài)分析指標（生產期平均） （ 1）投資利潤率： % （ 2）自有資金利潤率： % 財務現(xiàn)金流量分析 本項目全投資財務現(xiàn)金流量分析見附表 9— 5，從表中可以得出如下指標： 51 （ 1）全投資財務內部收益率： % （ 2）全投資財務 凈 現(xiàn)值（ Ic=%）： 清償能力分析 本項目固定資產投資申請銀行貸款 1600 萬元，貸款年利率為%，貸款償還期 年（含建設期 年）。還款資金來源為未分配利潤和折舊費。 借款還本付息估算附表 9— 6。 資金來源與應用 項目資金來源與應用情況見附表 9— 7。 從表中可以看出，項目計算期末共有盈余資金 。 綜合評價 擬建的 XX縣污水處理工程設計規(guī)模為處理污水量 4萬 m3/d。項目投資總額 ， 其中 ： 固定資產投資 ， 流動資金 90 萬元。項目建設期 ， 投入運行后，年總成本費用為 /年，為維持正常運行，預測的排水費收費標準為 元 /m3。項目年平均利潤總額為 /年，投資利潤率為 %，全投資財務內部收益率為 ，靜態(tài)投資回收期為 ，動態(tài)投資回收期為 ，借款償還期為 年（含建設期 ）。 此外， XX 縣污水處理工程投入使用后，可改善環(huán)境，提高居民的生活質量，其環(huán)境效益和社會效益顯著。 因此，本報告認為該項目是可行的。