【導(dǎo)讀】理公司，建藝裝飾設(shè)計公司。董事長冷宣武享有該市外商“綠卡”優(yōu)?；菡叽?，是襄陽市政協(xié)委員、工商聯(lián)副會長、裝飾協(xié)會副理事長。展，現(xiàn)已成為襄陽生產(chǎn)性服務(wù)的一面旗幟。本項目將依托襄陽國邦實。產(chǎn)業(yè)提供信息及其延伸服務(wù)。政府重點招商引資項目。地處鄧城大道，緊鄰316國道和高速公路出。包裝加工等功能區(qū)。是目前華中地區(qū)在建的規(guī)劃最選進(jìn)、功能最完善?！熬C合服務(wù)業(yè)整合運營商”的角色，搭建了高效的物資采購交易平臺，展，促進(jìn)和諧社會和節(jié)約型社會建設(shè)。額20多億元，年創(chuàng)稅3000多萬元。司是一個全新的挑戰(zhàn)。團(tuán)公司作為公司的目標(biāo)。

　　

【正文】 區(qū)二級主干網(wǎng)水平管理交換機(jī)，用于樓層水平管理節(jié)點上各交換單元間的交換；接入網(wǎng)采用快速以太網(wǎng)交換機(jī)用于部門間的內(nèi)部交換。 網(wǎng)絡(luò)綜合布線可引入二級聯(lián)網(wǎng)的方式，骨干層交換機(jī)采用了高性 32 能交換機(jī)。它與服務(wù)器之間通過 1000M 高速交換端口連接，以滿足大容量數(shù)據(jù)的傳輸需求。桌面連接采 用的交換機(jī)，以 10/100M 自適應(yīng)交換端口連接桌面用戶。這樣便很容易擴(kuò)充桌面用戶數(shù)。骨干交換機(jī)和桌面交換機(jī)的連接則采用快速以太網(wǎng)通道（ FEC）技術(shù)，有效地擴(kuò)展了網(wǎng)絡(luò)的帶寬。這項技術(shù)能夠把 24 個物理鏈路聚合在一起，在現(xiàn)有設(shè)備實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳遞。也可能通過 GEC 技術(shù)實現(xiàn)千兆位鏈路的聚合，最多可以聚合 8 條物理鏈路。 在廣域網(wǎng)連接方面，該方案采用 2610 模塊化路由器。它可擴(kuò)展多個廣域網(wǎng)接口，可使用 ISDN 鏈路（帶寬最高 128Kbps），并可選擇多達(dá) 32 路的異步串行口網(wǎng)絡(luò)模塊，或 16 個內(nèi)置模擬 MODEM 的網(wǎng)絡(luò)模塊，接 受 32 路或 16 路遠(yuǎn)程撥號訪問。 網(wǎng)絡(luò)拓樸結(jié)構(gòu)圖如下圖 4 所示： 總投資及資金來源 33 投資概算的依據(jù) 本方案依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評估方法與參數(shù)》中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖc土工市場實際情況對項目進(jìn)行投資估算。 估算依據(jù)： （ 1） 1996 年建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》； （ 2） 1996 年建設(shè)部《全國市政工程投資估算指標(biāo)》； （ 3）湖北省建設(shè)廳《湖北省建筑工程概算定額統(tǒng)一基價表》（鄂建文 [2020]122 號）、湖北省建設(shè)廳《湖北省建筑工 程、裝飾裝修、安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（鄂建 [2020]43 號），湖北省建設(shè)廳《湖北省建筑安裝工程費用定額》（鄂建 [2020]44 號）； （ 4）襄陽市建筑材料《市場價格信息》等進(jìn)行具體概算； （ 5） 申請 報告編制費按省物價局《關(guān)于制定估算投資額 3000 萬元以上建設(shè)項目前期工作資詢收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》（鄂價房服字〔 2020〕107 號）執(zhí)行； （ 6）招標(biāo)費按國家計劃委員會《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》（計價格〔 2020〕 1980 號）執(zhí)行； （ 7）工程勘測設(shè)計費按國家計劃委員會《工程勘測設(shè)計收費管理規(guī)定》（計 價格〔 2020〕 10 號）執(zhí)行； （ 8）監(jiān)理費按國家發(fā)展改革委 建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定的通知》發(fā)改價格〔 2020〕 670 號文件）執(zhí)行。 投資估算 工程投資。項目在襄陽國邦實業(yè)有限公司即有土地上建設(shè)， 34 不新征土地。 建筑工程參照近期同類工程造價指標(biāo)計算。 表 29 工程造價分析表 序號 專業(yè)名稱 造價（元） 人工費 暫估材料 設(shè)備費 單方造價 1 土建工程 2 電氣工程 3 給排水工程 共計 表 210 工程分部造價匯總表 序號 分部名稱 直接費 (元 ) 人工費 材料費 機(jī)械費 單方造價 1 基礎(chǔ)工程 2 結(jié)構(gòu)工程 3 裝修工程 4 構(gòu)筑物工程 5 門窗工程 6 屋面工程 7 建筑配件 8 其它直接費 9 其中腳手架 10 現(xiàn)場管理費 11 補充材料 合計 表 211 環(huán)保工程費用表 序號 項目名稱 工程量 單位 合價（萬元） 1 土建 500 m3/d 90 2 設(shè)備 500 m3/d 55 3 配套管網(wǎng) 500 m3/d 60 4 共計 205 35 表 212 土建費用表 項 目 合 價 （萬元） 土建 2120 電氣 251 給排水 48 環(huán)保設(shè)施 205 合計 2624 項目總工程費用 2624 萬元（取整，下同）。 土地投資。本項目建設(shè)利用單位原有已征地，不增加新的建設(shè)用地。 儀器、設(shè)備投資。 設(shè)備根據(jù)設(shè)備一覽表，按詢價綜合考慮。含安裝費估算設(shè)備總價值 2118 萬元。 表 213 物流公共信息平臺設(shè)備估價表 單位：萬元 序號 系統(tǒng)子項 硬 /軟件 內(nèi)容 單位 數(shù)量 估價 一 電子結(jié)算 系統(tǒng) 硬 件 服務(wù)器 臺 2 20 5KV/8 小時 UPS 臺 2 6 客戶機(jī)及外設(shè) 套 100 50 IC 卡及相關(guān)設(shè)備 套 1 20 軟件 數(shù)據(jù)庫 套 2 25 電子結(jié)算系統(tǒng) 套 1 25 二 電子商務(wù) 系統(tǒng) 硬 件 服務(wù)器 臺 2 20 10KV/8 小時 UPS 臺 2 12 客戶機(jī)及外設(shè) 套 100 25 軟件 數(shù)據(jù)庫 套 2 25 網(wǎng)上磋商系統(tǒng) 套 1 25 網(wǎng)上競價系統(tǒng) 套 1 50 網(wǎng)上交易系統(tǒng) 套 1 50 支付與結(jié)算系統(tǒng) 套 1 25 36 會員管理及認(rèn)證系統(tǒng) 套 1 20 交易分析與監(jiān)測系統(tǒng) 套 1 50 三 電子監(jiān)控 系統(tǒng) 硬件 GPS、 GIS 套 300 90 攝像機(jī)、硬盤錄像機(jī)及配套設(shè)施 套 1 50 布線、安裝、調(diào)試 套 1 70 四 LED 及觸摸屏信息發(fā)布系統(tǒng) 硬件 LED 顯示屏 套 12 60 觸摸屏計算機(jī) 套 12 12 軟件 觸摸屏幕和 LED 發(fā)布軟件 套 1 20 五 信息化 配送系統(tǒng) 硬件 服務(wù)器 臺 2 20 5KV/8 小時 UPS 臺 2 6 客戶機(jī) 及外設(shè) 套 40 20 軟件 數(shù)據(jù)庫 套 1 25 配送系統(tǒng) 套 1 25 六 綜合管理 系統(tǒng) 硬件 服務(wù)器 臺 2 20 5KV/8 小時 UPS 臺 2 6 客戶機(jī) 臺 30 15 掃描儀 臺 4 1 傳真機(jī) 臺 4 1 激光打印機(jī) 臺 8 4 軟件 數(shù)據(jù)庫 套 1 50 綜合管理系統(tǒng) 套 1 50 七 信息基礎(chǔ) 平臺 硬件 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 套 1 50 網(wǎng)絡(luò)中心 個 1 50 軟件 網(wǎng)絡(luò)管理及安全 套 1 50 系統(tǒng)運 行平臺 套 1 50 八 數(shù)據(jù)交換 軟件 數(shù)據(jù)交換軟件 套 1 25 九 其它設(shè)施 100 合計 1318 表 214 新增 場內(nèi)轉(zhuǎn)運、理貨服務(wù) 設(shè)備 估價表 單位：萬元 序號 名稱 數(shù)量（輛） 估價 備注 37 1 電瓶叉車 20 70 2 中轉(zhuǎn)小貨車 30 300 3 高位貨架叉車 30 120 合計 80 490 表 25 新增 通風(fēng)和空調(diào)主要設(shè)備一覽 表 單位：萬元 序號 名 稱 數(shù)量 估價 1 螺桿式氨制冷壓縮機(jī) 2 70 2 螺桿式氨制冷壓縮機(jī) 2 70 3 氨吊頂式高效空氣冷卻器 6 30 4 立式冷凝器 2 16 5 立式冷凝器 2 16 6 貯氨器 2 16 7 氨泵循環(huán)機(jī)組 3 45 8 氨泵循環(huán)機(jī)組 1 15 9 玻璃鋼冷卻塔 2 9 10 玻璃鋼冷卻塔 2 9 11 立式離心泵 3 9 12 玻璃鋼防爆軸流風(fēng)機(jī) 3 3 13 風(fēng)幕機(jī) 12 2 合計 310 工程建設(shè)其他費用。 工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標(biāo)準(zhǔn)估算，共計 127 萬元。 ① 建設(shè)單位管理費按不超過建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和的 %計算，計 17 萬元。 ② 勘察設(shè)計費按土建費的 %計算，計 39 萬元。 ③ 工程建設(shè)監(jiān)理費按 土建工程 1%計算，計 26 萬元。 ④ 工程保險費按項目投資 %計算，計 9 萬元。 38 ⑤聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備投資 1%計算，計 21 萬元。 ⑥ 職工培訓(xùn)費估算為 5 萬元。 ⑦ 辦公及生活家具購置費按 10 萬元計算（估算法）。 項目建設(shè)貸款 2020 萬元，按銀行同期固定 資產(chǎn)貸款 %利率計算建設(shè)期利息 174 萬元，計入項目總投資。 基本預(yù)備費。 基本預(yù)備費以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用之和為計算基數(shù)，乘以基本預(yù)備費率（取 5%）進(jìn)行計算，計 243萬元。 漲價預(yù)備費。 以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用之和為計算基數(shù)，乘以 上漲物價上漲指數(shù) （取%）進(jìn)行計算，計 256萬元。 總投資。 項目建設(shè)總投資為 5542 萬元。其中，固定資產(chǎn)投資5415 萬元，其它投資 127 萬元。 表 214 項目單項工程投資估算 表（不包含建設(shè)期利息） 序號 工程或費用名稱 建筑工程 費 設(shè)備購置 安裝 費 其他費用 合計 1 工程費用 2624 2118 0 4742 土建 2120 0 0 2120 電氣 251 0 0 251 給排水 48 0 0 48 環(huán)保工程 205 0 0 205 信息設(shè)備 0 1318 0 1318 轉(zhuǎn)動、理貨設(shè)備 0 490 0 490 其它設(shè)備 0 310 0 310 2 工程建設(shè)其他費用 0 0 127 127 建設(shè)單 位管理費 0 0 17 17 勘察設(shè)計費 0 0 39 39 工程建設(shè)監(jiān)理費 0 0 26 26 39 工程保險費 0 0 9 9 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 0 0 21 21 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 0 0 5 5 辦公及生活家具購置費 0 0 10 10 3 預(yù)備費 0 0 基本預(yù)備費 0 0 漲價預(yù)備費 0 0 4 建設(shè)期利息 5 建設(shè)投資合計 2624 2118 資金來源 該項目總投資為 5542 萬元，項目建設(shè)單位 自有資金 2442 萬元，占 44%； 通過多方 籌 集 建設(shè)資金 1100 萬元，占 20%； 向銀行申請 中長期貸款 2020 萬元，占 36%。 預(yù)期效益 成本和費用估算依據(jù)及說明 本項目的經(jīng)濟(jì)計算期定為 10 年，其中建設(shè)期為 2 年，經(jīng)營服務(wù)期為 8 年。考慮服務(wù)行業(yè)特殊需要，年運行時數(shù) 365 天。 燃料及動力費。項目使用電作為動力，設(shè)備運行功率 150kw（全年平均計算），年耗 電量 131 萬 ，基礎(chǔ)電價 元 /（谷峰平均），年動力費用 萬元；項目年需新鮮水 萬噸，噸水價 2 元，水費開支 萬元。 固定資產(chǎn)折舊費與無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費。按規(guī)定建設(shè)投資中扣除無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)后加建設(shè)期銀行貸款利息為項目形成的固定資產(chǎn)原值。本項目形成的固定資產(chǎn)原值為 5415 萬元，設(shè)備部分預(yù)留殘值率 4%，按 10 年平均折舊法計提折舊費；建筑物部分按 40 30 年折舊，不留殘值，按平均年限分類計提折舊的方法計提折舊費。生產(chǎn)經(jīng)營期年平均折舊費為 萬元；遞延資產(chǎn) 127 萬元，按 5年攤銷，年均 萬元。詳見附表 10。 工資及福利。工人工資按 20200 元 /人年，技術(shù)人員 30000 元/人年計、管理人員 30000 元 /人年計。保險與福利費用按工資總額 14%計提。項目管理人員 9 人、技術(shù)人員 40 人、工人 97 人，年工資福利費總額 萬元。 維修。包括了大修費用的維修費按原值 5%計提為 萬元。 還本付息。項目固定資產(chǎn)貸款按 %銀行同期利息計算，等額還本付息，建設(shè)第 7 年付清，總付息額 萬元。 生產(chǎn)成本和費用估算。以上合計， 8 年正 常經(jīng)營年年均可變成本平均為 萬元，年均固定成本為 萬元。年均總成本為 萬元，年均經(jīng)營成本 萬元。年總成本費用估算詳見附表 5。 產(chǎn)品稅。產(chǎn)品營業(yè)稅率按 5%計，所得稅按 25%計，原料及產(chǎn)品均按含稅價格計。項目經(jīng)營期內(nèi)平均每年營業(yè)稅及附加 萬元、所得稅 萬元。 營業(yè)收入估算 （ 7）銷售收入估算。 表 215 營業(yè)收入表 序號 產(chǎn)品名稱 營業(yè)規(guī)模 營業(yè)收入（萬元） 1 會員費 150 家 75 2 廣告收入 3000 條 300 3 物流配送收入 2020 萬噸 /公里 1000 41 4 電子交易結(jié)算服務(wù)（含 GPS/GIS 延伸服務(wù)） 280000 萬元 900 合計 2275 財務(wù)評價 利潤估算。本項目產(chǎn)品在生產(chǎn)壽命期內(nèi)年均綜合收入為 2275萬元，年均利潤總額 萬元，稅后利潤總額為 萬元。詳見附表 16。 項目內(nèi)部收益率的計算、投資回收期等指標(biāo)的計算。 表 216