【正文】 規(guī)定，本項目要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，確保建設(shè)前期工作質(zhì)量，同時對設(shè)計、施工以及設(shè)備選材，做到精心勘測、設(shè)計、安裝、強(qiáng)化施工管理，以確保工程質(zhì)量和安全。本項目 大棚 建設(shè)工期為 60 天。 二、 項目建設(shè)管理的主要任務(wù) 建設(shè)管理工作的重點是：做好工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工 程投資控制和項目合同管理以及組織協(xié)調(diào)工作，確保項目按合同工期、投資、質(zhì)量建成。 按項目建設(shè)管理的一般要求，管理任務(wù)包括但不限于以下內(nèi)容。 編制建設(shè)管理計劃及資金計劃、審查施工圖紙是否滿足設(shè)計文件和規(guī)范要求，以及投資方提出的一些特殊功能和技術(shù)要求。 按核準(zhǔn)的招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式，確定建筑工程施工單位，簽訂施工合同。 按核準(zhǔn)的招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式，確定機(jī)電設(shè)備安裝單位，簽訂安裝合同。 按核準(zhǔn)的招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式，確定項目建設(shè)監(jiān)理單位，簽訂監(jiān)理合同。 按核準(zhǔn)的招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式，確 定機(jī)電設(shè)備及重要建筑材料供應(yīng)商。 審批承建商提交的施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度計劃、施工方案、產(chǎn)業(yè)化大棚養(yǎng)鴨 扶貧 項目可行性研究報告 33 施工質(zhì)量保證體系等技術(shù)文件，并檢查落實。 檢查承建商執(zhí)行工程施工合同過程中的技術(shù)規(guī)范，做好投資、進(jìn)度、質(zhì)量和合同管理工作。 檢查工程所采用由投資方招標(biāo)確定的供貨商提供的主要設(shè)備和關(guān)鍵材料是否符合設(shè)計圖紙和合同所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并做好其他材料的招標(biāo)采購工作。 做好資金管理，按進(jìn)度做好結(jié)算工程提款工作，節(jié)約投資。 根據(jù)工程進(jìn)度情況，審核承建商進(jìn)度及付款申請，簽發(fā)工程付款憑證，支付工程款。 1組織竣工 驗收。 1組織工程審計。 1審查并接收承建商及監(jiān)理公司規(guī)整的技術(shù)業(yè)務(wù)資料，建立技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案。 三、 項目建設(shè)管理 （一） 工程監(jiān)理 本項目均按國家建設(shè)部發(fā)布的有關(guān)工程監(jiān)理的法規(guī)性文件規(guī)定、實行工程監(jiān)理。委托有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位對工程進(jìn)行全過程監(jiān)理，包括設(shè)計階段、施工階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。審核總監(jiān)理工程師編制的項目監(jiān)理的指導(dǎo)性文件，專業(yè)監(jiān)理工程師編制的可具體實施和操作的業(yè)務(wù)文件。 （二） 質(zhì)量管理 嚴(yán)格按照國家建設(shè)項目建設(shè)程序和管理制度嚴(yán)格管理，建設(shè)工程定期檢查，嚴(yán)格按照國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求組織實 施。項目建設(shè)按圖施工，明確規(guī)定項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和工期等，不降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)業(yè)化大棚養(yǎng)鴨 扶貧 項目可行性研究報告 34 對工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)鑒證等進(jìn)行控制，對出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。 建立工程質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報會等制度以了解和掌握質(zhì)量動態(tài)，及時處理質(zhì)量問題。 （三） 進(jìn)度控制 編制項目實施總進(jìn)度計劃，審核項目階段性進(jìn)度計劃，制定材料采購計劃，尋找出進(jìn)度控制點，確定完成日期。當(dāng)實施進(jìn)度與計劃發(fā)生差異時，必須及時制定對策，調(diào)整其他計劃，建立新的平衡，制定保證不突破總 工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施等。 （四） 資金管理 工程建設(shè)資金實行專戶、專項管理，按照國家規(guī)定制訂規(guī)范的項目財務(wù)、會計和報賬管理制度，建立資金使用審批制度，設(shè)立規(guī)范的基本建設(shè)財務(wù)賬簿、編制用款計劃和定期上報工程進(jìn)展情況統(tǒng)計表。與審計部門配合，對資金使用情況進(jìn)行定期檢查和審計。 進(jìn)行投資風(fēng)險預(yù)測，分析項目價格構(gòu)成因素，事前分析費用最容易突破的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。 定期檢查和對照費用支付情況，對項目超支和節(jié)約情況做出分析，提出改進(jìn)方案。 （五） 合同管理 本項目合同主要包括勘察設(shè)計合同、 施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其他合同。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更與解除、合同的違約責(zé)任等部分組成。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復(fù)雜程度、項目單項工程的性質(zhì)，選擇合同的具體類型、產(chǎn)業(yè)化大棚養(yǎng)鴨 扶貧 項目可行性研究報告 35 使用條款等。 （六） 項目協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)工作是項目管理的重點，也是保證工程順利實施的關(guān)鍵。在整個工程實施過程中，建設(shè)項目與外部各關(guān)聯(lián)單位方面，需要處理與發(fā)改 、土地、規(guī)劃、建設(shè)、交通、消防、環(huán)保、電力、水、通信等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)問題。項目管理單位應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動地和各級職能部門配合，爭取各部門 的幫助，以保證建設(shè)項目的順利進(jìn)行。 在項目組織內(nèi)部，各部門之間、專業(yè)與專業(yè)間、環(huán)節(jié)與環(huán)節(jié)間，存在著相互聯(lián)系、相互制約的關(guān)系和矛盾，特別是工期緊迫，需要多頭、平行作業(yè)的情況下尤為突出。因此要取得一個項目的成功，就必須通過積極有效的組織協(xié)調(diào)，排除障礙、解決矛盾，以保證實現(xiàn)建設(shè)項目的各項預(yù)期目標(biāo)。 （七） 竣工驗收 在接到施工單位的交工報告后，及時組織初驗。建設(shè)項目全部建成后，由業(yè)主及相關(guān)職能部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗收組驗收項目，簽發(fā)竣工驗收報告。 四、 工程招標(biāo) 按照國家發(fā)展和改革委員會第 3 號《工程建設(shè) 項目招標(biāo)范圍和規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《 遼寧 省工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理若干規(guī)定》的要求，擬建項目將嚴(yán)格按照項目建設(shè)程序，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，監(jiān)督管理、實施招標(biāo)。 （一） 招標(biāo)范圍 產(chǎn)業(yè)化大棚養(yǎng)鴨 扶貧 項目可行性研究報告 36 主要包括項目的勘測、設(shè)計、工程施工、工程監(jiān)理、主要設(shè)備及材料采購等。 （二） 招標(biāo)方式 根據(jù)項目投資方向和金額，招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)，做到公開公平、公正的競爭原則，擇優(yōu)選擇，節(jié)省投資。在招標(biāo)過程中應(yīng)按照程序進(jìn)行，招標(biāo)人應(yīng)向主管部門提出招標(biāo)申請，經(jīng)核準(zhǔn)后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理結(jié)構(gòu)進(jìn)行 招標(biāo)。 由建設(shè)單位法人根據(jù)每個單項工程的投資規(guī)模，按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)初步方案見表 。 工程招標(biāo)初步方案表 序號 招標(biāo)內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 備注 全部 部分 自行 委托 公開 邀請 1 建筑工程 √ √ √ 2 安裝工程 √ √ √ 3 主要設(shè)備采購 √ √ √ 4 勘測、設(shè)計 √ √ √ 5 工程監(jiān)理 √ √ √ 6 其 它 產(chǎn)業(yè)化大棚養(yǎng)鴨 扶貧 項目可行性研究報告 37 第 七 章 投資估算和資金籌措 一、 估 算范圍 本項目建設(shè)投資 僅限于養(yǎng)鴨大棚 投資部分。 二、 投資 估 算依據(jù) 投資指標(biāo)依據(jù) 2021 年《 安徽 省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及配套文件，市場價調(diào)整根據(jù) 《宿州市價格信息》 2021 年第 四 季度參考當(dāng)?shù)亟ú膬r格綜合測算投資指標(biāo)進(jìn)行估算。 三、 項目建設(shè)投資估算 （一） 工程投資估算 12m179。 120m 熱鍍鋅鋼管 養(yǎng)鴨 塑料大棚 單棚造價 明細(xì)表 表 71 報價基準(zhǔn)： 12m179。 120m 序號 名 稱 規(guī) 格 材 質(zhì) 單位 數(shù)量 單價 金 額 1 棚管（拱管） Φ 32*6m* 熱浸鍍 支 652 31622 2 棚管接頭 Φ 36*30*（參考值） 熱浸鍍 只 326 1141 3 縱拉管 （大小頭、有眼） Φ 32*6m*（ 80m） 熱浸鍍 米 258 Φ 25*6m*（ 160m） 熱浸鍍 米 517 Φ 25*6m*（ 80m） 熱浸鍍 米 258 4 斜拉撐 Φ 32*6m* 熱浸鍍 支 26 49 1274 5 米字撐 Φ 25* 熱浸鍍 支 213 13 2769 6 水平拉桿 Φ 25* 熱浸鍍 支 107 7 卡槽 鋁合金 米 1131 4 4524 8 卡槽雙接頭 鋁合金 片 284 426 9 卡簧（包塑） 線徑Φ 高強(qiáng)度鋼 絲包塑 米 1131 10 管槽固定器 Φ 3 熱浸鍍 付 /3件 1354 2031 11 鋼絲夾（壓頂簧） 配套 熱浸鍍 只 1957 12 固定夾圈（夾箍） 配套 熱鍍板 只 162 81 13 棚門（移門） （方管 20*30） 熱浸鍍 扇 10 110 1100 產(chǎn)業(yè)化大棚養(yǎng)鴨 扶貧 項目可行性研究報告 38 14 棚管直管（門頭管） （方管 40*40） 熱浸鍍 支 13 160 2080 Φ 32* 熱浸鍍 支 13 27 351 Φ 32* 熱浸鍍 支 13 15 U 型卡 配套 熱浸鍍 只 78 1 78 16 拉桿護(hù)套 配套 聚乙烯 只 26 1 26 17 螺絲螺母 配套 熱浸鍍 套 3 20 60 18 搖桿（大小頭、有 眼） Φ 25*5m*（ *160m） 熱浸鍍 支 103 25 2575 19 搖膜機(jī)構(gòu) 操作輕巧，簡便 自選 6 45 270 20 塑料夾（壓膜卡） 配套 二道鋼絲 只 646 21 壓膜線 抗拉伸強(qiáng)度大、施工簡便、 耐老化 聚乙烯 米 /捆 10 45 450 22 地勾（羅旋樁） h=50cm、Φ 12* 熱浸鍍 只 646 2 1292 23 薄膜 12絲 *12m（米數(shù)為參考值） 聚乙烯無 滴水膜 平方 3786 24 防蟲網(wǎng) 孔徑： 40目 聚乙烯 平方 620 2 1240 25 人工費（安裝費） 平方 2067 26 運費 +卸貨費 平方 2067 27 稅 平方 2067 28 利潤 平方 2067 3 6201 總金額 四、 資金來源與籌措 本項目總投資共計 960 萬元。資金來源為申請 專項 資 金 96 萬元，地方 整合資金 864 萬元。 產(chǎn)業(yè)化大棚養(yǎng)鴨 扶貧 項目可行性研究報告 39 第 八 章 項目 效益 評價 一、項目經(jīng)濟(jì)效益分析 項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項 目 單位 指 標(biāo) 備注 一 總投資 萬元 960 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 960 其中：建設(shè)期利息 萬元 2 流動資金 萬元 0 二 資金來源 萬元 960 1 自籌資金 萬元 864 2 專項資金 萬元 96 三 生產(chǎn)期年利潤總額 萬元 四 生產(chǎn)期年利稅總額 萬元 五 投資利潤率 % 六 投資利稅率 % 七 盈虧平衡點 % 八 投資回收期 年 九 投資借款償還期 年 00 （一） 產(chǎn)出預(yù)算： 項目年出欄肉鴨 770 萬羽 。 按 元 /羽計算 ,每年售 770 萬羽， 770 萬 179。 =15015 萬 元。 年收入約 23 萬元。 15038 萬元，單棚年銷售收入 萬元 （二） 成本核算 成本費用按現(xiàn)行的財務(wù)制度規(guī)定由原材料、人工費用、燃料動力、固定資產(chǎn)折舊、包裝材料等生產(chǎn)成本、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用等組成。 固定費用 產(chǎn)業(yè)化大棚養(yǎng)鴨 扶貧 項目可行性研究報告 40 生產(chǎn)成本包括原料成本和車間生產(chǎn)費用（燃料動力、人工 費、資產(chǎn)折舊、包裝物及其他）。 （ 1） 外購原料成本（雛鴨） =770 萬羽179。 元 /羽 =2695 萬元 （ 2） 養(yǎng)殖成本（飼料） = 公斤 /天 .羽179。 元 /公斤179。 41 天179。770 萬羽 = 萬元。 可變費用 （ 1） 水電費 =4800 元 /月179。 12 月 = 萬 元 （ 2） 人工費 =1200 元 /人 .月179。 12 月179。 192 人 = 萬 元 （ 3） 防疫費 =770 萬179。 = 萬 元 （ 4） 固定資產(chǎn)折舊 = 萬 元 （ 5） 其他費用 =50 萬元 總成本費用 項目 固定成本費用 萬元，可變成 本費用 萬元，項目總 成本費用總額 萬元。 （三） 投資經(jīng)濟(jì)效益估算 依照上述商品鴨養(yǎng)殖項目產(chǎn)品銷售收入及成本費用估算，本項目的投資效益達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時估算如下： 損益估算表 單位： 萬 元 序號 項目 年金額 備注 1 銷售收入 15038 2 總 成本 及費用 3 稅前利潤 4 稅后利潤 5 所得稅 25% 6 投資 利潤 率 % 稅后 產(chǎn)業(yè)化大棚養(yǎng)鴨 扶貧 項目可行性研究報告 41 （四） 效益評估 投資利潤率 =利潤總額 /總投資179。 100% =179。 100%=% 投資利稅率 =(利潤總額 +稅金 )/總投資179。 100% =(+)/960179。 100%=% 投資回收期 =總投資 /(利潤總額 ) =960/=(年 ) （五） 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點 =固定成本 /（銷售收入