康復醫(yī)院設立可行性報告-資料下載頁
2025-02-26 21:54本頁面
【正文】 ，合計設備購置費用 萬元左右。 通用設備清單 表一 單位 :人民幣萬元 (概算 ) （附表） 二、基本數(shù)據 建設規(guī)模 :本項目終期建設規(guī)模為擁有病床 張，正常年門診 萬人次，住院人次年 500 人左右。 總資金投入 : 萬元人民幣 基本建設 : 平方米，其中門診醫(yī)技 平方米，住院 平方米，辦公 100 多平方米 。 前期開放床位 : 張 前期年門診量 : 萬人次 正常住院人次 :每年 人左右 員工人數(shù) :不少于 人左右 設備采購 : 萬元 用于房屋租賃和裝飾 : 萬元，流動資金 : 萬元，人才引進和風險預備 : 萬元。 實施進度和項目計算周期 :項目建設期為 個月，計劃于 年籌備全部竣工， 年 月底正式開始對外營業(yè)，第一年度計劃營業(yè)收入 萬元，項目 計算期按 年計算，即 年至 年。 投資總額 :項目總投資 萬元，其中固定資產投資 萬元，流動資金和風險預備金投資 萬元。 工資及附加 :本項目最終員工以 人計，總工資概算 萬元，附加按工資總額的 %(含養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、醫(yī)保和住房公積金等 )。 三、財務預測 第一年度營業(yè)收入預測 :營業(yè)收入包括門診收入和住院收入 ①門診收入 :第一經營年度門診保守預測 萬人次，根據蘄春縣醫(yī)療市場和消費水平以及醫(yī)院定位，平均每人次收入 元，則第 1 年度門診收入 萬元。 ②住院收入 :第一經營年度開放共 張床位，按住院每床每人住院 元計算，住院費收入預測 萬元 第一年度總營業(yè)收入 萬元，第二至三年的計算方法由此類推。 第一年度成本費用測算 ①藥品支出 :藥品支出以總收入 %計，正常經營年間藥費支出 萬元，所以藥品支出為 萬元。 ②衛(wèi)生材料支出 :以總收入的 %計算，正常經營年間診療費收入為 萬元，所以衛(wèi)生材料支出 萬元。 ③工資及附加 :正常經營年間工資及附加為 萬元。 ④營業(yè)費用 :營業(yè)費用包括辦公費、郵寄費、差旅費、水電費、印刷費、燃 料費、職工培訓費、業(yè)務招待費、綠化護養(yǎng)費、污水處理費、設施 (備 )維護費等項目，正常經營年間營業(yè)費以總收入 %計算為 萬元。 ⑤折舊與攤銷 :按目前《醫(yī)療單位財務制度》有關規(guī)定，醫(yī)院固定資產按原值入帳，不提折舊，但相應設立專用基金（修購基金）為方便計算，現(xiàn)按工業(yè)企業(yè)的折舊概念測算相關數(shù)值。約定房屋折舊年限為 年，設備折舊年限為 年，其他固定資產折舊為 年；土地使用權攤銷為 年，開辦費攤銷為 年，房屋和設備的殘值取 %(剔除清理費用后 )。 稅金 :申請非營利醫(yī)院，不考慮稅金，所得用于收 回成本外投入醫(yī)院，不預分紅，至于醫(yī)技、專家等個人所得稅，本方案的薪酬設計中均為含稅薪酬，醫(yī)院不再為員工薪酬交納個人所得稅。 結余 :經計算，正常營業(yè)年間第一年為 萬元左右，第二 年為 萬元左右，第三年為 萬元左右。該項目從第一年有 萬結余，在第三年結余可望達到 %左右，收入也在三年達到 萬元左右，第六年收回全部投資。 項目未來三年結余預測一覽表 (萬元 ) （附表） 貸款償還預測 :項目資金全部自有，不貸款 第十七章 結論 綜上所述，本項目適應市場要求，符合縣醫(yī)療資源合理布局，對推進全縣醫(yī)療體制改革和醫(yī)療機構的管理有很大促進作用，也為現(xiàn)階段全縣的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)做出一定貢獻，必將取得社會效益和經濟效益雙豐收。 一、項目建設依據蘄春縣醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的需要，有利于合理配置醫(yī)療資源和各種經營要素，提高 XX 地區(qū)醫(yī)療水平，促進人民身心健康。該項目是完善民族醫(yī)藥服務體系的重大舉措，并且得到當?shù)卣腿罕姷膹V泛支持，為 XX 地區(qū)社會經濟發(fā) 展所必須，項目建設是非常必要的。 二、研究表明，在蘄春縣這樣的地區(qū)，建設 XX 康復醫(yī)院項目，符合國家政策，符合蘄春醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目建成后，將填補在蘄春這樣的一個縣，沒有二級以上標準民營醫(yī)院的空白，將在很大程度上，改善當?shù)氐尼t(yī)療條件，提高人民群眾的生活質量，不僅解決了群眾看病難，就醫(yī)難的一大社會問題，而且對于完善旅游城市服務功能，促進縣域地區(qū)社會的穩(wěn)定與發(fā)展，都具有十分重要的意義。 三、項目總投資 萬元，建成后， XX 康復醫(yī)院將成為具有 張病床，就診 萬人次 /年，住院人數(shù)可達 人次 /年的二級綜合醫(yī)院。年營業(yè)收入 萬元，項目財務內部收益率 % 故該項目在經濟上合理，并且社會效益顯著，項目可行。 以上報告，急盼批準。 申請人 : 年 月 日
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