【導(dǎo)讀】境外投資申請報(bào)告。工業(yè)有限公司，以下簡稱TCI公司）。項(xiàng)目主要內(nèi)容：XX集團(tuán)計(jì)劃聯(lián)合XX集團(tuán)、滇池投資，投資10億美元收購泰國TCI公。司，進(jìn)行技術(shù)改造回復(fù)生產(chǎn)，建設(shè)配套項(xiàng)目，項(xiàng)目共分為兩期投資，首期投資億美元。品供應(yīng)商，XX水利電業(yè)集團(tuán)“電網(wǎng)建設(shè)與改造工程設(shè)備材料采購”產(chǎn)品供應(yīng)商。5交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜、交聯(lián)聚氯乙烯絕緣低煙無鹵電力電纜。1310KV鋼芯鋁絞線輕型薄絕緣架空電纜。16銅芯和鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜。地區(qū)2021年2021年環(huán)比增速。XXXXXX電纜集團(tuán)有限公司成立于1999年6月18日，是根據(jù)中央及XX黨委、區(qū)人民。改制，改組成立的股份制企業(yè)。容工業(yè)園區(qū)西區(qū)，占地30畝，法人代表為周承輝。公司成立至今陸續(xù)通過有關(guān)部門的檢。XXXX市鴻祚物資貿(mào)易有限公司成立于2021年，注冊資金1500萬元人民幣，現(xiàn)有員工。公司目前經(jīng)營狀況良好，管理能力﹑營運(yùn)能力和盈利。清單表）冷庫6，000，元（詳見附件“定作合

　　

【正文】 . 3 5 3 1 1 , 6 1 4 , 9 8 6 . 2 6 其中 : 用以前年度含量工資結(jié)余彌補(bǔ)利潤 27 其中 : 出口產(chǎn)品 ( 商品 ) 銷售收入 2 減 :( 一 ) 營業(yè)外支出 28 進(jìn)口產(chǎn)品 ( 商品 ) 銷售收入 3 ( 二 ) 其他支出 29 減 : 折扣與折讓 4 其中 : 結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余 30 二、主營業(yè)務(wù)收入凈額 5 3 5 , 2 7 9 , 8 2 8 . 3 5 3 1 1 , 6 1 4 , 9 8 6 . 2 6 加 : 以前年度損益調(diào)整 31 減 :( 一 ) 主營業(yè)務(wù)成本 6 3 3 , 2 9 8 , 6 6 2 . 3 0 2 9 5 , 3 2 2 , 4 6 9 . 1 6 五、利潤總額 32 1 , 5 2 1 , 7 7 9 . 3 6 1 1 , 2 7 5 , 0 8 2 . 8 2 其中 : 出口產(chǎn)品 ( 商品 ) 銷售成本 7 減 : 所得稅 33 3 8 0 , 4 4 4 . 8 4 2 , 8 8 6 , 5 6 2 . 5 5 ( 二 ) 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 8 5 , 2 3 3 . 8 9 5 7 , 9 0 8 . 4 2 * 少數(shù)股東權(quán)益 34 ( 三 ) 營業(yè)費(fèi)用 9 2 8 1 , 2 4 9 . 0 1 4 , 1 1 1 , 7 3 3 . 6 9 * 加 : 未確認(rèn)的投資損失 35 ( 四 ) 其 他 10 六、凈利潤 36 1 , 1 4 1 , 3 3 4 . 5 2 8 , 3 8 8 , 5 2 0 . 2 7 加 :( 一 ) 遞延收益 11 加 :( 一 ) 年初未分配利潤 37 1 6 , 5 5 2 , 0 1 1 . 9 5 ( 二 ) 代購代銷收入 12 ( 二 ) 盈余公積補(bǔ)虧 38 ( 三 ) 其 他 13 ( 三 ) 其他調(diào)整因素 39 三、主營業(yè)務(wù)利潤 14 1 , 6 9 4 , 6 8 3 . 1 5 1 2 , 1 2 2 , 8 7 4 . 9 9 七、當(dāng)年可供分配利潤 40 1 , 1 4 1 , 3 3 4 . 5 2 2 4 , 9 4 0 , 5 3 2 . 2 2 加 : 其他業(yè)務(wù)利潤 15 5 8 2 , 3 3 1 . 9 2 6 , 4 4 2 , 9 0 9 . 4 5 減 :( 一 ) 單項(xiàng)留用的利潤 41 減 :( 一 ) 存貨跌價(jià)損失 16 其中 : 1 . 留給企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓利潤 42 ( 二 ) 管理費(fèi)用 17 4 5 8 , 8 7 7 . 8 6 5 , 0 7 7 , 0 1 6 . 0 0 2 . 留給企業(yè)治理 “ 三廢 ” 產(chǎn)品利潤43 ( 三 ) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 18 2 9 6 , 3 5 7 . 8 5 2 , 2 1 3 , 6 8 5 . 6 2 ( 二 ) 補(bǔ)充流動資本 44 ( 四 ) 其 他 19 ( 三 ) 提取盈余公積 45 2 , 4 9 4 , 0 5 3 . 2 2 四、營業(yè)利潤 20 1 , 5 2 1 , 7 7 9 . 3 6 1 1 , 2 7 5 , 0 8 2 . 8 2 其中 : 提取法定盈余公積 46 加 :( 一 ) 投資收益 21 提取法定公益金 47 ( 二 ) 期貨收益 22 ( 四 ) 應(yīng)付投資者利潤 ( 股利 )48 2 , 4 9 4 , 0 5 3 . 2 2 ( 三 ) 補(bǔ)貼收入 23 ( 五 ) 其 他 49 其中 : 補(bǔ)貼前虧損企業(yè)補(bǔ)貼收入 24 八、未分配利潤 50 1 , 1 4 1 , 3 3 4 . 5 2 1 9 , 9 5 2 , 4 2 5 . 7 8 利 潤 及 利 潤 分 配 表 會企 03 表 單位：元項(xiàng) 目 行次 金 額 補(bǔ) 充 資 料 行次 金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1 、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 3 4 6 ,4 6 9 ,9 2 7 .4 7 凈利潤 57 8 ,3 8 8 ,5 2 0 .2 7 收到的稅費(fèi)返還 3 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 58 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8 1 ,0 8 3 ,4 2 8 .5 9 固定資產(chǎn)折舊 59 6 ,2 7 9 ,1 0 2 .7 2 現(xiàn)金流入小計(jì) 9 3 4 5 ,3 8 6 ,4 9 8 .8 9 無形資產(chǎn)攤銷 60 8 6 4 ,6 4 6 .7 5 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 3 4 7 ,3 6 0 ,4 8 4 .8 1 長期待攤費(fèi)用攤銷 61 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 3 2 5 ,4 0 0 .0 0 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 64 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13 3 ,2 2 0 ,0 0 6 .7 0 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 65 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 66 現(xiàn)金流出小計(jì) 20 3 5 0 ,9 0 5 ,8 9 1 .5 1 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 67 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 5 ,5 1 9 ,3 9 2 .6 2 財(cái)務(wù)費(fèi)用 68 2 ,2 1 3 ,6 8 5 .6 2 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 投資損失（減：收益） 69 收回投資所收到的現(xiàn)金 22 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 70 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 存貨的減少（減：增加） 71 3 1 ,9 3 3 ,1 3 3 .2 4 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 25 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 72 1 4 ,4 3 7 ,0 2 5 .2 1 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 73 2 6 ,4 6 3 ,5 1 0 .4 4 現(xiàn)金流入小計(jì) 29 其他 74 3 ,3 5 8 ,6 9 9 .9 7 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 8 6 4 ,6 4 6 .7 5 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 75 5 ,5 1 9 ,3 9 2 .6 2 投資所支付的現(xiàn)金 31 7 4 ,1 5 0 ,0 0 0 .0 0 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計(jì) 36 7 3 ,2 8 5 ,3 5 3 .2 5 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 7 3 ,2 8 5 ,3 5 3 .2 5 2 、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 76 吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 5 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 77 借款所收到的現(xiàn)金 40 3 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 融資租入固定資產(chǎn) 78 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 43 現(xiàn)金流入小計(jì) 44 9 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 46 2 ,2 1 3 ,6 8 5 .6 2 3 、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 52 現(xiàn)金的期末余額 79 1 9 ,6 7 5 ,7 0 8 .5 1 現(xiàn)金流出小計(jì) 53 2 ,2 1 3 ,6 8 5 .6 2 減：現(xiàn)金的期初余額 80 7 ,6 9 4 ,1 4 0 .0 0 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54 9 0 ,7 8 6 ,3 1 4 .3 8 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 81四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 55 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 82五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 56 1 1 ,9 8 1 ,5 6 8 .5 1 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 83 1 1 ,9 8 1 ,5 6 8 .5 1 現(xiàn) 金 流 量 表編制單位：廣西柳州銀通電纜有限公司 20 12 年度 境外投資申請報(bào)告 25 （三）主要投資方相關(guān)實(shí)力和優(yōu)勢分析，在國內(nèi)外投資類似項(xiàng)目簡要情況； XXXXXX電纜集團(tuán)有限公司（以下簡稱“ XX”）位于 XX柳東新區(qū)內(nèi)， XX機(jī)場，東臨桂海高速公路，交通便利。 “ XX”擁有先進(jìn)的技術(shù)、精良的設(shè)備、全面的質(zhì)量管理和周到的服務(wù)體系，使產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100%，客戶滿意率達(dá)到 100%以上。公司通過 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 公司堅(jiān)持 為顧客著想，以科技為先導(dǎo)，按 GB、 IEC標(biāo)準(zhǔn)為顧客提供各種規(guī)格型號的電線電纜及電纜橋架。公司主要產(chǎn)品有：電力電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、補(bǔ)償電纜、架空絕緣電纜、交聯(lián)聚乙烯電力電纜、船用電纜、射頻電纜、自控溫伴熱電纜、耐高溫防火電纜、硅橡膠電纜、礦用電纜、信號電纜、橡套電纜、石油開采用電纜、分支電纜、電纜橋架等十六大類三百多個品種。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、化工、冶金、能源、國防、通訊、制藥等領(lǐng)域。 “靠科技進(jìn)步，創(chuàng) XX 品牌；爭同行一流，為顧客著想”是 XX公司的宗旨，我們將秉承“真誠從我做起、未來與你同行”的經(jīng)營理 念，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，合理的價(jià)格，良好的服務(wù)回報(bào)廣大用戶 ! 企業(yè)建設(shè)的背景 電線 電纜 行業(yè)雖然只是一個配套行業(yè)，卻占據(jù)著中國電工行業(yè) 1/4 的產(chǎn)值。它產(chǎn)品種類眾多，應(yīng)用范圍十分 廣泛，涉及到電力、建筑、通信、制造等行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)的各個部門都密切相關(guān)。 電線電纜 還被稱為國民經(jīng)濟(jì)的 “ 動脈 ” 與 “ 神經(jīng) ” ，是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)性器材，是未來電氣化、信息化社會中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。 電線電纜行業(yè)是中國僅次于汽車行業(yè)的第二大行業(yè)，產(chǎn)品品種滿足率和國內(nèi)市場占有率均超過 90%。在世界范圍內(nèi)，中國電線電纜總產(chǎn)值已超過美國，成為世界上第一大 電線電纜 生產(chǎn)國。伴隨著中國電線電纜行業(yè)高速發(fā)展，新增企業(yè)數(shù)量不斷上升，行業(yè)整體技術(shù)水平得到大幅提高。 2021 年 111 月，中國 電線電纜 制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 476,742,526 千元，比上年同期增長了 %；實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入 457,503,436 千元，比上年同期增長了%；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額 18,808,301 千元，比上年同期增長了 %。 中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長，為線纜產(chǎn)品提供了巨大的市場空間，中國市場強(qiáng)烈的誘惑力， 使得世界都把目光聚焦于中國市場，在改革開放短短的幾十年，中國線纜制造業(yè)所形境外投資申