【正文】 求，因此，本工程對(duì)改善當(dāng)?shù)氐乃|(zhì)和緩解用水供求矛盾，促進(jìn)招商引資，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。2）供水量的增加，供水水質(zhì)和水壓的保證，室內(nèi)衛(wèi)生設(shè)備的普及，市政、園林綠化用水量的增加，對(duì)保障人民健康和生活質(zhì)量，對(duì)提高城市衛(wèi)生水平、消防安全水平及城市的整體形象和文明程度，具有無法估量的無形效益。根據(jù)《給排水工程概預(yù)算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊》，城市供水工程的經(jīng)濟(jì)效益可根據(jù)水在工業(yè)生產(chǎn)中的地位，以工業(yè)凈產(chǎn)值乘以分?jǐn)傁禂?shù)計(jì)算，或按供水投資費(fèi)用和工業(yè)投資費(fèi)用具有相同的投資收益率計(jì)算。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，廣水市每萬元產(chǎn)值所提供的利稅約為 萬元。應(yīng)山城區(qū)工業(yè)用水占銷售水量的比例約為60％，每萬元工業(yè)產(chǎn)值耗水量 50 立方米。供水效益的分?jǐn)傁禂?shù)參照同類城市的統(tǒng)計(jì)資料，按工業(yè)生產(chǎn)凈收益的 12％計(jì)算。據(jù)此，正常年本項(xiàng)目的工業(yè)供水國民經(jīng)濟(jì)效益為 677 萬元。 年費(fèi)用計(jì)算本工程總投資 2342 萬元，年運(yùn)行費(fèi)用 C1 為 萬元。將投資折算到基準(zhǔn)年，折算率取 8％，經(jīng)濟(jì)計(jì)算期取 23 年，則投資折算等額年投資為：C2=13346(A/P,8%,23)=2342=149 萬元年費(fèi)用為 CaCa＝C1+C2=+149＝ 萬元 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)計(jì)算年凈效益＝B 年－C 年＝677－＝ 萬元每立方米水的效益＝677/304= 元每立方米水的凈效益＝總凈效益＝(P/A,8%,23)＝ ＝1094 萬元效益費(fèi)用比＝B 年/C 年＝677/ ＝經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 %。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論從整個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)來看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，投 資回收期為 年，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 %，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到了有關(guān)要求，項(xiàng)目是可行的。從敏感性分析可知，項(xiàng)目運(yùn)行效益的好壞在于水價(jià)，因此控制水價(jià)對(duì)于項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)起著決定性的作用。另外，項(xiàng)目實(shí)施可以保障城鄉(xiāng)供水水量和水質(zhì)，提高居民的生活水平，改善城鄉(xiāng)住居環(huán)境，優(yōu)化投資氛圍等。因此，本項(xiàng)目具有良好的國民經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。附表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表單位：萬元序號(hào) 項(xiàng)目名稱 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注1 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前) %2 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后) %3 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元) (稅前) 8%4 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元) (稅后) 8%5 投資回收期(年)(稅前) 含建設(shè)期6 投資回收期(年)(稅后) 含建設(shè)期7 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后) %8 平均年利潤(萬元) 9 單位經(jīng)營成本(元/噸) 10 單位總成本(元/噸) 11 測算水價(jià)（元/t） 12 借款償還期 10 年附表 2 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元建設(shè)期 生產(chǎn)期序號(hào) 項(xiàng)目 年份 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 總投資 2342 542 1800 0 0 0 建設(shè)投資 542 　 　 　 　 　 　 　 　 建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 流動(dòng)資金 　 　 0 2 資金籌措 2342 542 1800 0 0 0 　 　 　 　 　 項(xiàng)目資本金 542 　542 0 0 0 0 　 　 　 　 　 用于建設(shè)投資 542 542 　 　 　 　 　 　 　 　 　 用于流動(dòng)資金 0 　 　 0 0 0 　 　 　 　 　 用于建設(shè)期利息 0 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 債務(wù)資金 1800 　 1800 　 　 　 　 　 　 　 　 用于建設(shè)投資 1800 　 1800 　 　 　 　 　 　 　 　 用于建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 用于流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　附表 3 固定資產(chǎn)折舊估算表人民幣單位：萬元投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期序號(hào) 年份項(xiàng)目原值折舊率(%) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 設(shè)備 2 折舊費(fèi) 10 3 凈 值 0表 B4 銷售收入、稅金及附加估算表人民幣單位:萬元計(jì) 算 期序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 合計(jì)3 4 5 6 7 …... n1 銷售收入 產(chǎn)品 A 單 價(jià) 萬元 數(shù) 量 噸 608 608 608 608 608 608 608 產(chǎn)品 B2 銷售稅金及附加 附表 4 總成本費(fèi)用估算表人民幣單位：萬元建 設(shè) 期 計(jì) 算 期序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13　 生產(chǎn)負(fù)荷 　 　 　 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 外購原輔材料 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 212 外購燃料、動(dòng)力 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 工資及福利費(fèi) 345 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 154 修理費(fèi) 5 其他費(fèi)用 6 經(jīng)營成本 7 折舊費(fèi) 2297 08 攤銷費(fèi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 利息支出 010 總成本費(fèi)用 185 176 其中:可變成本 固定成本 144 附表 4 總成本費(fèi)用估算表人民幣單位：萬元計(jì) 算 期序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì)14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25　 生產(chǎn)負(fù)荷 　 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 外購原輔材料 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 212 外購燃料、動(dòng)力 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 工資及福利費(fèi) 345 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 154 修理費(fèi) 5 其他費(fèi)用 6 經(jīng)營成本 7 折舊費(fèi) 2297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 攤銷費(fèi) 9 利息支出 0 0 0 0 10 總成本費(fèi)用 其中:可變成本 固定成本 附表 5 利潤與利潤分配表人民幣單位：萬元計(jì) 算 期序號(hào) 年份項(xiàng)目 合計(jì) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 銷售收入 8512 2 銷售稅金及附加 562 3 總成本費(fèi)用 185 176 4 利潤總額(123) 610 619 5 彌補(bǔ)以前年度虧損 利潤總額(45) 610 619 6 應(yīng)納稅所得額 610 619 7 所得稅(33％) 1750 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1758 稅后利潤(45) 435 444 9 可供分配利潤 435 444 附表 6 借款還本付息計(jì)算表人民幣單位：萬元建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期序號(hào) 年份項(xiàng)目利率(％) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 外匯借款 年初借款累計(jì) 本年借款 本年支付利息2 人民幣借款 年初借款累計(jì) 本年借款 1400 本年支付利息 人民幣借款償還期(從借款開始年算起)=10 年附表 7 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元計(jì) 算 期序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 8512 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 4078 542 218 建設(shè)投資 542 流動(dòng)資金 0 0 經(jīng)營成本 944 營業(yè)稅金及附加 562 維持運(yùn)營投資 230 23 23 23 23 23 23 23 23 23 233 所得稅前凈現(xiàn)金流量 (12) 4434 542 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 5423 1046 44345 調(diào)整所得稅 1750 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1756 所得稅后凈現(xiàn)金流量 (35) 2684 542 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 542 171 2684　 計(jì)算指標(biāo)： 所得稅前 所得稅后　 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ ％　 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12％)： 萬元 萬元　 項(xiàng)目投資回收期(含建設(shè)期)： 年 年附表 8 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元計(jì) 算 期序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 8512 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 542 0 項(xiàng)目資本金 542 542 0 0 0 0 借款本金償還 800 借款利息支付 經(jīng)營成本 944 營業(yè)稅金及附加 562 所得稅 1750 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 維持運(yùn)營投資 230 23 23 23 23 23 23 23 23 23 233 凈現(xiàn)金流量 (12) 542 0 322 331 計(jì)算指標(biāo)： 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％第十一章 項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)同時(shí)給水工程作為城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，其效益主要表現(xiàn)在社會(huì)效益上，該工程具有如下幾點(diǎn)社會(huì)效益： 促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展市政基礎(chǔ)設(shè)施是城區(qū)發(fā)展的硬件，改革開放以來，應(yīng)山城區(qū)的經(jīng)濟(jì)有了較大的發(fā)展，城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)在不斷地完善。本工程的事實(shí)將有力的促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，改善城區(qū)的硬件環(huán)境，推動(dòng)應(yīng)山城區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮。 形成區(qū)域給水的管網(wǎng)主干線隨著城區(qū)范圍的不斷擴(kuò)大和城區(qū)建設(shè)力度的加大，對(duì)供水管網(wǎng)的要求也在日益增長，本工程的實(shí)施是構(gòu)筑供水管網(wǎng)的主干骨架的重要工作，將為完善整個(gè)城區(qū)的供水管網(wǎng)打下良好的基礎(chǔ)。 提高區(qū)域供水質(zhì)量本工程的實(shí)施有利于提高供水質(zhì)量，保證供水水壓和供水水質(zhì)及可靠性。 有利于地塊開發(fā)隨著供水設(shè)施的完善，有利于城區(qū)土地價(jià)值的提升和地塊的出讓開發(fā)。第十二章 結(jié)論及存在問題 結(jié)論因應(yīng)山新城區(qū)供水工程是由廣水市第一自來水公司負(fù)責(zé)籌建，其供水水源來自應(yīng)山城區(qū)的清水橋輸水管網(wǎng)的延伸，管網(wǎng)擴(kuò)建后，及時(shí)解決了十里工業(yè)園區(qū)的缺水問題，又改善了應(yīng)山新城區(qū)群眾的用水困難，也提高了人民群眾的生活質(zhì)量。同時(shí)增加了自來水公司收益，新建管網(wǎng)又能每年得到折舊費(fèi)用，因此自來水公司完全有償還貸款的能力。根據(jù)以上分析，應(yīng)山新城區(qū)管網(wǎng)供水工程的建設(shè)是及時(shí)的、可行的，也是有經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的。 問題由于輸水管與配水管的壓力要求不一致，輸水與配水管道運(yùn)行是的相互影響，對(duì)整個(gè)城區(qū)的供水壓力極為不利，建議輸水管道和配水管采用不同的壓力輸送系統(tǒng)（即水泵分開設(shè)置）。 建議本工程輸水管線、線路長、工程投資大，選擇合適的線形是關(guān)鍵。下一步工作前應(yīng)對(duì)初選方案進(jìn)行地形測量和地質(zhì)勘探.第十三章 附件工商營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證湖北省廣水市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報(bào)告廣水市環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于廣水市應(yīng)山城區(qū)供水管網(wǎng)擴(kuò)建工程項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表審批意見的函》項(xiàng)目選址意見書廣水市鑫源投資有限公司承諾書自有資金證明廣水市人民政府承諾函供電、供水合同廣水市物價(jià)局文件《關(guān)于調(diào)整應(yīng)山城區(qū)自來水價(jià)格的通知》1供水資質(zhì)證書1應(yīng)山城區(qū)供水管網(wǎng)擴(kuò)建工程布置圖1委托書1關(guān)于廣水市應(yīng)山城區(qū)供水管網(wǎng)擴(kuò)建工程項(xiàng)目真實(shí)性真明