【導(dǎo)讀】42臺（套）/年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目申請報告。山東鴻基機械科技有限公司。江蘇春天工程設(shè)計院有限公司

　　

【正文】 火災(zāi)報警系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、組成、功能都應(yīng)符合我國現(xiàn)行的規(guī)范。對項目設(shè)置火災(zāi)報警系統(tǒng)，當發(fā)現(xiàn)火災(zāi)異常現(xiàn)象時自動報警系統(tǒng)啟動。使火災(zāi)在發(fā)生時能夠早發(fā)現(xiàn)、早報警、早滅火，減少由火災(zāi)造成的損失。 職業(yè)安全衛(wèi)生 編制依據(jù) （ 1）中華人民共和國勞動法； （ 2）中華人民共和國安全生產(chǎn)法 。 （ 3）建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生檢察規(guī)定（勞動部第 3 號令）； （ 4）生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則（ GB50831999）； （ 5）工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準（ GBZ12020）； （ 6）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計標準》（ GBJ8785）； （ 7）《機械工業(yè)勞動安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》（ JBJ182020）。 （ 8）企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定（勞部發(fā) [1995]405 號）； 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 29 （ 9）勞動防護用品配備標準（試行）（國經(jīng)貿(mào)安全 [2020]189 號）。 主要危害因素與危害程度 本項目 為 機械設(shè)備 加工項目，設(shè)備操作 對人體均無危害。生產(chǎn)過程中使用的加工設(shè)備和通風機、空壓機、空調(diào)機等動力設(shè)備工作中會產(chǎn)生噪聲；如果違章操作，各類帶電設(shè)備的漏電和設(shè)備的運轉(zhuǎn)部件等可能會對操作者造成事故傷害；清洗地板、打掃 衛(wèi)生、維護設(shè)備等會有少量含油污水產(chǎn)生。生產(chǎn)、生活中會產(chǎn)生的一定量的固體廢棄物；但不會對環(huán)境造成較大污染，經(jīng)處理后不會影響人的身體健康。 安全措施方案 根據(jù)《工業(yè)企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計標準》及勞動部門關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目安全衛(wèi)生規(guī)定要求，結(jié)合本項目的生產(chǎn)工藝特點，做好機械及電氣設(shè)備安全保護措施，以及其它相關(guān)措施。 勞動安全 （ 1）功能布置 功能布置應(yīng)使工藝流程合理，運輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。 （ 2）交通運輸 為確保運輸安全，道路充分考慮物流、人流分開，并設(shè)有必要的安全標志。 （ 3）建筑 安全 廠房的裝修，做好自然采光與自然通風設(shè)計，對于西曬嚴重的建筑物采取必要的遮陽措施等。 （ 4）防機械及運輸傷害 設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》及其它有關(guān)標準。選用的設(shè)備均需帶有安全防護和限位裝置。設(shè)備的布置、安裝要充分考慮間距、操作位置、物料運輸?shù)劝踩蛩亍? （ 5）電氣安全 所有建構(gòu)筑物均符合防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進行保護接地。車間內(nèi)移動的用電設(shè)備和生活間的插座采用 TN S 制，危險及潮濕場所的電氣線路設(shè)置漏電保護開關(guān)。 （ 6）噪聲控制 選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。 （ 7）防暑降溫 在人員固定或密集的作業(yè)點，采用崗位送風方式或在立柱上設(shè)壁式風扇進行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動條件。 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 30 （ 8）規(guī)章制度 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護的規(guī)章制度，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。制定車間管理制度，要求職工遵守操作規(guī)程，嚴禁違章操作。操作人員上崗前必須接受專門的安全技術(shù)教育，持證上崗，進入車間要更換工作服。 職業(yè)衛(wèi)生 （ 1）認真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章 制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓(xùn)生產(chǎn)操作人員，強化衛(wèi)生意識。 （ 2）制定標準的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認真遵守，嚴禁違規(guī)操作。 （ 3）生產(chǎn)操作人員必須定期進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的操作人員必須進行健康檢查，取得健康證后方可上崗，保證上崗人員的身體健康。 （ 4）設(shè)備操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，上班前應(yīng)更換工作服、帽子等。 （ 5）定時對生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。 （ 6）經(jīng)常清掃衛(wèi)生，不準堆放雜物，減少活媒介 (鼠、昆 蟲 )藏匿孽生。車間內(nèi)不準堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。 七 、項目 建設(shè)管理、人員配置 與實施進度 建設(shè)管理 項目由 山東鴻基機械科技有限公司 負責建設(shè)管理。土建施工、設(shè)備配置等聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的單位或者供貨商負責。企業(yè)內(nèi)項目負責人、技術(shù)負責人、人事負責人分別負責項目申報、設(shè)備采購驗收、人員招聘培訓(xùn)事務(wù)。 建設(shè)機構(gòu)及監(jiān)理單位 項目由 山東鴻基機械科技有限公司 聘請具有資質(zhì)的建筑公司、監(jiān)理公司及設(shè)備提供商進行建設(shè)和設(shè)備配置。 項目 人力資源配置 本項目組織結(jié)構(gòu)圖如下： 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 31 圖 122 項目組織結(jié)構(gòu)圖 本項目達產(chǎn)年人力資源配置詳見下表： 表 19 項目人力資源配置 序號 人員分類 人數(shù) 備注 1 技術(shù)人員 40 高級工程師、專家和研發(fā)人員 2 生產(chǎn)人員 130 生產(chǎn)工人、倉庫、物流人員 3 管理服務(wù) 30 包含 經(jīng)理、辦公人員、 后勤安保等 合計 200 達產(chǎn)年份員工薪資福利預(yù)算投資每年 。 項目實施進度 項目建設(shè)期 2 年 ， 2020 年 4 月 至 2020 年 03 月 （ 第一年建設(shè)，第二年為 建設(shè)投產(chǎn)期），項目從 2020年 4 月正式啟動，建設(shè)期主要 完成土建及配套工程、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備簽約、設(shè)備生產(chǎn)、設(shè)備運行及驗收等工作。具體的實施流程和進度規(guī)劃如下圖所示： 總經(jīng)理 財務(wù)科 生產(chǎn)科 研發(fā)中心 銷售科 董事長 副總經(jīng)理 服務(wù)科 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 32 表 110項目詳細進度計劃表 序號 實施階段 2020 年 2020 年 2020 年 46 79 1012 13 46 79 1012 12 1 前期工作 2 立項申報 3 建筑施工 4 設(shè)備購置 5 人員培訓(xùn) 6 安裝調(diào)試 7 試產(chǎn)驗收 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 33 八 、招標方案 編制招標計劃的依據(jù) 《中華人民共和國招標投標法》 招標內(nèi)容 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律法規(guī)要求根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等有關(guān)規(guī)定的要求，本工程 不 屬于依法必須招標的項目。因此， 不進行 進行招標工作。 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 34 九 、項目投資估算及融資方案 項目總投資估算 建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資總計 萬元，詳見下表。 表 111 項目建設(shè)投資估算表（單位：萬元） 序號 項目 合計 1 建筑工程費 2 設(shè)備購置費 3 土地購置費 4 安裝工程費 建筑安裝與裝修費 設(shè)備安裝與調(diào)試費 土地整理費 5 工程建設(shè)其他費用 建設(shè)單位管理費 勘察設(shè)計費 研究試驗費 建設(shè)單位臨時設(shè)施費 工程建設(shè)監(jiān)理費 工程保險費 施工機構(gòu)遷移費 合同預(yù)算審查費 招標投標管理費 標底編制費 技術(shù)措施費 項目可研及申報費 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 市政管理費 環(huán)保評估費 排污管理費 節(jié)能措施管理費 其他費用 6 基本預(yù)備費 7 漲價預(yù)備費 8 建設(shè)期利息 9 合計 10000 流動資金估算 項目流動資金按照分項估算法估計，正常年份為 萬元，詳見下表。 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 35 表 112 項目流動資金估算表（單位：萬元） 序號 項目 建設(shè)期 建設(shè)投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 611 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 原材料 燃料及動力 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 2 流動負債 應(yīng)付賬款 3 流動資金 4 流動資金本年增加額 項目總投資構(gòu)成 項目總投資 萬元，其中 固定資產(chǎn) 投資 萬元 ，占到總體投資的 50%。流動資金 萬元 ，占到總體的 50%。 詳見 下 表： 表 113 項目總投資 構(gòu)成 表 序號 項目 合計 投資比例 1 建筑工程費 % 2 設(shè)備購置費 % 3 土地購置費 % 4 安裝工程費 % 5 工程建設(shè)其他費用 % 6 基本預(yù)備費 % 7 漲價預(yù)備費 % 8 建設(shè)期利息 % 9 建設(shè)投資合計 % 10 流動資金 % 11 項目總投資 % 項目融資方案 項目總投資 萬元， 項目總投資中 萬元來自 山東鴻基機械科 技有限公司 自籌資金， 銀行貸款 萬元 。 項目資金投入計劃 項目 資金投入計劃 如下： 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 36 表 114 項目資金投入計劃 項目 合計 建設(shè)期 建設(shè)投產(chǎn)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 1 項目總投資 建設(shè)投資 流動資金 2 資金籌措 3 項目總投資來源 自籌資本金 建設(shè)投資貸款 十 、項目財務(wù)評價 項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元（其中土建工程費 萬元、設(shè)備購置費 萬元、 土地購置 費 萬元、安裝工程費 萬元、工程建設(shè)其他費用 萬元、基本預(yù)備費 萬元、漲價預(yù)備費 萬元），流動資金 萬元。 項目建成后， 年營業(yè)收入 萬元 （其中 壓裂泵車 （橇） 26 套，實現(xiàn)收入 41600萬元； 混砂設(shè)備 （橇） 8套，實現(xiàn)收入 6000 萬元； 壓裂管匯車 （橇） 4 套，實現(xiàn)收入 萬元 ；壓裂儀器車 （橇） 4 套，實現(xiàn)收入 萬元 ） 、年增值稅 萬元、年銷售稅金及附加 萬元、年利潤總額 萬元、所得稅 萬元、年稅后利潤 萬元，投資利潤率 %， 投資利稅率 %，銷售利潤率 %，稅后投資回收期 年 ，稅后內(nèi)部收益率 %，盈虧平衡點 %。 表 115 項目主要經(jīng)濟指標表 序號 產(chǎn)品 產(chǎn)量（套） 單價（萬元 /套） 合計（萬元） 1 壓裂泵車（橇） 26 1600 41600 2 混砂設(shè)備（橇） 8 750 6000 3 壓裂管匯車（橇） 4 600 2400 4 壓裂儀器車（橇） 4 400 1600 合計 42 51600 表 116 項目主要經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)值 1 項目投入總資金 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 2 年營業(yè)收入（正常年份） 萬元 3 年總成本費用（正常年份） 萬元 42 臺（套） /年海洋陸地油氣開采增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)用壓裂設(shè)備項目 項目申請報告 37 4 年經(jīng)營成本（正常年份） 萬元 5 年增值稅（正常年份） 萬元 6 年銷售稅金及附加（正常年份） 萬元 7 年利潤總額（正常年份） 萬元 8 所得稅（正常年份） 萬元 9 年稅后利潤（正常年份） 萬元 10 投資利潤率（％） ％ % 11 投資利稅率（％） ％ % 12 資本金投資利潤率（％） ％ % 13 資本金投資利稅率（％） ％ % 14 銷售利潤率（％） ％ % 15 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） ％ % 16 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） ％ % 17 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=10%） 萬元 18 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ I=10%） 萬元 19 稅后投資回收期 年 20 稅前投資回收期 年 21 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） ％ 十 一 、結(jié)論和建議 結(jié)論 該項目工藝 技術(shù) 先進可行，裝備精良，符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，是 《 國家 產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（ 2020 年修訂）》鼓勵 類 項目。 本項目屬 重大機械設(shè)備加工 項目，符合國家經(jīng)濟發(fā)展 規(guī)劃 要求。項目的實施進一步提升了我國 油氣井深度和開發(fā) 的整體競爭力，對于 我國油氣井深度和開發(fā) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分有利。 本項目所采用的工藝 流程合理 靈活、環(huán)保，同時又增加了產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)了公司 海洋陸地油氣開采