【導(dǎo)讀】XX縣XX鎮(zhèn)的西南邊，詳見附圖。一期工程項目建設(shè)規(guī)模4萬t/d，二期工程增加4萬t/d?？偲矫娌贾眉安糠衷O(shè)施土建按8萬t/d設(shè)計。預(yù)定建設(shè)期為年。XX縣近期建設(shè)總體規(guī)劃；XX鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃；選擇技術(shù)先進(jìn)，又穩(wěn)妥可靠的污水、污泥處理工藝和設(shè)備，程的建設(shè)和運(yùn)行創(chuàng)造良好的條件；免造成二次污染；術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)合理；確、便于維護(hù)管理的特點。同時，對二期工程統(tǒng)一規(guī)劃、分步實。達(dá)廠，保證正常合理運(yùn)行。城市污水處理廠污水污泥排放標(biāo)準(zhǔn)CJ3025—93；混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GBJ10—89；建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范GBJ7—89；XX縣城（XX鎮(zhèn)）地處縣境南部，東鄰三廟前鄉(xiāng)，南毗饒豐鎮(zhèn)，東南低，呈明顯階梯狀?？h城XX鎮(zhèn)屬溫和氣候區(qū)。達(dá)14毫米以上；平均相對濕度為77%；年平均風(fēng)壓為；于VI地震烈度區(qū)，一般建、構(gòu)筑物可不考慮設(shè)防。采用相應(yīng)的用水指標(biāo)。網(wǎng)匯集，經(jīng)污水廠處理，達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入饒河。為了將縣城XX鎮(zhèn)建成XX湖畔花園城市，優(yōu)化投資環(huán)境。土壤性質(zhì)等因素進(jìn)行用水量預(yù)測，

　　

【正文】 化驗設(shè)備 60 60 8 計 262 9 高、低壓配電室 土建 照明及防雷 電氣設(shè)備及安裝 9 計 10 機(jī)修間、倉庫 土建 20 20 照明及給排水 2 2 檢修設(shè)備 52 6 58 10 計 22 52 6 80 11 食堂浴室及值班室 土建 24 24 給排水 11 計 24 12 傳達(dá)室及門衛(wèi) 編號 工程費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備及工器具 安裝工程 其他費(fèi)用 總值 備注 42 13 弱電系統(tǒng) 通訊系統(tǒng) 30 12 42 工業(yè)電視系統(tǒng) 20 30 50 火災(zāi)報警系統(tǒng) 24 16 40 13 計 74 58 132 14 廠區(qū)給排水管網(wǎng) 72 72 15 總圖運(yùn)輸 土石方 道路及廣場 綠化 98 98 圍墻及擋土墻 運(yùn)輸設(shè)備 15 計 污水廠 工程費(fèi)用計 （二） 污水管網(wǎng)工程 1 排污安裝 2 溝槽挖填 小計 工程費(fèi)用小計 二 其他費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 編號 工程費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備及工器具 安裝工程 其他費(fèi)用 總值 備注 43 2 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 3 工程設(shè)計費(fèi) 4 工程勘察費(fèi) 5 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 6 工具及生產(chǎn)家具購置費(fèi) 7 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 8 工程前期費(fèi) 30 30 9 招投標(biāo)代理費(fèi) 二其它費(fèi)用計 三 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 四 建設(shè)期利息 五 建設(shè)期鋪底流動資金 27 27 六 投資估算 人員配置和建設(shè)進(jìn)度 44 8． 1 人員配置 根據(jù)污水處理廠的需要，參照建設(shè)部的規(guī)定，充分發(fā)揮自動化操作程度高的特點，本著精減機(jī)械的原則，全長總定員為 71 人，分為直接生產(chǎn)人員，輔助生產(chǎn)人員、工程技術(shù)及管理人員和后勤人員，各崗位人員配置詳見表 8— 1。 人 員 配 置 表 表 8— 1 定員 分類 崗位 人員 占全長定員百分比 % 直接生產(chǎn)人員 污水提升泵房 6 占全長定員 59． 2 污水處理 12 污泥脫水機(jī)房 6 高配室、低 配室 6 中央控制室 6 化驗室 6 小計 42 輔助生產(chǎn)人員 電修理工（電儀表表） 6 占全長定員 14 機(jī)修工（設(shè)備保養(yǎng)） 2 司機(jī) 2 小計 10 工程技術(shù)及管理人員 廠部辦公室、黨政工團(tuán) 2 占全長定員 18． 3 技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理 6 財務(wù)管理 3 情報檔案管理 2 小計 13 后勤人員 警衛(wèi) 1 占全長定員 8． 5 總機(jī) 1 倉庫 1 勤雜及綠化 1 食堂、浴室 2 小計 6 總計 71 100 污水處理廠運(yùn)行管理 45 （ 1） 組織管理 ① 建立完備的生產(chǎn)管理層次； ② 對生產(chǎn)操作工人，管理職工進(jìn)行必要的資格審查，并組織進(jìn)行上崗前的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)； ③ 聘請有資質(zhì)有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)廠內(nèi)的技術(shù)管理工作； ④ 制訂健全的崗位負(fù)責(zé)制，安全操作規(guī)程等工廠管理規(guī)章制度； ⑤ 招聘專業(yè)技術(shù)人員，并提前入崗，參與施工及安裝調(diào)試，驗收全過程。 （ 2） 技術(shù)管理 ① 與市政環(huán)保部門監(jiān)測污水系統(tǒng)水質(zhì)，監(jiān)督工人企業(yè)工業(yè)廢水排放水質(zhì)，工業(yè)廢水排放要求見“污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”（ CJ3082— 1999）； ② 根據(jù)進(jìn)廠水質(zhì)、水量變化、調(diào)整運(yùn)行 條件。做好日常水質(zhì)化驗、分析、保存記錄完整的各項資料； ③ 及時整理匯總、分析運(yùn)行記錄，建立運(yùn)行技術(shù)檔案； ④ 建立處理構(gòu)筑物和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和維護(hù)記錄的存檔； ⑤ 建立信息系統(tǒng)，定期總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗。 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 擬建的 XX 縣污水處理廠工程設(shè)計規(guī)模為處理污水量 4 萬m3/d，項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 9— 1。 綜 合 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表 9— 1 46 順序 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 設(shè)計規(guī)模 萬 m3/d 4 2 建設(shè)期 A 2． 5 3 進(jìn)水水質(zhì) BODs Mg/l ≤ 150 CODcr Mg/l ≤ 350 SS Mg/l ≤ 150 4 出水水質(zhì) BODs Mg/l ≤ 20 CODcr Mg/l ≤ 60 SS Mg/l ≤ 20 5 在冊職工人數(shù) 人 71 6 用新水量 M3/d 40 7 工作制度 污水處理廠 d/a 365 8 投資及資金籌措 投資總額 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 90 資金來源 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 其中：自有資金 萬元 銀行貸款 萬元 1600 建設(shè)期利息 萬元 國債 萬元 4000 流動資金 萬元 90 其中：自有資金 萬元 27 銀行貸款 萬元 63 47 9 總成本費(fèi)用 萬元 /a 年平均 單位總成本費(fèi)用 元 /m3 按處理污水量 計 10 年收入 萬元 /a 排污水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 元 /m3 11 利潤總額 萬元 /a 12 投資利潤率 % 13 全投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 全投資財務(wù)凈現(xiàn)值 （ Ic=%） 萬元 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 年 動態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 年 14 借款償還期 年 含建設(shè)期 年 投資、資金 籌措及使用計劃 投資 投資總額包括固定資產(chǎn)投資和流動資金。本項目投資總額為 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，（含建設(shè)利息 48 ），流動資金為 90 萬元。 項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金。本項目總投資為 萬元。 資金籌措及使用計劃 （ 1） 資金籌措 本項目固定資產(chǎn)投資 萬元，其中：建設(shè)單位自籌 萬元，申請銀行貸款 1600 萬元，貸款年利率 %，申請國家補(bǔ)助或國債 4000萬元。 項目流動資金 90 萬元，其中： 30%由地方政府自籌， 70%申請銀行貸款，貸款年利率 %。 （ 2） 資金使用計劃 本項目建設(shè)期 年，第一年投入固定資產(chǎn) 萬元，第二年投入 萬元，第三年投入 萬元。流動資金在生產(chǎn)期按生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)行安排。 成本與費(fèi)用 （ 1） 藥劑、電、水消耗按工藝專業(yè)指標(biāo)確定，藥劑到廠價為 35000元 /t，電價為 元 /KW H，水價為 /m3，價格均含增值稅。 （ 2） 職工工資及福利費(fèi)按平均 10000元 /人 a計。 （ 3） 制造費(fèi)用： ① 固定資產(chǎn)折舊年限：建構(gòu)筑物 30 年，機(jī)器設(shè)備 20 年，殘值率 4%。 ② 修理費(fèi)按建構(gòu)筑物原值的 1%，機(jī)器設(shè) 備原值的 3%提取。 49 ③ 其它制造費(fèi)用參照類似工程按 /年提取。 （ 4） 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用按 100萬元 /a 提取。 （ 5） 財務(wù)費(fèi)用：包括長期借款生產(chǎn)期利息和流動資金借款利息。 成本與費(fèi)用估算 項目年平均總成本費(fèi)用為 /a，經(jīng)營成本為 萬元 /a。按處理污水量計算的單位總成本費(fèi) 用為 /m3，單位經(jīng)營成本為 元 /m3。 污水處理廠直接成本估算見表 9— 2。 總成本費(fèi)用估算見附表 9— 3。 污水處理廠直接成本估算表 表 9— 2 序號 項目 單位 單價（元 ） 總消耗 總成本(萬元） 備注 1 輔助材料 PAM 絮凝劑 T 35000 2 動力 電 K kwh 520 4680 水 M3 14600 3 工資及福利費(fèi) 元 /人 m3 10000 71 71 合計 損益估算 城市污水處理工程是治理城市水污染的環(huán)境保護(hù)工程，也是市政基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，屬于城市公用事業(yè)工程。本項目 50 污水處理設(shè)施建成投入運(yùn)行后，按照補(bǔ)償運(yùn)行維 護(hù)成本費(fèi)用并合理盈利的原則，以供水量核定排污收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 收入 本項目的收入為排水費(fèi)收取額根據(jù) XX縣的用水量規(guī)劃，預(yù)測項目生產(chǎn)期平均用水量為 萬 m3/d（平均日）。在估算算了項目的成本費(fèi)用的基礎(chǔ)上，按用水量預(yù)測的排水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 元/m3，則項目年平均排水收費(fèi)收取為 /a。 稅金及附加 根據(jù)省政府發(fā) [2021]6 號文“關(guān)于加強(qiáng)城市供水給水和水污染防工作的通知”，污水處理項目免征增值稅，所得稅按免征考慮。 損益估算 項目年平均利潤總額為 萬元 /年，以此為基數(shù)，分 別提取 10%和 5%的盈余公積金和公益金，余額為未分配利潤，項目年平均未分配利潤為 萬元 /年，計算期內(nèi)累計未分配利潤為 。 項目年收入及利潤情況見附表 9— 3。 盈利能力分析 靜態(tài)分析指標(biāo)（生產(chǎn)期平均） （ 1）投資利潤率： % （ 2）自有資金利潤率： % 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 本項目全投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表 9— 5，從表中可以得出如下指標(biāo)： 51 （ 1）全投資財務(wù)內(nèi)部收益率： % （ 2）全投資財務(wù) 凈 現(xiàn)值（ Ic=%）： 清償能力分析 本項目固定資產(chǎn)投資申請銀行貸款 1600 萬元，貸款年利率為%，貸款償還期 年（含建設(shè)期 年）。還款資金來源為未分配利潤和折舊費(fèi)。 借款還本付息估算附表 9— 6。 資金來源與應(yīng)用 項目資金來源與應(yīng)用情況見附表 9— 7。 從表中可以看出，項目計算期末共有盈余資金 。 綜合評價 擬建的 XX縣污水處理工程設(shè)計規(guī)模為處理污水量 4萬 m3/d。項目投資總額 ， 其中 ： 固定資產(chǎn)投資 ， 流動資金 90 萬元。項目建設(shè)期 ， 投入運(yùn)行后，年總成本費(fèi)用為 /年，為維持正常運(yùn)行，預(yù)測的排水費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 元 /m3。項目年平均利潤總額為 /年，投資利潤率為 %，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 ，靜態(tài)投資回收期為 ，動態(tài)投資回收期為 ，借款償還期為 年（含建設(shè)期 ）。 此外， XX 縣污水處理工程投入使用后，可改善環(huán)境，提高居民的生活質(zhì)量，其環(huán)境效益和社會效益顯著。 因此，本報告認(rèn)為該項目是可行的。