公司年產(chǎn)100萬(wàn)平方米生態(tài)環(huán)保木地板可行性研究報(bào)告附表-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程。固定資產(chǎn)其他費(fèi)用00013130. 勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)0001100. 環(huán)境影響評(píng)估費(fèi)0001100. 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施。3其他資產(chǎn)費(fèi)用00012120. 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表。序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)123. 企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)收益210012090. 用于建設(shè)期利息00. 4流動(dòng)資金當(dāng)期增加額003004003000000000. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表。其中建設(shè)規(guī)模總投資0. 其中鋪底流動(dòng)資金3000. 3年均銷售收入290000. 5年均銷售稅金及附加0. 7年均息稅前利潤(rùn)0. 8年均利潤(rùn)總額0. 11總投資收益率（%）。12投資利稅率（%）。借款人貸款綜合償還期（年）。15平均利息備付率（%）。16平均償債備付率（%）169. 17項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）。全部投資回收期（年）。19資本金內(nèi)部收益率(%). 生產(chǎn)能力利用率（%）。序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年。長(zhǎng)期負(fù)債利息凈支出000000000
【正文】 0 0 0 0 0 0 0 累計(jì)盈余公積金 0 累計(jì)未分配利潤(rùn) 0 計(jì)算指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） .. .. ２ 項(xiàng)目 投資 現(xiàn)金流量表 表 13 單位： 萬(wàn) 元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 現(xiàn)金流入 0 21000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 營(yíng)業(yè)收入 261000 0 21000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 補(bǔ)貼收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 回收固定資產(chǎn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 回收流動(dòng)資金 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 其他現(xiàn)金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 現(xiàn)金流出 4872 建設(shè)投資 4572 4572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金 1000 300 400 300 0 0 0 0 0 0 0 經(jīng)營(yíng)成本 144867 0 12403 16558 16558 16558 16558 16558 16558 16558 16558 營(yíng)業(yè)稅金及附加 0 維持運(yùn)營(yíng)投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它現(xiàn)金流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量（ 12） 4872 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 0 4872 5 調(diào)整所得稅 0 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量（ 35） 4872 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 0 4872 計(jì)算指標(biāo)： 1所得稅前； 2所得稅后 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前 I=15%，稅后 I=15%） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 項(xiàng)目投資回收期（年） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. .. ３ 項(xiàng)目資本金 現(xiàn)金流量表 表 14 單位： 萬(wàn) 元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 1 現(xiàn)金流入 0 21000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 營(yíng)業(yè)收入 261000 0 21000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 補(bǔ)貼收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 回收固定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 回收流動(dòng)資金 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 其他現(xiàn)金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 現(xiàn)金流出 項(xiàng)目資本金 120 90 0 0 0 0 0 0 0 借款本金償還 0 0 0 0 0 0 0 0 700 借款利息支付 0 70 70 70 70 70 70 70 70 經(jīng)營(yíng)成本 144867 0 12403 16558 16558 16558 16558 16558 16558 16558 16558 營(yíng)業(yè)稅金及附加 0 所得稅 0 維持運(yùn)營(yíng)投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 計(jì)算指標(biāo) 資本金內(nèi)部收益率 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. .. １ 單因素敏感性分析 表 15 單位： 萬(wàn) 元 序號(hào) 不確定因素 不確定因素變化率(%) 項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo) 指數(shù) 稅前內(nèi)部收益率 稅后內(nèi)部收益率 項(xiàng)目借款償還期 償債備付率 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) 0 0 0 169 0 0 1 建設(shè)投資 20 20 0 20 0 0 10 10 0 0 10 0 0 5 5 0 5 0 0 2 銷售價(jià)格 20 20 0 20 0 0 10 10 0 0 10 0 0 5 5 0 5 0 0 3 經(jīng)營(yíng)成本 20 20 0 20 0 0 10 10 0 0 10 0 0 5 5 0 5 0 0 4 產(chǎn)量變化 20 20 0 20 0 0 10 10 0 0 10 0 0 5 5 0 5 0 0 ..
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