水處理劑、三氯化鋁及醋酸正丙酯項目建議書-資料下載頁
2024-08-28 10:25本頁面
【正文】 備材料按估價考慮（ 2020 年現(xiàn)價） 資金籌措 該項目總投資為 12896 萬元，全部由本公司自籌。 總成本費用估算見下表，說明如下： (1)原輔料及動力費按市場供應(yīng)價格計?。? (2)工資及福利按 60000 元／人計??； 年產(chǎn) 100000 噸水處理劑和 三氯化鋁 及 20200 噸醋酸正丙酯項目建議書 17 (3)折舊費：設(shè)備部分按 10 年提取，建筑部分按 20 年提取，殘值率 4%。 (4)檢修費按設(shè)備投資費用的 5%提??； (5)其他制造費按人均 2020 元／年提取’ (6)企業(yè)管理費按人均 5000 元／年提取； (7)流動資金利率按 7%提?。? 成本估算 成本估算的依據(jù)及主要數(shù)據(jù) (1)成本估算的依據(jù) ① 中國石化總公司 《 石油化工項目可行性研究報告編制規(guī)定》 (1993 年版 )。 ②《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第二版）。 (2)主要數(shù)據(jù) ①原料價格（含稅價） 正丙醇 9000 元 /噸 冰醋酸 2300 元 /噸 硫酸 500 元 /噸 氫氧化鋁 2550 元 /噸 鹽酸 300 元 /噸 鋁酸鈣粉 1350 元 /噸 液氯 850 元 /噸 液堿 800 元 /噸 ②燃料動力價格（含稅價） a．水 元／噸 b．電 8600 元／萬度 c. 蒸汽 240 元 /噸 ③生產(chǎn)工人工資及福利費 510 萬元（ 85 人 *6 萬元／人） ④制造費用 萬元 a．折舊費 733 萬元 b．修理費 萬元 年產(chǎn) 100000 噸水處理劑和 三氯化鋁 及 20200 噸醋酸正丙酯項目建議書 18 c．其他制造費用 17 萬元 ⑤管理費用 萬元 ⑥ 銷售費用 100 萬元 表 4 投資費用估算表 序號 項目 費用（萬元） 備注 1 固定資產(chǎn)投資 10596 設(shè)備購置費 3660 反應(yīng)系統(tǒng) 2330 成型系統(tǒng) 1330 槽罐車和船舶 2100 倉庫儲罐 1390 公用工程 2880 安裝工程費 366 預(yù)備費 200 2 不可預(yù)見費 200 3 設(shè)計費 100 4 流動資金 2020 合計 12896 (3)成本估算及分析 有關(guān)成本估算數(shù)值詳見表 5 及表 6。 表 5 生產(chǎn)成本估算表 序號 項目 單位 消耗定額 (t/a) 單價 (元 /t) 總價 (萬元 ) 1 原料 正丙醇 噸 12020 9000 10800 冰醋酸 噸 12020 2300 2760 硫酸 噸 4200 500 210 氫氧化鋁 噸 2020 2550 510 鋁酸鈣粉 噸 7500 1350 鹽酸 噸 18000 300 540 年產(chǎn) 100000 噸水處理劑和 三氯化鋁 及 20200 噸醋酸正丙酯項目建議書 19 氯氣 噸 16950 850 液堿 噸 3580 800 鋁 噸 4000 13440 5376 2 燃料及動力 電 度 3600000 蒸汽 噸 56000 240 1344 循環(huán)水 噸 216000 3 工資及福利 元 510 4 折舊及修理費 5 污水處理費 噸 3480 6 其他 150 7 生產(chǎn)成本 15 項目實施進度安排 2020 年 9 月上旬完成項目報批 . 2020 年 12 月中旬完成 淮安新 公司注冊、土地簽約 ； 2020 年 一季度完成環(huán)評、安評； 2020 年 二季度完成一期項目施工設(shè)計 。 2020 年三季度到 2020 年二季度完成一期水處理項目的施工。 16 技術(shù)經(jīng)濟評價（綜合指標） 財務(wù)評價的依據(jù) (1)本項目的經(jīng)濟評價以現(xiàn)行的法規(guī)文件和有關(guān)財稅制度為依據(jù)編制的。 (2)主要依據(jù) ①項目投產(chǎn)的生產(chǎn)負荷安排 年產(chǎn) 100000 噸水處理劑和 三氯化鋁 及 20200 噸醋酸正丙酯項目建議書 20 投產(chǎn)年份 1 210 生產(chǎn)負荷率 100% 100% ②產(chǎn)品價格：產(chǎn)品生產(chǎn)費用按市場不含稅價計 產(chǎn)品名稱 價 格 數(shù)量（ 100%負荷） 醋酸正丙酯 10200 元／噸 20200 噸／年 高純度聚合硫酸鋁 2200 元 /噸 10000 噸 /年 聚合氯化鋁 、硅酸鈉、次氯酸鈉 650 元 /噸 70000 噸 /年 三氯化鋁 8500 元 /噸 20200 噸 /年 ③稅金 a．增值稅率 17%。 b．城市維護建設(shè)稅按產(chǎn)品增值稅的 7%計； c． 教育費附加按產(chǎn)品增值稅的 4%計： ④所得稅：所得稅按銷售利潤的 25%計， 其中：銷售利潤 =銷售收入－總生產(chǎn)費用－ 銷售稅金及附 加 效益及財務(wù)評價指標 (1)改造投資及分年度使用計劃。 本項目建設(shè)期按一年計算。 (2)銷售收入及稅金 正常生產(chǎn)年份（ 100%負荷生產(chǎn)），總銷售收入為 42200 萬元，銷售稅金及附加為 萬元，詳見表 6。 表 6 銷售收入和銷售稅金估算表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 單價（元） 銷售量（噸） 銷售收入（萬元 1 醋酸正丙酯 噸 10200 20200 20400 高純度聚 合硫酸鋁 噸 2200 10000 2200 聚合氯化鋁 硅酸鈉、次氯酸鈉 噸 650 70000 2600 三氯化鋁 噸 8500 20200 17000 2 銷售稅金及附加 增值稅 年產(chǎn) 100000 噸水處理劑和 三氯化鋁 及 20200 噸醋酸正丙酯項目建議書 21 城市維護建設(shè)稅 教育附加 (3)損益計算 詳見表 7《主要經(jīng)濟評價數(shù)據(jù)指標匯總表》，該表反映項目計算期內(nèi)各年利潤總額，所得稅及稅后利潤的分配情況，用以計算投資利潤率、投資利稅率等指標。 表 7 主要經(jīng)濟評價 數(shù)據(jù)指標匯總表 序號 項目 單位 數(shù)額 各注 1 基本數(shù)據(jù) 總投資 萬元 12896 固定資產(chǎn)投資 萬元 10596 設(shè)計和不可預(yù)見費 萬元 300 流動資金 萬元 2020 銷售收入（正常年） 萬元／年 42200 銷售成本（正常年） 萬元／年 其中：折舊費 萬元 銷售稅金 萬元／年 銷售利潤 萬元／年 所得稅 萬元／年 凈利潤 萬元／年 2 經(jīng)濟評價指標 投資利潤率 % 投資利稅率 % 投資回收期 年 2 含建設(shè)期 年產(chǎn) 100000 噸水處理劑和 三氯化鋁 及 20200 噸醋酸正丙酯項目建議書 22 表 8 總成本費用 序號 項目 費用／萬元 1 制造成本 原輔料及動力費 工資及附加 510 制造費 折舊 費 733 修理費 其他制造費 17 污水處理費及其他 2 企業(yè)管理費 3 流動資金貸款利息 140 4 銷售費用 100 5 總成本 其中：固定成本 2031 流動成本 結(jié)論 根據(jù)上述評價指標投資回收期為 2 年。本項目在經(jīng)濟上可行。
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