【導(dǎo)讀】項(xiàng)目對(duì)社會(huì)影響的分析.....

　　

【正文】 可行性研究報(bào)告 34 10 社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)影響的分析 集中供熱是環(huán)保型的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，在建設(shè)綠色城市進(jìn)程中起著至關(guān)重要的作用。集中供熱對(duì)社會(huì)環(huán)境、城市環(huán)境的清潔以 及集中供熱提供給人們舒適、高質(zhì)量的生活水平也被越來越多的人所認(rèn)識(shí)。集中供熱通過專業(yè)人員對(duì)供熱設(shè)備精心調(diào)節(jié)，可以大面積地、安全穩(wěn)定地把熱送到用戶。做為城市文明標(biāo)志之一的集中供熱事業(yè)，伴隨著日新月異的城市建設(shè)在快速發(fā)展。 **縣集中供熱管網(wǎng)工程，將大大降低粉塵排放量，改善 **縣區(qū)環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，具有戰(zhàn)略意義。 項(xiàng)目與所在地互適性分析 政府對(duì)項(xiàng)目的支持 《中華人民共和國節(jié)約能源法》第 39 條明確提出：國家鼓勵(lì)發(fā)展推廣集中供熱，提高熱能綜合利用率。吉林省的“十一五”規(guī)劃中已 經(jīng)肯定城市集中供熱在創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)中的重要地位，建設(shè)部對(duì)城鎮(zhèn)集中供熱發(fā)展規(guī)劃提出了明確的要求。 **縣高度重視國家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策，積極調(diào)整燃料結(jié)構(gòu)，大力支持和發(fā)展城市集中供熱事業(yè)，對(duì)城市集中供熱做出了詳細(xì)、周密的部署和規(guī)劃。本項(xiàng)目熱源廠即為 **縣市區(qū)供熱的主要熱源之一。 汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告 35 人民群眾對(duì)項(xiàng)目的支持 對(duì)于眾多的采暖方式，性能可靠、供熱安全的集中供熱是目前較好的選擇。其 24 小時(shí)不間斷運(yùn)行，熱量連續(xù)輸送，用戶室內(nèi)溫度恒定。集中供熱是地下管網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，熱源廠的熱量可以相互調(diào)配，另外，集中供熱的 安全性也優(yōu)于其它采暖方式。 供熱管道輸送的是熱水，沒有火災(zāi)、爆炸的隱患。供熱是與人民群眾息息相關(guān)的社會(huì)熱點(diǎn)問題，人民群眾是通過集中供熱提高供熱質(zhì)量，改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量的直接受益者，所以人民群眾一定會(huì)熱情支持和歡迎項(xiàng)目的建設(shè)。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)具有極好的互適性，項(xiàng)目建成后有利于節(jié)約能源，提高城市能源利用率，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；有利于保護(hù)城市大氣環(huán)境質(zhì)量，降低污染物排放，構(gòu)建環(huán)境友好型社會(huì)；有利于提高城市基礎(chǔ)設(shè)施水平，保證城市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)活動(dòng)的正常有序開展；有利于提高供熱質(zhì)量，提高供熱舒適程度 ，突出以人為本的理念，順應(yīng)社情民意。所以說本項(xiàng)目的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)極小。 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 **縣近幾年來城市建設(shè)日新月異，工、農(nóng)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，棚戶區(qū)改造進(jìn)展如火如荼。集中供熱的建設(shè)，將大大改善 **縣區(qū)的大氣質(zhì)量，為創(chuàng)建文明、衛(wèi)生的城市，改善城市投資環(huán)境，為城市招商引資、汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告 36 推動(dòng)城市快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。 通過以上分析可知，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境具有極好的互適性，具有顯著的社會(huì)效益和環(huán)境效益，社會(huì)可行性非常好。 11 管理機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 熱網(wǎng)的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要取決于合理的管理體制。本可研按建設(shè)部頒發(fā)的《 城市建設(shè)各行業(yè)編制標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，以精減機(jī)構(gòu)，壓縮非生產(chǎn)人員，合理利用勞動(dòng)力為原則，并參照《城市供熱手冊(cè)》的規(guī)定來設(shè)置崗位及人員。 具體人員配備如下： 1． 熱網(wǎng)運(yùn)行工： 24 名 2． 管網(wǎng)檢修工： 7 名 3． 電氣維修工： 2 名 4． 儀表維修工： 2 名 5． 設(shè)備維修工： 2 名 6． 合計(jì)： 37 名 12 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 供熱管網(wǎng)的建設(shè)與改造應(yīng)與熱源建設(shè)同步或超前進(jìn)行，其具體工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下： 2020 年 6 月完成可研報(bào)告的編制工作； 2020 年 10 月 12 月完成施工圖設(shè)計(jì)及招標(biāo)； 2020 年 5 月 9 月下旬完成管網(wǎng)施工； 2020 年 10 月上旬工程具備運(yùn)行條件。 汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告 37 13 工程招標(biāo) 根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工以及 設(shè)備采購等相關(guān)工作采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招投標(biāo)法》。 結(jié)合本項(xiàng)目進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)擬采取委托招標(biāo)組織形式，面向社會(huì)公開招標(biāo)。 為規(guī)范項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再變更，需從新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā) [2020]34 號(hào)文 件的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。 本工程招標(biāo)基本情況詳見下表“工程招標(biāo)基本情況表” 汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告 38 工程招標(biāo)基本情況表 建設(shè)項(xiàng)目名稱： **縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司集中供熱熱網(wǎng) 工程 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方法 不采用 招標(biāo)方 式 招標(biāo)估算金額 （萬元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑 工程 √ √ √ 安裝 工程 √ √ √ 監(jiān)理 工程 √ √ √ 設(shè)備 購置 √ √ √ 情況說明： **縣集中供熱管網(wǎng)工程，工程設(shè)計(jì)規(guī)模： 400 萬平方米。工程內(nèi)容包括：一次管網(wǎng)、換熱站、二次管網(wǎng)以及與之配套的其他工程。 建設(shè)項(xiàng)目總投資： 萬元。 汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告 39 14 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 估算內(nèi)容 **縣集中供熱管網(wǎng)工程 ，工程設(shè)計(jì)規(guī)模： 400 萬平方米。工程內(nèi)容包括：一次管網(wǎng)、換熱站、二次管網(wǎng)以及與之配套的其他工程。 建設(shè)項(xiàng)目總投資： **萬元。 編制 依據(jù) 嚴(yán)格按建設(shè)部關(guān)于《市政工程投資估算編制辦法》的通知 (建標(biāo) [2020]164 號(hào) )規(guī)定及《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版》的方法進(jìn)行編制；根據(jù)《 **縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告》提供的工藝內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部及外部條件、建設(shè)單位提供的其他條件進(jìn)行計(jì)算； 投資估算指標(biāo)采用及參考： （ 1）、采用建設(shè)部頒布的《市政工程投資估算指標(biāo)》并結(jié)合當(dāng)?shù)厝斯ぁ⒉牧?、機(jī)械價(jià)格進(jìn)行調(diào)整計(jì)算； （ 2）、參考吉林省建筑、安裝、市政工程預(yù)算定額、費(fèi)用定額及近年來的同類工程預(yù)、決算資料。 （ 3）、主要材料估算價(jià)格按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格信息計(jì)算 ，設(shè)備為廠家報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算： 汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告 40 工程建設(shè)其他費(fèi)用 （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)建【 2020】 394 號(hào)文規(guī)定計(jì)取； （ 2）工程勘察費(fèi)按建標(biāo) [2020]164 號(hào)文規(guī)定計(jì)取； （ 3）設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)價(jià)格【 2020】 10 號(hào)文規(guī)定計(jì)??； (4)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格【 2020】 1980 號(hào)文規(guī)定計(jì)?。? (5) 建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)按計(jì)價(jià)格【 1999】 1283 號(hào)文規(guī)定計(jì)算； (6)建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)按國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格【 2020】 670 號(hào)文規(guī)定計(jì)取； (7)工程保險(xiǎn)費(fèi)根據(jù)中國人民保險(xiǎn)公司規(guī)定為第一部分費(fèi)用 %； (8)竣工圖編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的 8%計(jì)算； (9)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用中設(shè)備費(fèi)及安裝費(fèi)合計(jì)的 %計(jì)?。? （ 10）基本預(yù)備費(fèi)按 10%計(jì)??； （ 11）辦公及生活家具購置費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員每人 2020元計(jì)算； （ 12）其他費(fèi)用按相關(guān)規(guī)定計(jì)取。 流動(dòng)資金為生產(chǎn)經(jīng)營性項(xiàng)目投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營，用于購買原材料、燃料、支付公司及其他經(jīng)營費(fèi)用等所汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告 41 需的周轉(zhuǎn)資金。 本工程流動(dòng)資金估算按詳細(xì)估算法計(jì)算，經(jīng)計(jì)算本工程流動(dòng)資金估算總額為 *萬元。 詳見《流動(dòng)資金估算表》。 投資及分年投入計(jì)劃 （ 1）、建設(shè)項(xiàng)目總投資為 *萬元，其中建設(shè)投資 *萬元（其中基本預(yù)備費(fèi)用 *萬元）；建設(shè)期貸款利息 萬元，流動(dòng)資金 *萬元。見下表 項(xiàng)目總投資估算匯總表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占項(xiàng)目投入總資金的比例（ %） 其他說明 合 計(jì) 其中：外匯 1 建設(shè)投資 * % 建筑工程費(fèi)用 * % 設(shè)備及工器具購置費(fèi)用 * % 安裝工程費(fèi)用 * % 工程建設(shè)其他費(fèi)用 * % 基本預(yù)備費(fèi)用 * % 2 動(dòng)態(tài)費(fèi)用 * % 建設(shè)期貸款利息 * % 流動(dòng)資金 * % 3 建設(shè)項(xiàng)目總投資（ 1+2） * % 其它詳見《總估算表》及《建設(shè)投資估算表》。 汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告 42 投資分年使用計(jì)劃見《分年投資計(jì)劃及資金籌措表》。據(jù)工程進(jìn)度安排，擬將建設(shè)投資在一年建設(shè)期內(nèi)投入使用。 融資方案 項(xiàng)目的資金籌措是項(xiàng)目實(shí)施的一項(xiàng) 重要工作，尤其在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高度發(fā)展的同時(shí)，項(xiàng)目的融資方式和技術(shù)也不斷的發(fā)展和成熟，因此融資方案的重要性不言而喻。下面就融資方案做以簡要的論述和分析。 項(xiàng)目的融資組織形式和資金來源的初步確定 （ 1）本項(xiàng)目的融資組織形式為項(xiàng)目融資； （ 2）本項(xiàng)目所需要的資金總量為 *萬元，根據(jù)資金的可得性、供應(yīng)的充足性及項(xiàng)目較低的融資成本，初步確定資金的來源渠道為項(xiàng)目法人的自有資金和國內(nèi)銀行貸款兩種渠道直接融資獲得資金。 銀行貸款及資本金的籌措： 本項(xiàng)目擬用 *萬元（ 70%）銀行貸款，年利率 %，還款方式為等額度 還款，還款的資金來源為利潤、折舊、攤銷等；其余企業(yè)自籌（ 30%），資本金來源為企業(yè)可用于項(xiàng)目投資的資金。 融資方案分析 （ 1）資金來源的可靠性及融資結(jié)構(gòu)分析 根據(jù) **供熱發(fā)展趨勢(shì)的綜合分析，可以看出，項(xiàng)目的資汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程 可行性研究報(bào)告 43 本金以及銀行貸款的籌集都是有保證的和可靠的。本項(xiàng)目的資本金和債務(wù)資金的比例為 30%： 70%，在一般資本金過低，債務(wù)資金比例過高的情況下，將給項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營帶來潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)本項(xiàng)目而言負(fù)債資金只占工程總投資的70%左右，項(xiàng)目的資本金約占 30%；項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較合理，在這種情況下，也可以 相應(yīng)增加債務(wù)資金的比例，提高資本金的流動(dòng)性。 (2)融資成本分析 本項(xiàng)目的融資成本以資金的成本率表示（以利率的形式表示）。根據(jù)項(xiàng)目的融資方式和結(jié)構(gòu)可得，本項(xiàng)目的資金成本主要表現(xiàn)為借貸資金成本。債務(wù)資金約占項(xiàng)目總資金的70%，銀行貸款有效年利率按 %。借貸資金成本計(jì)算公式為： I=(i+a/n)/(Fa) 式中： I—借貸資金成本； i— 借貸利息等資金占用費(fèi)率； a籌資費(fèi)用率； n—借款償還期；F—實(shí)際籌得資金與名義借貸資金額的比率。 (所得稅后借貸資金成本 =稅前資金成本 (1所得稅稅率 ))。 根據(jù)債務(wù)資金的比率計(jì)算出加權(quán)平均資金成本。經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目的稅前加權(quán)資金成本作為項(xiàng)目的最低期望收益率，則它低于 5%的行業(yè)收益率，因此項(xiàng)目的融資成本是比較低的，融資方案是合理的。 (3)融資風(fēng)險(xiǎn)分析 融資方案的實(shí)施受到各種因素的影響，本項(xiàng)目也不例外。本項(xiàng)目可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有兩個(gè)。一、資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：汪清縣集中供熱管網(wǎng)工程