【正文】 關鍵設備的專業(yè)生產(chǎn)人員，應具有相當?shù)奈幕?，?jīng)過培訓能熟練地掌握生產(chǎn)技能 ，并經(jīng)考核合格后方可上崗。 年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 第 十一 章 建設實施及工程進度安排 一、組織機構 為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施等進行全過程負責。在項目建設過程中，建議項目承辦單位抽出精干人員，設立施工監(jiān)督部、辦公室等機構，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質(zhì)量等進行管理，確保項目按時完成。 二、工程進度安排 本項目可行性研究報告批復后，將盡快著手進行前期準備工作，及時委托社會信譽度高的設計單位編制初步設計和施工圖設計，并提前項目前期準備工作，上述各項工作預計 5 個月內(nèi) 可完成， 2021年 9 月有望開工建設。本項目的建設擬采用招標方式選擇信譽良好的施工單位，建設期 兩年 年 。具體施工進度計劃見下表： 施工進度計劃表 序號 項目名稱 2021 2021 2021 4— 5 6— 8 9— 12 1—— 12 1 2 3 1 可研報告編制與審 批 2 勘察設計 3 初步設計與施工圖 設計 4 建筑工程施工 5 配套設施 6 設備調(diào)試 7 總體竣工驗收 年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 三、實施措 施 項目法人制 根據(jù)有關要求，本項目的建設必須實行項目法人責任制和責任追究制，由項目法定代表人對建設的全過程和工程質(zhì)量負總責。 工程招標制 根據(jù)《招投標法》和國家關于《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》第三條，該項目屬于關系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目，在其規(guī)定的公開招標范圍內(nèi)。項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料等采購，均應按要求進行招標。依據(jù)項目單位的實際情況，招標的組織形式應實行委托招標；招標的方式要公開招標。招標的具體內(nèi)容由項目審批部門核準。 工程監(jiān)理制 由于本項目建 設標準要求高，建設工期緊，建議在工程建設監(jiān)督方面，應盡量按國家有關規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力的監(jiān)理單位，采取全過程監(jiān)理方式。 項目合同制 建設單位應按照中標結果和建設內(nèi)容與勘察設計單位、施工單位、設備安裝單位、裝飾裝修隊伍、設備供應商簽訂相關合同，認真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責、權、利及約束機制。 工程審計制 實行工程項目開工、竣工審計制度，較大的工程可委托審計機構實行項目跟蹤審計，并國家和省有關規(guī)定要求辦理。工程竣工決年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 算應經(jīng)項目單位內(nèi)部審核后，委托有相應資質(zhì)的審計機構復審。 竣工驗收備案制 工程竣工后建設單位必須及時組織工程勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收，驗收合格后，按規(guī)定向有關部門備案。 年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 第十 二 章 投資估算及資金 籌措 一、估算依據(jù) 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《山東省裝飾裝修工程工程量清單計價辦法》 《山東省建筑工程工程量清單計價辦法》 《山東省安裝工程工程量清單計價辦法》 《山東省建筑工程價目表》（ 2021 年） 《山東省安裝工程價目表》（ 2021 年） ****市 建筑材料現(xiàn)行市場價格 同類工程造價情況 建設單 位提供的相關資料 二、估算說明 基本預備費 ， 按 工程費用和工程建設其他費用之和 的 5%計算。 勘察設計費 ， 按 建筑 工程費用的 2%估算。 工程監(jiān)理費 ， 按工程費用的 2%估算。 建設單位管理費用，按 工程費用 的 %估算。 項目流動資金按照 萬元估算。 工程費用包括建筑工程費和設備購置及安裝費。 三、投資估算 經(jīng)估算，工程建設總投資 22021 萬元，其中 建設投資 萬元 ，流動資金 3600 萬元。 建筑工程費 經(jīng)估算，項目建筑工程費用 6116 萬元。其中包括： 車間、辦公年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 樓 、 宿 舍 等項工程費用。詳見建筑工程費用估算表。 設備購置及安裝費 經(jīng)估算，設備購置及安裝費 6790 萬元，主要包括生產(chǎn)設備、建筑設備購置費及安裝費等。 設備購置及安裝費估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 估算投資額 備注 1 生產(chǎn)設備 6390 2 給排水 200 4 強弱電 200 5 合計 6790 工程建設其他費用估算 經(jīng)估算，工程建設其他費用為 萬元。 （ 1） 勘察設計費，按 建筑 工程費用的 2%估算。 （ 2） 工程監(jiān)理費，按工程費用的 2%估算。 （ 3） 建設單位管理費用，按 工程 費用 的 %估算 。 （ 4） 基本預備費約為 萬元。 四、融資方案 資金籌措 項目 所需資金 22021 萬元， 10000 萬元 由 ******有限公司 自籌解決 ，其余 12021 萬元申請銀行貸款 。 資金使用計劃 項目所需資金計劃在建設期內(nèi)按項目實施計劃逐步投入。 年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 第十 三 章 財務評價 第一節(jié) 財務基礎數(shù)據(jù) 一、項目計算期 項目計算期確定為 15 年，其中建設期 3 年，經(jīng)營期為 12 年。 生產(chǎn)負荷 項目投產(chǎn)后第一年可達到生產(chǎn)能力的 %，第 二 年即可達產(chǎn)。 銷售收入 本項目建設完成后，正常年銷售收 入可達 30000 萬 元。 二、成本和費用計算 原材料及輔助材料 原材料及輔助材料成本按企業(yè)消耗指標和生產(chǎn)規(guī)模進行測算。該項目正常年原材料費用約為 12021 萬元。 燃料動力費 項目所需 水、 電按現(xiàn)行市場價格計算。經(jīng)測算，該項目費用正常年支出約為 萬元。 工資及福利費 本項目勞動定員 309 人，平均工資為 48000 元 /人?年。經(jīng)測算年工資額 萬元，職工福利費用按年工資的 14%計取，約為 萬元。合計人工費用為 萬元。 折舊攤銷 及修理費用 折舊費按平均年限法計算，折 舊年限按 10 年計，凈殘值率為5%，每年計提折舊 萬元，修理費按 折舊費等額 計取，修理年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 費 每年 為 萬元。 管理 費用 管理費用包括辦公費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等項費用。估算每年約為 1500 萬元。 銷售費用 按銷售收入的 5%計取，估算每年約為 1500 萬元。 第二節(jié) 財務評價 經(jīng)測算，本項目投產(chǎn)后正常年總成本費用共計 萬 元。 一、稅金 本項目 是 醫(yī)藥產(chǎn)品 項目 建設 ，增值稅為 17%。城市維護建設稅為 7%，教育費附加為 3%，地方教育附加為 1%， 企業(yè)所得稅稅率為 25%。 經(jīng) 計算，本項目繳納增值稅 5100 萬元 /年 ，企業(yè)所得稅為 萬元 /年 。 二、利潤及分配 經(jīng)計算，本項目正常年 利潤總額為 萬元， 稅后利潤總額為 萬元。 三、盈利能力分析 總投資收益率 總投資收益率是反映財務盈利能力的靜態(tài)指標。經(jīng)測算，項目總 投資收益率為 %。 財務內(nèi)部收益率 項目財務基準收益確定為 8%，全部投資財務內(nèi)部收益率稅前年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 為 %，稅后為 %。 財務凈現(xiàn)值 全部投資財務凈現(xiàn)值 稅前為 萬元，稅后 萬元。 投資回收 期 全部投資的 靜態(tài)回收期為 稅前 年 、稅后 年； 動態(tài)投資回收期為 稅前 年、稅后 年。 四、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算 BEP=固定成本 /（銷售收入 — 銷售稅金及附加 — 變動成本）100%=% 計算結果表明，項目達到設計能力的 %，企業(yè)即可保本。 第三節(jié) 財務評價結論 本項目實施后，可實現(xiàn)年銷售收入 30000 萬 元，正常年利潤（稅后） 萬元， 總 投資收益率為 %，這些數(shù)據(jù)說明該項目的靜態(tài)投資收益比較明顯，同時該項目財務內(nèi)部收益率為 %，高于基準收益率；稅后 動態(tài) 投資回收期為 年（含建設期），稅后財務凈現(xiàn)值 萬 元，這說明項目本身有很好的動態(tài)投資收益。項目的經(jīng)濟效益良好，具有較強的盈利能力，能很快的收回投資。盈虧平衡分析結果表明該項目具有較強的抗風險能力。因此，該項目在財務上是可行的。 第十 三 章 結論和建議 一、結論 本項目內(nèi)容是 ******有限公司 利用 高新區(qū)土地 ，新建生產(chǎn)廠房，購置國內(nèi)外先進的工藝裝備，配套水、電、暖等公用動力設施和辦公生活基礎設施，形成年產(chǎn) 高分子耗材 1 億支 的規(guī)模。項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 項目的實施將有利于促進 ******有限公司 的技術升級，并可獲得可觀的經(jīng)濟效益，更好地滿足國內(nèi)外市場對 醫(yī)用高分子耗材 的需求；同時，企業(yè)的發(fā)展將帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，促進地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，因而具有較好的社會效益。 本項目貫徹技術進步的方針，積極采用國內(nèi)外先進、成熟的工藝及裝備，項目完成后，該企業(yè)的工藝及裝備水平可達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平。 廠區(qū)各車間之間工藝流程、運輸路線通暢，有利于生產(chǎn)、消防及環(huán)保。 本著“三同時”的原則，項目對環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生給予了充分考慮。對各種可能產(chǎn)生的污 染和危害均采取了有效的治理措施，逾期都能達到國家規(guī)定的有關標準和要求。 本項目實施后，可實現(xiàn)年銷售收入 30000 萬元，正常年利潤（稅后） 萬元， 總 投資收益率為 %。 二、項目建設的意義 符合企業(yè)跨越式的發(fā)展的需要 *******有限公司 通過多期技術改造和不斷產(chǎn)品結構的調(diào)整， 醫(yī)年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 用高分子耗材 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。依靠企業(yè)發(fā)展才能生存的理念已融入企業(yè)員工思想之中，企業(yè)人才結構、生產(chǎn)制造能力和企業(yè)管理模式，已具備了實現(xiàn)跨越式發(fā)展的實力 。 社會效益顯著 本項目所發(fā)展 醫(yī)用高分子耗材 是有著廣闊 的國內(nèi)外市場的高技術含量、高附加值產(chǎn)品。 該項目的實施 可滿足國家相關行業(yè)對該產(chǎn)品的市場需求， 不僅能為建設單位帶來可觀的經(jīng)濟效益，而且 可以替代出口，增加就業(yè)機會，帶動相關產(chǎn)業(yè)及地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展， 因而社會效益 顯著 。 社會影響力顯著增強 項目實施后，企業(yè)進一步發(fā)展在行業(yè)內(nèi)的龍頭帶動作用，社會影響力顯著增強：在國際上可以充分展示和提升我國 醫(yī)藥 行業(yè)的良好形象，提高產(chǎn)品競爭力；在國內(nèi)可以促進全行業(yè)的技術進步和產(chǎn)品升級；在省內(nèi)可以提高山東省的綜合科技水平，符合山東省確定的走新型工業(yè)化道路的創(chuàng)新型山東的政策。通過實施高新技 術帶動行業(yè)發(fā)展，自主知識產(chǎn)權帶動行業(yè)技術進步，來提高原始創(chuàng)新能力，集成創(chuàng)新能力，引進消化吸收再創(chuàng)新能力，全面推進創(chuàng)新型省份和創(chuàng)新型企業(yè)的建設。 將大幅度提高本企業(yè)的技術創(chuàng)新水平，促進企業(yè)快速增長 項目完成后，必將帶動企業(yè)的創(chuàng)新、研發(fā)能力達到更高水平，綜合技術水平在處于國內(nèi)領先地位的基礎上更快提高， ******有限公司 在 醫(yī)用高分子耗材生產(chǎn) 的技術水平達到了國內(nèi)領先，為企業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟效益；企業(yè)的抗風險能力也將大大增強，克服了因原年產(chǎn) 1億支醫(yī)用高分子耗材項目 材料價格上漲帶來的經(jīng)營風險。依托該項目大力實施品牌戰(zhàn)略，對企業(yè)管理產(chǎn)生積極的促 進作用。 對周邊經(jīng)濟的輻射和帶動作用進一步增加 通過本項目的建設可以帶來顯著的經(jīng)濟效益，為國家多做貢獻。對周邊經(jīng)濟的輻射帶動能力會大大增強，對促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，促進就業(yè)，維護社會穩(wěn)定很有好處。 二、建議 本項目的建設不僅能為 *******有限公司 帶來可觀的經(jīng)濟效益，而且可獲得較好的社會效益，為此建議盡快落實建設資金，盡快建設實施 。 進一步做好場區(qū)的規(guī)劃，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。 按照基本建設程序辦事，做好規(guī)劃、土地變更等前期準備工作，完善項目法人責任制、招標投標制和建設監(jiān)理制，保證質(zhì) 量、進度目標和投資計劃的實現(xiàn)。 做好場區(qū)環(huán)境綠化，最大限度的減少對環(huán)境的影響。 提前做好員工的技術與業(yè)務培訓工作，為項目的順利投產(chǎn)做好準備。 由于本項目的經(jīng)濟效益比較好，產(chǎn)品競爭力明顯，市場前景廣闊。因此，建議在今后的企業(yè)發(fā)展中，應著重做好市場營銷工作，以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。