【導讀】關鍵流程設計報告。成都熊貓萬國商城有限公司。成都熊貓萬國商城管理咨詢工程——創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織-1-. 表07—樣品接收記錄表.....

　　

【正文】 出具更換供應商的意見。 節(jié)點 B6，審 核 1. 工程總指揮參照成本部提供的價格信息對詢價報告進行審核。 節(jié)點 G7，合同談判 1. 招標采購部根據(jù)審批結果與供應商就采購細節(jié)（如質量、數(shù)量、交貨時 尊嚴源自品質 成功源于合作 成都熊貓萬國商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 27 間、交貨方式、交貨地點、結算條件、結算方式等）進行談判。 節(jié)點 G8，組織合同會審 1. 合同談判達成一致后，招標采購部組織資金部、成本部、工程部門、預算部、總工辦進行合同會審，報工程總指揮審核，總裁審批。 節(jié)點 H F E D C8，合同匯簽 1. 資金部負責對合同條款中的付款方式、付款前提等要件進行審核，簽署意見； 2. 工程部門負責對合同條款中的貨物數(shù)量、 品種、規(guī)格、等級、技術指標等進行審核，簽署意見； 3. 預算部負責對合同條款中的貨物價格等要件進行審核，簽署意見； 4. 總工辦負責對合同條款中的貨物品種、規(guī)格、等級、技術指標等進行審核，簽署意見。 5. 律師、法律助理負責對合同條款中潛在的法律風險進行審核，簽署意見。 節(jié)點 G9，簽訂合同 1. 招標采購部在總裁或工程總指揮的授權下與供應商簽署采購合同。 節(jié)點 I10，發(fā)貨 1. 供應商按合同條款的約定供應貨物。 節(jié)點 E11，組織驗收； C1 G11 參與驗收 1. 工程部門在供應商貨物送達后組織驗收工作； 2. 總工辦、招標采購部（使用單位、監(jiān)理單位 ）參與驗收； 3. 參與驗收的相關人員分別對貨物的數(shù)量、質量等進行檢驗，填寫驗收單，簽署檢驗意見。 節(jié)點 G12，入庫，出具憑證，辦理結算單 1. 招標采購部對驗收合格的貨物辦理入庫手續(xù)，出具入庫憑證，并填寫結算單，一并報工程總指揮及總裁審批； 2. 入庫憑證一式五份，倉庫、工程部門、資金部、財務部、供應商各一份，作為結算、庫存盤點等工作的原始憑證。 節(jié)點 B1 A12，審核 1. 工程總指揮對招標采購部保送的 300 萬元以下的結算單進行審批； 尊嚴源自品質 成功源于合作 成都熊貓萬國商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 28 2. 工程總指揮對 300 萬元以上的結算單進行審核，報總裁審批。 節(jié)點 H13，結算 1. 資金部按照工程 總指揮、總裁審批后的結算單辦理結算手續(xù)。 支持文件目錄： 1. 《供應商管理辦法》 2. 《合同會審管理規(guī)定》 3. 《樣品質量檢驗規(guī)定》 4. 《采購驗收規(guī)定》 表單目錄： 1. 《文件交接單》 2. 《工程材料設備需求清單》 3. 《資金準備通知單》 4. 《 類工程物資市場行情匯總表》 5. 《供應商信息采集表》 6. 《供應商評估表》 7. 《樣品接收記錄表》 8. 《樣品檢驗通知單》 9. 《樣品質量檢驗記錄》 10. 《樣品封樣記錄》 11. 《采購方案審批表》 12. 《合同談判紀要》 13. 《合同會簽單》 14. 《工程類合同登記表》 15. 《支付通知單》 16. 《驗收通知單》 17. 《工程材料 /設備驗收記錄》 18. 《入庫單》 19. 《工程材料 /設備結算單》 尊嚴源自品質 成功源于合作 成都熊貓萬國商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 29 6. 成都熊貓萬國商城有限公司工程材料零星采購流程 部門 流程名稱 工程材料零星采購管理流程 層次 1 概要 工程材料零星采購管理 編號 工程總指揮 總工辦 財務部門 工程部門 成本部 招標采購部 供應商 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公司名稱 成都熊貓萬國商城有限公司 密級 共 1 頁 第 1 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開始 提出材料清單 檢索數(shù)據(jù)庫 選擇供應商 提供價格信息 編制采購方案 用款申請 樣品檢驗 封樣 采購 發(fā)送樣品 參與驗收 組織驗收 參與驗收 入庫 出具入庫憑證 結算 出具發(fā)票 財務登記 結束 編制采購計劃 核定庫存 Y 準備資金 審批 審批 審批 尊嚴源自品質 成功源于合作 成都熊貓萬國商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 30 工程材料零星采購流程節(jié)點說明 節(jié)點 D2，提出材料清單 1. 工程部門工程進度向招標采購部提出材料清單。 節(jié)點 F2，核定庫存 1. 招標采購部根據(jù)工程部門提出的使用需求核定庫存； 2. 如庫存能夠滿足工程部門的使用需求，則提供所需的材料 /設備； 節(jié)點 F3，編制采購計劃 1. 如庫存無法滿足工程部門的使用需求，則編制采購計劃，報工程總指揮、總裁審批。 節(jié)點 F4，檢索數(shù)據(jù)庫，選擇供應商 1. 招標采購部根據(jù)采購計劃從合格供應商數(shù)據(jù)庫中初步選擇供應商。 節(jié)點 F G6，招標采購部：編制采購方案，組織樣品檢驗；供應商：發(fā)送樣品 1. 招標采購部根據(jù)供應商檢索結果向合格供應商詢價，索取相關資料及樣品，根據(jù)詢價結果確定供應商，編制采購方案，采購方案內容包括 ：品名，種類，廠家，規(guī)格，數(shù)量，市場均價，供應商價格，供應商等，與用款申請一并提交工程總指揮及總裁審核 /審批； 2. 將供應商送交的樣品送總工辦進行樣品檢驗及封樣。 （時限：詢價報告自收到材料清單起 3 個工作日內完成，供應商樣品送達后 1 個工作日內樣品檢驗完畢。） 節(jié)點 B6，樣品檢驗 1. 總工辦在接到招標采購部移交的采購樣品后 1 個工作日內完成樣品質量檢驗，并填寫樣品質量檢驗單，編制樣品質量檢驗報告，對送交樣品進行封樣。若質量不符合要求，應向招標采購部出具更換供應商的意見。 節(jié)點 A6，審批 1. 工程總指揮參照成本部提供的價格信 息對采購方案及用款申請進行審核，并報總裁審批。 節(jié)點 F7，采購 1. 招標采購部在采購計劃批準后，到資金部辦理借款，進行采購。 尊嚴源自品質 成功源于合作 成都熊貓萬國商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 31 節(jié)點 D8，組織驗收； B F8 參與驗收 1. 工程部門在供應商貨物送達后組織驗收工作； 2. 總工辦、招標采購部（使用單位、監(jiān)理單位）參與驗收； 3. 參與驗收的相關人員分別對貨物的數(shù)量、質量等進行檢驗，填寫驗收單，簽署檢驗意見。 節(jié)點 F9，入庫，出具入庫憑證 1. 招標采購部對驗收合格的貨物辦理入庫手續(xù)，出具入庫憑證，并填寫結算單，一并報工程總指揮及總裁審批。 2. 入庫憑證一式五份，倉庫、招標采購部、工程部門、資 金部、供應商各一份，作為結算、庫存盤點等工作的原始憑證。 節(jié)點 A9，審批 1. 工程總指揮對招標采購部保送的 300 萬元以下的結算單進行審批 . 節(jié)點 C10，結算 1. 財務部門按照工程總指揮審批后的結算單辦理結算手續(xù)。 支持文件目錄： 1. 《供應商管理辦法》 2. 《樣品質量檢驗規(guī)定》 3. 《采購驗收規(guī)定》 表單目錄： 1. 《文件交接單》 2. 《工程材料清單》 3. 《資金準備通知單》 4. 《 類工程物資市場行情匯總表》 5. 《供應商信息采集表》 6. 《供應商評估表》 7. 《樣品接收記錄表》 8. 《樣品檢驗通知單》 尊嚴源自品質 成功源于合作 成都熊貓萬國商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 32 9. 《樣品質量檢驗記錄》 10. 《樣品封樣記錄》 11. 《采購方案審批表》 12. 《支付通知單》 13. 《驗收通知單》 14. 《工程材料 /設備驗收記錄》 15. 《入庫單》 16. 《工程材料 /設備結算單》尊嚴源自品質 成功源于合作 成都熊貓萬國商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 33 7. 成都熊貓萬國商城有限公司行政辦公用品采購流程 部門 流程名稱 行政辦公用品采購管理流程 層次 1 概要 行政辦公用品采購管理 編號 總裁 分管副總裁 財務部門 成本部 總裁辦 使用部門 倉管部門 采購部門 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 公司名稱 成都熊貓萬國商城有限公司 密級 共 1 頁 第 1 頁 編制 單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開始 檢索數(shù)據(jù)庫 選擇供應商 采購 參與驗收 組織驗收 入庫驗收 出具入庫憑證 審批 核銷 財務登記 結束 提出使用需求 審核 編制采購方案 借款申請 填制報銷單據(jù) 復核 資產(chǎn)登記 核定庫存 提出采購清單 提供行情信息 支付借款 審批 /審核 審批 /審核 審批 備案 尊嚴源自品質 成功源于合作 成都熊貓萬國商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 34 行政辦公用品采購流程節(jié)點說明 節(jié)點 F2，提出使用需求 1. 使用部門根據(jù)工作需要向總裁辦提出行政辦公用品使用需求。 節(jié)點 G3，核定庫存 1. 庫管部門根據(jù)經(jīng)過審批的使用需求核定庫存，如無庫存，則將相應信息反饋至總裁辦。 節(jié)點 E4，提出采購申請 1. 總裁辦根據(jù)庫存情況提出采購清單，送招標采購部進行采購準備，送成本部備案。 節(jié)點 H H7，招標采購部：檢索數(shù)據(jù)庫，選擇供應商；編制采購方案 1. 招標采購部根據(jù)采購申請確定是否需要團購，根據(jù)具體情況檢索數(shù)據(jù)庫，確定供應商，并進行詢價，編制采購方案， 采購方案中詳細寫明采購物品名稱，種類，廠家，規(guī)格，數(shù)量，市場均價，供應商價格等信息； 2. 如需團購，尚需寫明團購的采購范圍，合作期限，優(yōu)惠條件，結算方式等。 節(jié)點 D4，提供行情信息 1. 成本部在分管副總裁審批采購計劃時，需就采購內容向分管副總裁提供所購商品的市場行情信息。 節(jié)點 B7，審批 /審核 1. 分管副總裁參照成本部提供的商品市場行情信息對采購計劃和采購借款申請進行審批 /審核； 2. 審批內容為：價值 5000 元以下的非固定資產(chǎn)； 審核內容為：固定資產(chǎn)及價值 5000 元以上的非固定資產(chǎn)。 節(jié)點 H8，采購 1. 招標采購部根據(jù)審批結果 進行零星采購或團購。 節(jié)點 H9，驗收、入庫、出具入庫憑證 1. 采購后，由總裁辦組織，招標采購部參與，倉管部門進行驗收工作，對尊嚴源自品質 成功源于合作 成都熊貓萬國商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 35 于驗收合格的物品辦理入庫手續(xù)，出具入庫憑證； 2. 入庫憑證一式四份，作為報銷、庫存盤點的憑證之一，分別由倉庫、總裁辦、財務部、采購部各自存檔備查。 節(jié)點 E10，資產(chǎn)登記 1. 總裁辦根據(jù)入庫憑證進行資產(chǎn)登記管理； 2. 使用部門經(jīng)審批后領用辦公用品，總裁辦需及時進行資產(chǎn)轉移登記。 節(jié)點 H11，填制報銷單據(jù) 1. 招標采購部憑采購審批單、入庫憑證、發(fā)票填制報銷單據(jù)，經(jīng)財務部復核后，報主管領導審批。 節(jié)點 B11，審 批 /審核 1. 分管副總裁對采購報銷單據(jù)進行審批 /審核； 2. 審批內容為：價值 5000