【導(dǎo)讀】關(guān)鍵流程設(shè)計(jì)報(bào)告。成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城有限公司。成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程——?jiǎng)?chuàng)建高效能執(zhí)行力組織-1-. 表07—樣品接收記錄表.....

　　

【正文】 出具更換供應(yīng)商的意見(jiàn)。 節(jié)點(diǎn) B6，審 核 1. 工程總指揮參照成本部提供的價(jià)格信息對(duì)詢價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核。 節(jié)點(diǎn) G7，合同談判 1. 招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)審批結(jié)果與供應(yīng)商就采購(gòu)細(xì)節(jié)（如質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí) 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 27 間、交貨方式、交貨地點(diǎn)、結(jié)算條件、結(jié)算方式等）進(jìn)行談判。 節(jié)點(diǎn) G8，組織合同會(huì)審 1. 合同談判達(dá)成一致后，招標(biāo)采購(gòu)部組織資金部、成本部、工程部門(mén)、預(yù)算部、總工辦進(jìn)行合同會(huì)審，報(bào)工程總指揮審核，總裁審批。 節(jié)點(diǎn) H F E D C8，合同匯簽 1. 資金部負(fù)責(zé)對(duì)合同條款中的付款方式、付款前提等要件進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)； 2. 工程部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同條款中的貨物數(shù)量、 品種、規(guī)格、等級(jí)、技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)； 3. 預(yù)算部負(fù)責(zé)對(duì)合同條款中的貨物價(jià)格等要件進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)； 4. 總工辦負(fù)責(zé)對(duì)合同條款中的貨物品種、規(guī)格、等級(jí)、技術(shù)指標(biāo)等進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)。 5. 律師、法律助理負(fù)責(zé)對(duì)合同條款中潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)。 節(jié)點(diǎn) G9，簽訂合同 1. 招標(biāo)采購(gòu)部在總裁或工程總指揮的授權(quán)下與供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。 節(jié)點(diǎn) I10，發(fā)貨 1. 供應(yīng)商按合同條款的約定供應(yīng)貨物。 節(jié)點(diǎn) E11，組織驗(yàn)收； C1 G11 參與驗(yàn)收 1. 工程部門(mén)在供應(yīng)商貨物送達(dá)后組織驗(yàn)收工作； 2. 總工辦、招標(biāo)采購(gòu)部（使用單位、監(jiān)理單位 ）參與驗(yàn)收； 3. 參與驗(yàn)收的相關(guān)人員分別對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)驗(yàn)收單，簽署檢驗(yàn)意見(jiàn)。 節(jié)點(diǎn) G12，入庫(kù)，出具憑證，辦理結(jié)算單 1. 招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)驗(yàn)收合格的貨物辦理入庫(kù)手續(xù)，出具入庫(kù)憑證，并填寫(xiě)結(jié)算單，一并報(bào)工程總指揮及總裁審批； 2. 入庫(kù)憑證一式五份，倉(cāng)庫(kù)、工程部門(mén)、資金部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一份，作為結(jié)算、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作的原始憑證。 節(jié)點(diǎn) B1 A12，審核 1. 工程總指揮對(duì)招標(biāo)采購(gòu)部保送的 300 萬(wàn)元以下的結(jié)算單進(jìn)行審批； 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 28 2. 工程總指揮對(duì) 300 萬(wàn)元以上的結(jié)算單進(jìn)行審核，報(bào)總裁審批。 節(jié)點(diǎn) H13，結(jié)算 1. 資金部按照工程 總指揮、總裁審批后的結(jié)算單辦理結(jié)算手續(xù)。 支持文件目錄： 1. 《供應(yīng)商管理辦法》 2. 《合同會(huì)審管理規(guī)定》 3. 《樣品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定》 4. 《采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定》 表單目錄： 1. 《文件交接單》 2. 《工程材料設(shè)備需求清單》 3. 《資金準(zhǔn)備通知單》 4. 《 類工程物資市場(chǎng)行情匯總表》 5. 《供應(yīng)商信息采集表》 6. 《供應(yīng)商評(píng)估表》 7. 《樣品接收記錄表》 8. 《樣品檢驗(yàn)通知單》 9. 《樣品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 10. 《樣品封樣記錄》 11. 《采購(gòu)方案審批表》 12. 《合同談判紀(jì)要》 13. 《合同會(huì)簽單》 14. 《工程類合同登記表》 15. 《支付通知單》 16. 《驗(yàn)收通知單》 17. 《工程材料 /設(shè)備驗(yàn)收記錄》 18. 《入庫(kù)單》 19. 《工程材料 /設(shè)備結(jié)算單》 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 29 6. 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城有限公司工程材料零星采購(gòu)流程 部門(mén) 流程名稱 工程材料零星采購(gòu)管理流程 層次 1 概要 工程材料零星采購(gòu)管理 編號(hào) 工程總指揮 總工辦 財(cái)務(wù)部門(mén) 工程部門(mén) 成本部 招標(biāo)采購(gòu)部 供應(yīng)商 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公司名稱 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城有限公司 密級(jí) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開(kāi)始 提出材料清單 檢索數(shù)據(jù)庫(kù) 選擇供應(yīng)商 提供價(jià)格信息 編制采購(gòu)方案 用款申請(qǐng) 樣品檢驗(yàn) 封樣 采購(gòu) 發(fā)送樣品 參與驗(yàn)收 組織驗(yàn)收 參與驗(yàn)收 入庫(kù) 出具入庫(kù)憑證 結(jié)算 出具發(fā)票 財(cái)務(wù)登記 結(jié)束 編制采購(gòu)計(jì)劃 核定庫(kù)存 Y 準(zhǔn)備資金 審批 審批 審批 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 30 工程材料零星采購(gòu)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 節(jié)點(diǎn) D2，提出材料清單 1. 工程部門(mén)工程進(jìn)度向招標(biāo)采購(gòu)部提出材料清單。 節(jié)點(diǎn) F2，核定庫(kù)存 1. 招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)工程部門(mén)提出的使用需求核定庫(kù)存； 2. 如庫(kù)存能夠滿足工程部門(mén)的使用需求，則提供所需的材料 /設(shè)備； 節(jié)點(diǎn) F3，編制采購(gòu)計(jì)劃 1. 如庫(kù)存無(wú)法滿足工程部門(mén)的使用需求，則編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)工程總指揮、總裁審批。 節(jié)點(diǎn) F4，檢索數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇供應(yīng)商 1. 招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃從合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中初步選擇供應(yīng)商。 節(jié)點(diǎn) F G6，招標(biāo)采購(gòu)部：編制采購(gòu)方案，組織樣品檢驗(yàn)；供應(yīng)商：發(fā)送樣品 1. 招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商檢索結(jié)果向合格供應(yīng)商詢價(jià)，索取相關(guān)資料及樣品，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定供應(yīng)商，編制采購(gòu)方案，采購(gòu)方案內(nèi)容包括 ：品名，種類，廠家，規(guī)格，數(shù)量，市場(chǎng)均價(jià)，供應(yīng)商價(jià)格，供應(yīng)商等，與用款申請(qǐng)一并提交工程總指揮及總裁審核 /審批； 2. 將供應(yīng)商送交的樣品送總工辦進(jìn)行樣品檢驗(yàn)及封樣。 （時(shí)限：詢價(jià)報(bào)告自收到材料清單起 3 個(gè)工作日內(nèi)完成，供應(yīng)商樣品送達(dá)后 1 個(gè)工作日內(nèi)樣品檢驗(yàn)完畢。） 節(jié)點(diǎn) B6，樣品檢驗(yàn) 1. 總工辦在接到招標(biāo)采購(gòu)部移交的采購(gòu)樣品后 1 個(gè)工作日內(nèi)完成樣品質(zhì)量檢驗(yàn)，并填寫(xiě)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)單，編制樣品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)送交樣品進(jìn)行封樣。若質(zhì)量不符合要求，應(yīng)向招標(biāo)采購(gòu)部出具更換供應(yīng)商的意見(jiàn)。 節(jié)點(diǎn) A6，審批 1. 工程總指揮參照成本部提供的價(jià)格信 息對(duì)采購(gòu)方案及用款申請(qǐng)進(jìn)行審核，并報(bào)總裁審批。 節(jié)點(diǎn) F7，采購(gòu) 1. 招標(biāo)采購(gòu)部在采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，到資金部辦理借款，進(jìn)行采購(gòu)。 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 31 節(jié)點(diǎn) D8，組織驗(yàn)收； B F8 參與驗(yàn)收 1. 工程部門(mén)在供應(yīng)商貨物送達(dá)后組織驗(yàn)收工作； 2. 總工辦、招標(biāo)采購(gòu)部（使用單位、監(jiān)理單位）參與驗(yàn)收； 3. 參與驗(yàn)收的相關(guān)人員分別對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)驗(yàn)收單，簽署檢驗(yàn)意見(jiàn)。 節(jié)點(diǎn) F9，入庫(kù)，出具入庫(kù)憑證 1. 招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)驗(yàn)收合格的貨物辦理入庫(kù)手續(xù)，出具入庫(kù)憑證，并填寫(xiě)結(jié)算單，一并報(bào)工程總指揮及總裁審批。 2. 入庫(kù)憑證一式五份，倉(cāng)庫(kù)、招標(biāo)采購(gòu)部、工程部門(mén)、資 金部、供應(yīng)商各一份，作為結(jié)算、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作的原始憑證。 節(jié)點(diǎn) A9，審批 1. 工程總指揮對(duì)招標(biāo)采購(gòu)部保送的 300 萬(wàn)元以下的結(jié)算單進(jìn)行審批 . 節(jié)點(diǎn) C10，結(jié)算 1. 財(cái)務(wù)部門(mén)按照工程總指揮審批后的結(jié)算單辦理結(jié)算手續(xù)。 支持文件目錄： 1. 《供應(yīng)商管理辦法》 2. 《樣品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定》 3. 《采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定》 表單目錄： 1. 《文件交接單》 2. 《工程材料清單》 3. 《資金準(zhǔn)備通知單》 4. 《 類工程物資市場(chǎng)行情匯總表》 5. 《供應(yīng)商信息采集表》 6. 《供應(yīng)商評(píng)估表》 7. 《樣品接收記錄表》 8. 《樣品檢驗(yàn)通知單》 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 32 9. 《樣品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 10. 《樣品封樣記錄》 11. 《采購(gòu)方案審批表》 12. 《支付通知單》 13. 《驗(yàn)收通知單》 14. 《工程材料 /設(shè)備驗(yàn)收記錄》 15. 《入庫(kù)單》 16. 《工程材料 /設(shè)備結(jié)算單》尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 33 7. 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城有限公司行政辦公用品采購(gòu)流程 部門(mén) 流程名稱 行政辦公用品采購(gòu)管理流程 層次 1 概要 行政辦公用品采購(gòu)管理 編號(hào) 總裁 分管副總裁 財(cái)務(wù)部門(mén) 成本部 總裁辦 使用部門(mén) 倉(cāng)管部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 公司名稱 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城有限公司 密級(jí) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 編制 單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開(kāi)始 檢索數(shù)據(jù)庫(kù) 選擇供應(yīng)商 采購(gòu) 參與驗(yàn)收 組織驗(yàn)收 入庫(kù)驗(yàn)收 出具入庫(kù)憑證 審批 核銷 財(cái)務(wù)登記 結(jié)束 提出使用需求 審核 編制采購(gòu)方案 借款申請(qǐng) 填制報(bào)銷單據(jù) 復(fù)核 資產(chǎn)登記 核定庫(kù)存 提出采購(gòu)清單 提供行情信息 支付借款 審批 /審核 審批 /審核 審批 備案 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 34 行政辦公用品采購(gòu)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 節(jié)點(diǎn) F2，提出使用需求 1. 使用部門(mén)根據(jù)工作需要向總裁辦提出行政辦公用品使用需求。 節(jié)點(diǎn) G3，核定庫(kù)存 1. 庫(kù)管部門(mén)根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的使用需求核定庫(kù)存，如無(wú)庫(kù)存，則將相應(yīng)信息反饋至總裁辦。 節(jié)點(diǎn) E4，提出采購(gòu)申請(qǐng) 1. 總裁辦根據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)清單，送招標(biāo)采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)準(zhǔn)備，送成本部備案。 節(jié)點(diǎn) H H7，招標(biāo)采購(gòu)部：檢索數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇供應(yīng)商；編制采購(gòu)方案 1. 招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定是否需要團(tuán)購(gòu)，根據(jù)具體情況檢索數(shù)據(jù)庫(kù)，確定供應(yīng)商，并進(jìn)行詢價(jià)，編制采購(gòu)方案， 采購(gòu)方案中詳細(xì)寫(xiě)明采購(gòu)物品名稱，種類，廠家，規(guī)格，數(shù)量，市場(chǎng)均價(jià)，供應(yīng)商價(jià)格等信息； 2. 如需團(tuán)購(gòu)，尚需寫(xiě)明團(tuán)購(gòu)的采購(gòu)范圍，合作期限，優(yōu)惠條件，結(jié)算方式等。 節(jié)點(diǎn) D4，提供行情信息 1. 成本部在分管副總裁審批采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，需就采購(gòu)內(nèi)容向分管副總裁提供所購(gòu)商品的市場(chǎng)行情信息。 節(jié)點(diǎn) B7，審批 /審核 1. 分管副總裁參照成本部提供的商品市場(chǎng)行情信息對(duì)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)借款申請(qǐng)進(jìn)行審批 /審核； 2. 審批內(nèi)容為：價(jià)值 5000 元以下的非固定資產(chǎn)； 審核內(nèi)容為：固定資產(chǎn)及價(jià)值 5000 元以上的非固定資產(chǎn)。 節(jié)點(diǎn) H8，采購(gòu) 1. 招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)審批結(jié)果 進(jìn)行零星采購(gòu)或團(tuán)購(gòu)。 節(jié)點(diǎn) H9，驗(yàn)收、入庫(kù)、出具入庫(kù)憑證 1. 采購(gòu)后，由總裁辦組織，招標(biāo)采購(gòu)部參與，倉(cāng)管部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收工作，對(duì)尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 35 于驗(yàn)收合格的物品辦理入庫(kù)手續(xù)，出具入庫(kù)憑證； 2. 入庫(kù)憑證一式四份，作為報(bào)銷、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的憑證之一，分別由倉(cāng)庫(kù)、總裁辦、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各自存檔備查。 節(jié)點(diǎn) E10，資產(chǎn)登記 1. 總裁辦根據(jù)入庫(kù)憑證進(jìn)行資產(chǎn)登記管理； 2. 使用部門(mén)經(jīng)審批后領(lǐng)用辦公用品，總裁辦需及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記。 節(jié)點(diǎn) H11，填制報(bào)銷單據(jù) 1. 招標(biāo)采購(gòu)部憑采購(gòu)審批單、入庫(kù)憑證、發(fā)票填制報(bào)銷單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 節(jié)點(diǎn) B11，審 批 /審核 1. 分管副總裁對(duì)采購(gòu)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審批 /審核； 2. 審批內(nèi)容為：價(jià)值 5000