【導讀】1. 1. 2. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 11

　　

【正文】 計取。 項目建設投資構(gòu)成 建設投資構(gòu)成 一覽 表 序號 項目或費用名稱 金額 (萬元 ) 占建設投資比例（ %） 備注 1 新增設備購置費 (包括安裝 ) 2 新建建筑工程費 3 基本預備費 4 工程建設其他費用 5 其它 投資 合計 100 流動資金估算 流動資金需要額是按分項詳細估算法計算的，根據(jù)應收帳款、存Sel ect i on. Par agr aphFor mat. LineSpacingLinesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoint selecti on. Paragra aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor mat. LineSpacingLi nesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoction. Par agr aphFor m Selecti maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat. LineSpacingLi nesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpacingLinesToPoint selecti mat .LineSpaci ngLi nesToPoints( 2) Selection. Par agr aphFor neSpacingLinesToPocti on. ParagraphFor mat. LineSpaci ngLi nesToPoi nts(2Selecti on. ParagraphFor mat. LineSpaci ngLi nesToPoi nts(2) Sel ect agr aphFor neSpacingLinesToPoint sel ect .Li neSpaci ngLinesToPoints( 2)Selecti on. Par agr aphFor mat. LineSpacingLi nesToPocti .Li neSpaci ngLi nesToPoints( 2) Selecti on. Par agr aphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF 池州愛上他天然礦泉水生產(chǎn)項目 —— 項目建議書 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰? 時間： 2020 年 4 月 26 日 14 貨、現(xiàn)金、應付帳款的周轉(zhuǎn)天數(shù)及周轉(zhuǎn)次數(shù)按年度分別計算。 本項目共需流動資金 。 第 八 章 財務評價 項目財務評價 財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務價格 主要產(chǎn)品價格如下： 40公升桶裝水為 12元 ／ 桶 500ml/瓶 為 /瓶； 1000ml/瓶 為 /瓶； 1500ml/瓶 為 /瓶。 稅費 增值稅稅率為 17%，城市建設維護稅為增值稅稅額的 7%，教育費附加為增值稅稅額的 3%，所得稅稅率為 33%。 計算期與生產(chǎn)負荷 項目計算期為 16年，其中建設期限 近 1年（不包括二期工程建設期），生產(chǎn)期限 15年。投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負荷為 80%，第二年為 100%，以后均為滿負荷生產(chǎn)。 財務基準收益率的設定是根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行公布的物價指數(shù)，本項目的財務基準收益率暫定為 16%。 Sel ect i on. Par agr aphFor mat. LineSpacingLinesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoint selecti on. Paragra aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor mat. LineSpacingLi nesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoction. Par agr aphFor m Selecti maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat. 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Par agr aphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF 池州愛上他天然礦泉水生產(chǎn)項目 —— 項目建議書 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰? 時間： 2020 年 4 月 26 日 15 一期估算與效益分析 投資估算 該項目為新設成立公司，注冊資金為 500 萬元 港 幣。五年預算總投資 1 億元 港 幣。第一 期 投入 2020 萬元 港幣 。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃，第一 次 投入資金主要由以下三個部分： ?將以每畝 萬元人民幣的價格購 置 25 畝（預留 80 畝為擴充產(chǎn)能做備用）土地用于生產(chǎn)基地建設；預計需要新建 3000M2的廠房，按照 2020元 /M2的建設成本，共計需要 600 萬元 港 幣。 ?公司第一年投入大型水產(chǎn)品生產(chǎn)設備一組；礦泉水水罐裝生產(chǎn)線一條；還有其他一些相關(guān)生產(chǎn)輔助設備 ，共需資金 800 萬元港幣 。 ③ 其余的 600 萬元 港幣 資金則作為流動資金。公司擬投入一臺生產(chǎn)線后，設備將 24 小時連續(xù)生產(chǎn)，第一年年產(chǎn)量達到 200 萬桶。預計五年后擴充到 5 條生產(chǎn)線，年產(chǎn)量達到 20 萬 噸 。 效益評價 項目一 期 成本及盈利狀況如下：（單位：萬元） 項目 金額 一、營業(yè)收入 2400 二、營業(yè)成本 1600 三、營業(yè)毛利 800 四、營業(yè)費用 360 五、增值稅 75 Sel ect i on. Par agr aphFor mat. LineSpacingLinesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoint selecti on. Paragra aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor mat. 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Par agr aphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF 池州愛上他天然礦泉水生產(chǎn)項目 —— 項目建議書 項目編制：石臺縣金點子廣告?zhèn)髅接邢薰? 時間： 2020 年 4 月 26 日 16 六、利潤總額 285 七、凈利潤 191 注：銷售收入： 12元 /桶 *200萬桶 =2400萬元 營業(yè)成本：生產(chǎn)成本 +運輸成本 =1600萬元 其中：生產(chǎn)成本： 3元 /瓶 *200萬桶 =600萬元 運輸成本：產(chǎn)地 — 南京 3 元 /瓶 *200萬桶 =600萬元 市內(nèi) 2/瓶 *200 萬桶 =400萬元 營業(yè)費用及折讓：銷售收入 2400*15%=240 萬元 增值稅：（ 800360） *17%=75萬元 凈利潤：利潤總額 所得稅（ 285*33%） =191 萬元 財務評價結(jié)論 綜上所述，本項目建成投產(chǎn)后，各項經(jīng)濟指標均較好，貸款償還期和投資回收期較短，財務內(nèi)部收益 率和投資利潤率等指標均高于同行業(yè)平均指標。敏感性分析表明，項目有一定的抗風險能力，綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項目在財務上是可行的。建議政府有關(guān)部門和金融機構(gòu)給予大力支持，使項目盡快投入運營。 第 九 章 社會評價 Sel ect i on. Par agr aphFor mat. LineSpacingLinesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoint selecti on. Paragra aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor mat. LineSpacingLi nesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoction. Par agr aphFor m Selecti maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat. 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