【導(dǎo)讀】第一章概述________錯誤!項目概況__________________錯誤!第二章市場預(yù)測______錯誤!產(chǎn)品市場需求預(yù)測___________錯誤!第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案錯誤!第四章廠址選擇______錯誤!場址所在位置現(xiàn)狀___________錯誤!第六章節(jié)能、節(jié)水措施錯誤!項目綜合能耗和可比能耗______錯誤!廠址與環(huán)境現(xiàn)狀_____________錯誤!第八章勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防錯誤!安全措施方案_______________錯誤!工程招標(biāo)的基本原則__________錯誤!招標(biāo)基本情況表_____________錯誤!第十章組織機構(gòu)及人力資源配置錯誤!項目實施進________________錯誤!投資估算依據(jù)______________錯誤!債務(wù)資金籌措______________錯誤!銷售收入及稅金____________錯誤!項目與所在地互適性分析_____錯誤!社會評價結(jié)論______________錯誤!發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)[2020]20號。區(qū)的通知》黔府辦16號。

　　

【正文】 第一節(jié) 主要的安全隱患 水上游覽。游船超載及游船相撞帶來不安全因素。 選擇穿洞至大河村水上游覽線為卡口，此處水上只有一條通道，為風(fēng)景區(qū)游人必經(jīng)之地。從穿洞碼頭到大河村碼頭，水上游線長 3000 米，可兩竹筏并行，兩竹筏的前后安全距離為 50 米，平均每張竹筏乘坐 6 個人，游程一般 1 小時左右，每天游覽時間按 10 小時，每張竹筏每天按往返 4次計，則： 白天的日卡口容量 =3000m/50m 6 人 /排（船） 1=360 人 洞內(nèi) 懸崖上的棧道，游客擁擠造成的不安全因素。 “大穿洞”內(nèi)棧道游線容量 =200m247。 5m/人 =40 人。工作人員嚴(yán)格地將按這一標(biāo)準(zhǔn)對游客進行控制。 “大穿洞”至大河邊步行游道緊鄰格凸河，步道寬僅 米 ,游道距河面 510 米 ,要防止游人擁擠造成游客落入水中的危險。 “大穿洞”至大河村沿格凸河游線長度為 3000 米，以人均占有游路 5 米來考慮。 則：游線法日環(huán)境容量 =3000m247。 5m/人 =600人 特色民間技藝表演的失誤 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 45 第二節(jié) 主要安全保護措施 嚴(yán)禁游船超載，合理調(diào)度船只，防止游船相撞。船工及保安要進行水上救生訓(xùn)練，防 止游客落水出現(xiàn)意外，航道上也必須按標(biāo)準(zhǔn)容量進行控制。 洞內(nèi)懸崖上的棧道，要通過安全檢測，達到承載標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格控制棧道人流量不得超標(biāo)。定期對棧道進行檢查維修。在光線不足處，設(shè)置照明燈光。 對于開展的特色憚技藝表演要進行充分的論證準(zhǔn)備。確保演藝人員與游客的安全。 準(zhǔn)備必要的急救藥品，給景區(qū)游客遇到意外時給予幫助。由于景區(qū)距縣城較遠，景區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置一醫(yī)療點，并配備一定的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療器械既方便游客也可以為當(dāng)?shù)厝罕姺?wù)。 在特別危險的地段應(yīng)巧建防護欄，許多防護知識可在醒目、險要的地方設(shè)置標(biāo)識牌。 加 強防洪、防火措施。暴雨季節(jié)，注意泄洪通暢；杜絕火災(zāi)隱患，保護好森林的原有風(fēng)貌。 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 46 第九章 組織機構(gòu)與人力資源配置 第一節(jié) 組織機構(gòu)與人力資源配置 縣縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)管理處是縣政府旅游局下屬事業(yè)性單位，管理處設(shè)處長一名，對管理處工作全權(quán)負(fù)責(zé)，下設(shè)二名副處長協(xié)助工作，具體機構(gòu)設(shè)置如下表。 總編制共 15 人。 其余如船工、導(dǎo)游、保安、勤雜等人員采取聘用臨時工的辦法。 處 長 常務(wù)副長處 副 處 長 辦公室1人 建設(shè)開發(fā)部2人 計劃財務(wù)部2人 安全保衛(wèi)2人 營銷部5人 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 47 第二節(jié) 員工培訓(xùn) 所有員工必須通過崗前培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。項目開始經(jīng)營后，還要開展在職培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、定向培 訓(xùn)等手段提高員工素質(zhì)。 培訓(xùn)內(nèi)容：服務(wù)規(guī)范、救生與安全知識、喀斯特常識及各景點的歷史文化。 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 48 第十章 項目實施進度 第一節(jié) 建設(shè)工期 本項目建設(shè)工期為一年半。 第二節(jié) 項目實施進度安排 在項目資金落實到位的前提下，項目的進度可按以下安排進行。 2020 年 8月至 2020 年 12 月為項目前期工作及工程招標(biāo)。 2020年 1月至 2020年 6月各項目建設(shè)全面施工。 49 紫云縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 第三節(jié) 工程建設(shè)實施進度表 工程建設(shè)實施進度表 工程內(nèi)容 2020 年 2020 年 2020 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 前期工作 工程招標(biāo) 道路工程 停車場 河道整治 游覽步道 公廁及垃圾點 竣工驗收 50 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 第十一章 投資估算 第一節(jié) 估算依據(jù) 一、貴州省土建《 98定額》。 二、安裝定額《全國統(tǒng)一安裝工程定額貴州省價目表》1995 年版。 三、根據(jù)項目所在地區(qū)類似工程造價指標(biāo)。 四、工 程建設(shè)其他費用按國家有關(guān)規(guī)定計入項目總投資。 五、《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》、《公路工程估算指標(biāo)》，交通部交公發(fā)（ 1996） 611 號文發(fā)布 六、《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》，交通部（ 1996） 612 號文發(fā)布 七、《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》的補充規(guī)定，黔交計（ 1996）第 196號 第二節(jié) 估算方式 一、人工工資、 主要材料價格 人工工資：根據(jù)貴州省交通工程定額站提供的單價，采用人工工資 /工日。 51 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 主要材料價格： 外購材料按原價加裝卸綱、平均運距的運雜費、場外運輸損耗、采保費計算。原價分別取自 2020 年《貴州省造價工程信息》第二期提供的供應(yīng)價，貴州省交通工程定額站發(fā)布的材料價格及地方政府提供的材料供應(yīng)價。 二、路基土石方工程 路基土石方工程人工與機械的比例為 3:7。 三、其他直接費、間接費按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》計算。 四、施工技術(shù)裝備費、計劃利潤、稅金按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》計算。 五、設(shè)備 、工具、器具購置及家具購置費中，辦公及生活家具費，其標(biāo)準(zhǔn)按《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》執(zhí)行。 六、建設(shè)單位管理費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、工程監(jiān)理費、定額編制管理費、設(shè)計文件審查費均按《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》規(guī)定計算，其中建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費按國內(nèi)招標(biāo)工程費計算。 七、本項目無特殊構(gòu)造物，路基也無采用新工藝故不計研究試驗費。供電貼費按《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》結(jié)合當(dāng)?shù)仉娏Σ块T有關(guān)部門規(guī)定按 1100 元 /km 計列。 八、其它工程項目計價將參照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 縣 縣具體情況確定。 本估算為總規(guī)中近期建設(shè)內(nèi)容?？偼顿Y為 2960 萬元（詳見近期投資估算匯總表 2）。 52 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 第十二章 融資方案 根據(jù)景區(qū)總體規(guī)劃，項目按規(guī)劃完成全部工程需要 9800萬元。本項目近期工程總投資為 2960 萬元， 縣縣為國家級貧困縣 ,為支援西部貧困縣盡快脫貧致富 ,本項目建議采取以下融資方案 . 申請中央預(yù)算內(nèi)專項資金 2400萬元。 地方預(yù)算內(nèi)專項資金 300 萬元。 承辦單位自籌資金 260萬元。 項目中期擬投入資金 4070萬元，遠期投入 2770萬元，完成總體規(guī)劃的全部建設(shè)內(nèi)容。中遠期的 融資渠道如下： 招商引資。 鼓勵民間投資建景區(qū)服務(wù)設(shè)施。 繼續(xù)申請中央及地方預(yù)算內(nèi)專項資金投入。 企業(yè)利潤投入。 53 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 第十三章 經(jīng)濟效益分析及社會評價 第一節(jié) 經(jīng)濟效益分析依據(jù) 客源數(shù)量預(yù)測依據(jù) 2020 年上半年接待游人 4 萬人次為依據(jù)，預(yù)計全年為 8萬人次，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的投入及服務(wù)設(shè)施的完善，預(yù)計游客從 2020年至 2020年按年遞增 15%計算。 收入預(yù)測依據(jù) 船票收入目前每人次收費 40 元。 其他收入旅游交通、照像、農(nóng)家樂等收入綜合計算以2020 前平均每人次收入 5 元， 2020 年由于設(shè)施完善可增加收入至 10 元 。 總成本費用計算依據(jù) 以管理人員 15人平均月工資福利 800元計，年工資 萬元，；生產(chǎn)人員按 100 游客配備 7 人計，月工資 500 元，根據(jù)收入遞增，工資也按此比例計算。 折舊費公路按 30 年，其余建筑工程按 20 年，設(shè)備按 15 年，攤銷費按 8年。 修理費按投入設(shè)備設(shè)施的 5%提取。 燃料及動力按旅游人次，每人次 。 54 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 其他費用參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 財務(wù)基準(zhǔn)收益率按 10%計。 第二節(jié) 財務(wù)指標(biāo) 一、內(nèi)部收益（ FIRR） %。 二、財務(wù)凈現(xiàn)值 ，以基準(zhǔn)收益率 10%計。 三、投資 回收期， （包括建設(shè)期）。 （詳見財務(wù)報表） 第三節(jié) 社會評價 縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)按《總體規(guī)劃》所實施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護項目，建成后將極大地改善對外交通條件，使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場競爭力，促進 縣縣旅游的發(fā)展，進而帶動建筑業(yè)、商業(yè)、交通運輸業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增強全縣經(jīng)濟實力，使旅游業(yè)成為關(guān)嶺縣經(jīng)濟發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)。為確保風(fēng)景名勝區(qū)的景觀質(zhì)量，為旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供良好的旅游環(huán)境、經(jīng)濟收入和創(chuàng)匯能力等 條件，也為投資者創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，并 55 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 得到期望值較高的投資回報，成為城鄉(xiāng)經(jīng)濟的重要增長點。 景區(qū)的發(fā)展除本身可以創(chuàng)造收入外，還能帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如交通運輸、飲食、旅館、商業(yè)等的發(fā)展，優(yōu)化縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 景區(qū)周圍的村寨 群眾生活較貧困，此項目開發(fā)直接就業(yè)30 人，會引至 150人的間接就業(yè)。農(nóng)民增加了收入又可以促進農(nóng)副業(yè)及土特產(chǎn)品的發(fā)展，這又會進一步豐富旅游商品的供給。群眾既增加了收入，又能得到更好的教育，使國民素質(zhì)將進一步得到提高。 總之，該項目的建設(shè)，既能提高 縣縣的知名度，又能促進招商引資，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，推動當(dāng)?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。 56 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 第十四章 風(fēng)險分析 本項目的研究過程中，所采用的相關(guān)數(shù)據(jù)，部份來自估算和預(yù)測，存在一定的不確定性，因此需要進一步進行風(fēng)險分析。在風(fēng)險分析中，觀察這些不確定因素對財務(wù)經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，估計項目可能存在的風(fēng)險，當(dāng)這些不確定因素變化時，觀察項目的財務(wù)可靠性。根據(jù)本項目的具體情況，我們在本研究中只須進行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。 第一節(jié) 敏感分析 通過 分析，本項目的不確定因素主要有三個：銷售收入、經(jīng)營成本、投資總額。經(jīng)計算表明以上三個主要因素的增 加或減少，都較明顯地影響項目的經(jīng)濟評價指標(biāo)，其變化幅度達到一定值時，使本項目變?yōu)椴豢尚小１挥绊懙慕?jīng)濟評價指標(biāo)主要選擇：財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR、財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（折現(xiàn)率為 10%時），同時也計算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。詳見下面單因素敏感分析表及敏感分析圖。 57 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 敏 感 分 析 表 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬元 ) 敏感系數(shù) 臨界點 （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 + 10 經(jīng)營成本 +10 + 10 敏 感 分 析 圖 0510152060 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80基 本 方 案 評 價 指 標(biāo) 基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)% IRR(%) 變化率 (%) 投 資 額 經(jīng)營成本 銷 售 收 入 基 準(zhǔn)收益率 (Ic)10% 58 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告 臨界點計算表 單位：萬 元 計算期 2020 2020 2020 2020 2020 202