【正文】 ，雙立管，水平串聯(lián)系統(tǒng)，鑄鐵散熱器。熱源由后旗大熱管網(wǎng)引入，采用聚氨脂保溫管直埋形式引入大樓內(nèi)（注：設(shè)計(jì)熱源進(jìn)水溫度為 95 oC，回水溫度為 70 oC）。 ? 基礎(chǔ)設(shè)施 項(xiàng)目地位于 XX 旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心，水、電、通訊等設(shè)施齊全，交通為雙向 6車道。 167。 施工條件 地處甘旗卡鎮(zhèn)主干道旁，施工便利。 24 第 4 章 機(jī)構(gòu)設(shè)置 167。 機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù) 1994 年 9月 2日衛(wèi)生部發(fā)布的《 醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣級(jí)二級(jí)甲等醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃病房樓病床數(shù) 160 張。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)置科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復(fù)中心。 167。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 167。 總體介紹 項(xiàng)目區(qū)設(shè)置住院部、手術(shù)室、保健康復(fù)中心及后勤保障系統(tǒng)。 167。 重要科室 ? 住院部設(shè)病床 張，包括： 科、 科、 科、 科、 科、術(shù)后恢復(fù)中心、 中心、特需病區(qū)等。 ? 手術(shù)室設(shè)： 百級(jí)凈化手術(shù)室 間；千級(jí)凈化手術(shù)室 間 、萬(wàn)級(jí) 25 凈化手術(shù)室 間。 30 萬(wàn)級(jí)凈化手術(shù)室 間，潔凈走道按 10萬(wàn)級(jí)設(shè)計(jì)，污物走道按 30萬(wàn)級(jí)設(shè)計(jì)。 ? 科研中心： 主要為區(qū)重點(diǎn)?？? 個(gè)：即 科、 科、 科、 科；市屬 科研中心：以及其他優(yōu)勢(shì)學(xué)科提供研究場(chǎng)所和臨床試驗(yàn)基地。 ? 教學(xué)培訓(xùn)中心： 具備為醫(yī)院 10 個(gè)臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓(xùn)、再教育、學(xué)術(shù)交流、模擬操作的功能。 ? 康復(fù)中心： 為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、養(yǎng)生、保健的康復(fù)功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢(shì)。 ? 生活服務(wù)中心以及后勤保障系統(tǒng)： 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī) 患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務(wù)設(shè)施。 26 第 5 章 投資估算與資金籌措 167。 、項(xiàng)目總開發(fā)成本 167。 、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目由 XX 市 XX 整骨醫(yī)院建設(shè)，項(xiàng)目總用地面積 1000平方左右。根據(jù)目前建設(shè)和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項(xiàng)目總建筑面積 4000 平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下 ： 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬 項(xiàng)目 建筑面積（平米） 備注 住院部 2500 160 張床位 手術(shù)室 200 康復(fù)中心 200 醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 后勤輔助系統(tǒng) 1100 醫(yī)、學(xué)、研一體 化為特色 合計(jì) 4000 167。 、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì) 2021 至 2021 年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側(cè)，利用 1000平方米左右的土地，建 層，集住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合病房樓。 27 167。 、項(xiàng)目投資構(gòu)成 項(xiàng)目的總投資主要包括以下幾項(xiàng)： （ 1） 建筑安裝工程費(fèi) （ 含水曖電照、消防工程、檔案、微機(jī)室、護(hù)士室、處置室，醫(yī)生辦公室、樓梯和廁所） （ 2） 其它 費(fèi) 用 ；前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施、裝修、監(jiān)理建設(shè)期、 勘查設(shè)計(jì) 費(fèi)、管理費(fèi)用等建設(shè)期內(nèi)所發(fā)生相關(guān)費(fèi)用 （ 3）綠化費(fèi)用 167。 、項(xiàng)目 投資估算 及 籌資計(jì)劃 167。 、項(xiàng)目投資估算 這里的建造費(fèi)用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗(yàn)估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗(yàn)估算法得出項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的大致標(biāo)準(zhǔn)，作為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進(jìn)行計(jì)算。項(xiàng)目建造費(fèi)用約為 480 萬(wàn)元，以 4000 平方米的建筑面積計(jì)算，約合 1200 元 /平方 米，詳見(jiàn)下表。 28 總成本費(fèi)用估算表 編 號(hào) 項(xiàng) 目 金 額 計(jì) 算 過(guò) 程 備注 1 建筑安裝工程費(fèi) 440 萬(wàn) 4000㎡1100 元 /㎡ 工程中含水暖電照、消防工程 、醫(yī)生辦公室、病房、護(hù)士室、處置室、檔案 、微機(jī)室、樓梯、廁所等 小計(jì) 440 萬(wàn) 2 其它費(fèi)用 勘查設(shè)計(jì) 12 萬(wàn) 管理費(fèi) 15 萬(wàn) 監(jiān)理費(fèi) 6 萬(wàn) 預(yù)備費(fèi) 5 萬(wàn) 小計(jì) 38 萬(wàn) 3 綠化費(fèi) 2 萬(wàn) 4 總計(jì) 480 萬(wàn) 167。 、籌資計(jì)劃 本項(xiàng)目開發(fā)投資的資金來(lái)源有二個(gè)渠道：一是 申請(qǐng)上級(jí)投資 280 萬(wàn)元 ，二是 自籌資金 200 萬(wàn)元 。 該項(xiàng)目 在醫(yī)院已規(guī)劃的院內(nèi)，不需征地， 同時(shí)，由于醫(yī)院建設(shè)的特殊性，不產(chǎn)生 稅費(fèi) 。 167。 、項(xiàng)目收益部分預(yù)期 167。 、收入預(yù)期 建成后，項(xiàng)目收入隨時(shí)間增長(zhǎng)而增長(zhǎng)， 3年后，即 2021年，項(xiàng)目取得滿額年收入。 160 床，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，病床周轉(zhuǎn)率為 ，故病床使用次數(shù)為 2021，常規(guī)經(jīng)驗(yàn)住院人均支出 3000元，病房總收入 600萬(wàn)元。 167。 、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估算 本項(xiàng)目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)。 30 167。 、完全建成后年支出預(yù)期 項(xiàng)目建成后年支出估算表 項(xiàng)目 年支出（萬(wàn)元） 估算依據(jù) 工資、獎(jiǎng)金及福利等一切人員開支 75 50 人，人均 15000 元 /每年。 藥費(fèi) 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，藥費(fèi)一般占收入 ％ 耗材（高低值耗材）及管理費(fèi)用 及其它（水、電、 熱 ） 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 合計(jì) 167。 、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 167。 、靜態(tài)評(píng)價(jià) 對(duì)于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)靜態(tài)評(píng)價(jià)，由于投資期很短，并且利潤(rùn)的獲得會(huì)隨時(shí)間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過(guò)測(cè)算，本項(xiàng)目的投資回收期為 。 31 項(xiàng)目建成后年收入、支出增長(zhǎng)變化估算表 年份 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2030 使用率 0% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 年收入 0 480 540 600 600 600 600 600 600 累計(jì)年收入 0 480 1020 1620 2220 2820 3420 4020 13020 累計(jì)支出 480 累計(jì)盈余 480 投資回收期 計(jì)算表（按累計(jì)收益額計(jì)算法） 年份 投資額 回收投資額 累計(jì)未回收投資額 經(jīng)營(yíng)收入 經(jīng)營(yíng)成本 凈收入 1 480 0 480 2 480 3 540 4 600 5 600 6 600 7 600 8 600 23 600 167。 、動(dòng)態(tài)盈利能力分析 動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)分析法是考慮資金的時(shí)間價(jià)值的分析方法。主要評(píng)價(jià)指標(biāo)有：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) 指標(biāo)和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)指標(biāo)。 32 根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項(xiàng)目側(cè)重于長(zhǎng)期的社會(huì)效益，故取到 2030年的數(shù)據(jù)測(cè)算結(jié)果如下： ? 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）（ I=8%）為： ? 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為： 14％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 I0將 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)盈利能力的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)，凈現(xiàn)值大于或等零的項(xiàng)目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準(zhǔn)收益率，故基準(zhǔn)收益率 I0 取為 8%。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。反映出項(xiàng)目所占用資金的盈利率，即反映出項(xiàng)目的盈利能力。當(dāng) FIRR 大于基準(zhǔn)收益率時(shí)，則認(rèn)為其盈利能力已滿足最低要求。 167。 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從各財(cái)務(wù)指標(biāo)看，本項(xiàng)目有可以接受的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)盈利能力。 從本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ FNPV）評(píng)價(jià)和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）評(píng)價(jià)及投資回收期評(píng)價(jià)證明，本項(xiàng)目一次性投入，能夠并側(cè)重于獲取長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。