【導(dǎo)讀】2020年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)，該學(xué)院改為獨(dú)立學(xué)院，招收本科學(xué)生?，F(xiàn)有校舍建筑面積近5萬平方米。全日制在校生近五千余人，作高職等近二十個專業(yè)。質(zhì)、高水平教師隊(duì)伍。其中具有高級職稱的教師約占教師總數(shù)的55%，國家的外籍專家、教師授課。學(xué)院充分發(fā)揮中外合作辦學(xué)優(yōu)勢，采用。新穎性、超前性的辦學(xué)特色。學(xué)院先后與國外多家大學(xué)及教育機(jī)構(gòu)進(jìn)。行教育合作，舉辦了“雙證書雙語教學(xué)班”。級視聽語音設(shè)備等，為學(xué)生營造了一個現(xiàn)代化的學(xué)習(xí)環(huán)境。趨勢下和信息革命的浪潮中，寶德學(xué)院將以創(chuàng)新的精神迎接新的挑戰(zhàn)，××市工農(nóng)聯(lián)盟農(nóng)牧場隸屬于市農(nóng)墾集團(tuán)，始建于1956年。××市工農(nóng)聯(lián)盟農(nóng)牧場利用現(xiàn)有的資源與我市高校后勤服務(wù)合。作開發(fā)經(jīng)營，將成為我市農(nóng)墾企業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展新的增長點(diǎn)。本期擴(kuò)建項(xiàng)目依照其總體規(guī)劃，緊鄰先期建成學(xué)生公寓及食堂，18500平方米，可為2738名學(xué)員提供住宿、餐飲及其相關(guān)的生活服務(wù)，依照市政府推進(jìn)學(xué)校后勤社會化改革的要求，2020年××寶德

　　

【正文】 告 第 31 頁 其他費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 金 額 1 環(huán)境評價費(fèi) 3 2 地震安全性評價費(fèi) 4 3 結(jié)建人防工程異地建設(shè)費(fèi) 130 4 勘察設(shè)計費(fèi) 32 5 標(biāo)底編制費(fèi) 3 6 施工圖設(shè)計審查費(fèi) 2 7 工程監(jiān)理費(fèi) 13 8 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 3 9 招投標(biāo)管理費(fèi) 5 10 其它費(fèi)用 15 合計 210 學(xué)生公寓及綜合服務(wù)樓 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號 項(xiàng) 目 學(xué)生公寓樓 綜合服務(wù)樓 建筑面積 建安工程單價 建筑面積 建安工程單價 （平方米） （元 /平方米） （平方米） （元 /平方米） 1 基礎(chǔ)工程 18500 100 7500 100 2 土建主體工程 18500 500 7500 690 3 裝飾工程 18500 100 7500 200 4 給排水、消防及燃?xì)夤こ? 18500 30 7500 30 5 采暖、通風(fēng)工程 18500 30 7500 45 商學(xué)院寶德學(xué)院學(xué)生公寓及食堂擴(kuò)建工程 項(xiàng)目 申請報告 第 32 頁 6 電力照明工程 18500 60 7500 85 合 計 820 1150 四、 融資情況說明 ： 本項(xiàng)目總投資 2998 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 2990 萬元，流動資金 8 萬元，以上資金來源均由 市工農(nóng)聯(lián)盟農(nóng)牧場投資。 資金使用計劃及籌措表 單 位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 合 計 建設(shè)期 經(jīng)營期 一 資金使用 1 固定資產(chǎn)投資 2990 2990 2 流動資金 8 8 小 計 2998 2990 8 二 資金籌措 1 自有資金 2998 2990 8 小 計 2998 2990 8 商學(xué)院寶德學(xué)院學(xué)生公寓及食堂擴(kuò)建工程 項(xiàng)目 申請報告 第 33 頁 第 九 章 經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 一、 項(xiàng)目 財務(wù) 分析 財務(wù)分析編制依據(jù)及說明 國家計委 [1993]530 號《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 財政部《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》 本 申請報告的 有關(guān)章節(jié) 基本數(shù)據(jù) （ 1） 住宿 情況 本項(xiàng)目建成后， 學(xué)生公寓樓共設(shè)計有公寓 595 間，其中普通 6 人房間 179 間，普通 4 人房間 119 間，帶獨(dú)立衛(wèi)生間的 4 人房間 297 間，設(shè)計可容納 2738 人住宿 。 （ 2） 固定資產(chǎn)投資 根據(jù)估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 2990 萬元。 （ 3） 流動資金 根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法，本項(xiàng)目需要流動資金 8 萬元。 （ 4） 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 2998 萬元，均由 市工農(nóng)聯(lián)盟農(nóng)牧場投資。 （ 5） 項(xiàng)目定員 本項(xiàng)目建成后，運(yùn)營期間需要物業(yè)管理人員 17 人，其中：管理人員 3 人； 保潔、保安及其他服務(wù)人員 14 人。 （ 6） 建設(shè)進(jìn)度 商學(xué)院寶德學(xué)院學(xué)生公寓及食堂擴(kuò)建工程 項(xiàng)目 申請報告 第 34 頁 本項(xiàng)目建設(shè)期為 一 年。 （ 7） 測算期限 按經(jīng)營期 20 年計算。 財務(wù) 分析 （ 1） 計算說明 ① 水電燃動力費(fèi)、采暖費(fèi)、工資及福利 水電費(fèi)只計算公用部分，學(xué)生使用水電費(fèi)自付。采暖費(fèi)按取暖面積的 元 /平方米計算。工資及福利按管理人員 14400 元 /年、其他服務(wù)人員 8400 元 /年進(jìn)行測算。 ② 折舊費(fèi)及維護(hù)費(fèi) 折舊年限按分類計取，殘值率取 4%，維護(hù)費(fèi)用按折舊的 5%計算。 ③ 管理費(fèi)用 遞延資產(chǎn)按 5 年進(jìn)行攤銷，其他管理費(fèi)按經(jīng)營 收入的 3%計算。 （ 2） 經(jīng)營收入 本項(xiàng)目年經(jīng)營收入主要有學(xué)生公寓、綜合服務(wù)樓租賃收入，總收入為 465 萬元。 詳見下表： 年經(jīng)營收入表 序號 費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單價 合計 （萬元） 1 學(xué)生公寓出租收入（帶衛(wèi)生間） 人 1188 1400 元 /人 166 2 學(xué)生公寓出租收入（不帶衛(wèi)生間） 人 1550 1200 元 /人 186 3 綜合服務(wù)樓出租收入 平方米 7500 150元 /M2?年 113 合 計 465 商學(xué)院寶德學(xué)院學(xué)生公寓及食堂擴(kuò)建工程 項(xiàng)目 申請報告 第 35 頁 （ 3） 總成本費(fèi)用 本項(xiàng)目年總成本估算結(jié)果為 213 萬元，詳見下表： 總成本估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 正常運(yùn)營年 1 原材料消耗 10 2 燃動力 50 3 工資及福利 16 4 折舊及維護(hù)費(fèi) 123 5 管理費(fèi)用 14 合 計 213 （ 4） 稅金 本項(xiàng)目按總收入的 5%交納營業(yè)稅，營業(yè)稅附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加及防洪設(shè)施費(fèi)，稅率分別為營業(yè)稅的 7%、 3%和 1%，年交納營業(yè)稅及附加為 26 萬元。 企業(yè)所得稅稅率為 33%。正常經(jīng)營年份交納的所得稅為 75 萬元。在稅后利潤中提取盈余公積金 10%，公益金 5%。 （ 5） 利潤 經(jīng)測算，正常年利潤總額為 226 萬元 。 （ 6） 盈利能力分析 ① 投資利潤率 年利 潤總額 投資利潤率 = 100% 固定資產(chǎn)投資 +流動資金 商學(xué)院寶德學(xué)院學(xué)生公寓及食堂擴(kuò)建工程 項(xiàng)目 申請報告 第 36 頁 226 = 100% 2990+8 =% (2) 投資利稅率 年利稅總額 投資利稅率 = 100% 固定資產(chǎn)投資 +流動資金 226+26 = 100% 2990+8 =% 經(jīng)測算，本項(xiàng)目的 投資利潤率為 %，投資利稅率為 %。 財務(wù)評價結(jié)果 主要指標(biāo)匯總?cè)缦卤硭荆? 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 序號 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2990 2 流動資金 萬 元 8 3 年?duì)I業(yè)收入 萬元 465 4 年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬元 26 5 年成本及費(fèi)用 萬元 213 6 年利潤總額 萬元 226 7 投資利潤率 % 8 投資利稅率 % 通過以上計算及指標(biāo)分析來看，本項(xiàng)目年投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，投資回收期為 年。從財務(wù)評價方面來看，本項(xiàng)目是可行的。 商學(xué)院寶德學(xué)院學(xué)生公寓及食堂擴(kuò)建工程 項(xiàng)目 申請報告 第 37 頁 二、項(xiàng)目的社會效益分析 項(xiàng)目的建設(shè)對深化高校后勤社會具有推動作用 自國家教委提出高校后勤社會化的要求以來，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部委積極推動下，我 市已先后在高教區(qū)建設(shè)了“理工南”、“財院東”、“職大北辰”等多處學(xué)生公寓，緩解了高等院校學(xué)生食宿及其后勤服務(wù)，并在高校建設(shè)中發(fā)揮了日益明顯的作用。 高校后勤保障社會化是進(jìn)一步提高辦學(xué)效益的內(nèi)容之一。當(dāng)前，在社會各方面緊密配合下，我市各高校不斷深化改革，為使各高校集中精力搞好教學(xué)和科研工作，建立社會化、專業(yè)化的后勤保障體系則勢在必行。 項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn) 農(nóng)墾企業(yè) 的 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 農(nóng)墾 企業(yè) 是我 國 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要組成部分 ， 進(jìn)入農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段 的今天，農(nóng)墾企業(yè)面臨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和拓寬發(fā)展空間的挑戰(zhàn)。 市農(nóng)聯(lián) 盟農(nóng)牧場所在位置，近年來已經(jīng)成為我市投資熱點(diǎn)區(qū)域之一，振興農(nóng)墾是新世紀(jì) 市工農(nóng)聯(lián)盟農(nóng)牧場事業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)，以學(xué)生公寓項(xiàng)目為切入點(diǎn)，充分利用農(nóng)場的現(xiàn)有資源，躋身于我市高校后勤社會化服務(wù)。同時，也有利于農(nóng)場安排農(nóng)業(yè)剩余勞動力，提高農(nóng)墾企業(yè)競爭力和自我發(fā)展能力，使之成為農(nóng)墾企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。 項(xiàng)目的建成將為寶德學(xué)院的學(xué)生提供良好的住宿條件和后勤服務(wù)，同時對 寶德學(xué)院 的 迅速發(fā)展 提供支持。 近年來，我市高等教育發(fā)展迅速。由于招生名額逐年大幅度增長， 商學(xué)院寶德學(xué)院學(xué)生公寓及食堂擴(kuò)建工程 項(xiàng)目 申請報告 第 38 頁 高校在校生人數(shù)急劇上升，學(xué)生食宿及后勤服務(wù)是各院校面臨的必須解 決的實(shí)際問題。寶德學(xué)院 2020 年在校專科生 3700 人， 2020 年本、?？乒舱猩?1980 人?？鄢?2020 年畢業(yè)生 300 人， 2020 年在校生達(dá)到5400。目前學(xué)院招生形勢良好，為適應(yīng)社會需求學(xué)院將有計劃的進(jìn)行一定程度的擴(kuò)招，按照學(xué)院總體發(fā)展規(guī)劃，明年將取消?？圃O(shè)置，本著積極、穩(wěn)妥發(fā)展的原則，將維持每年招生 1500 人，最終在校學(xué)生人數(shù)將達(dá)到 6000 人。寶德學(xué)院原有校舍僅能容納約 600 人住宿，目前竣工將要投入使用的 17400 平方米學(xué)生宿舍能夠容納 2700 多人住宿。距目前在校學(xué)生人數(shù)和學(xué)校的發(fā)展目標(biāo)的需求相差較大。為 了解決學(xué)生住宿問題，學(xué)院已集中安排了臨時租用的宿舍，但距學(xué)院較遠(yuǎn)，仍然給學(xué)生們在生活上帶來諸多不便。因此， 本項(xiàng)目的建設(shè)將為寶德學(xué)院的在校學(xué)生提供良好的住宿和優(yōu)質(zhì)后勤服務(wù)，保障寶德學(xué)院迅速發(fā)展。 商學(xué)院寶德學(xué)院學(xué)生公寓及食堂擴(kuò)建工程 項(xiàng)目 申請報告 第 39 頁 第十章 建議 為保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目承辦單位與 合作單位盡快成立 擴(kuò)建工程 項(xiàng)目 籌備組，加 緊 項(xiàng)目前期的籌劃和組織管理工作 ，為項(xiàng)目的實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)。 市農(nóng)聯(lián)盟農(nóng)牧場應(yīng) 盡快開展 對 食堂和其它服務(wù)設(shè)施的招租 以及人員的招募 和 培訓(xùn) 工作，保證為寶德學(xué)院的在校 學(xué) 生提供優(yōu)質(zhì)的后勤服務(wù)，盡早發(fā)揮本項(xiàng)目的作用。