【導(dǎo)讀】服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，總部設(shè)在北京中關(guān)村上地信息產(chǎn)業(yè)基地，海淀新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國際創(chuàng)業(yè)園內(nèi)。自20xx年公司成立以來，球市場化奠定了基礎(chǔ)。公司業(yè)務(wù)范圍主要包括：1）微電子封裝。氧封裝料；5）耐高溫樹脂基復(fù)合材料等。波米公司十分注重與國內(nèi)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的合作。家半導(dǎo)體制造廠家。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，波米公司已經(jīng)擁有了雄?；a(chǎn)技術(shù)研究工作，并及時將產(chǎn)品推向市場。TFT-LCD的ZKPI-460系列取向劑，并形成了小批量生產(chǎn)能力。方面進(jìn)行了分析研究。成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的作用和巨大的商業(yè)價值。在LCD發(fā)展的初期，由于液。晶面板的尺寸較小，PI取向劑在其總成本中所占比例相對較低。越來越大，其成本比例也不斷增加。及京東方開展了長期戰(zhàn)略性合作?；瘜W(xué)所是目前系統(tǒng)開展。TFT-LCD用高性能PI取向劑研究的少數(shù)科研單位之一。學(xué)所合作創(chuàng)立了高性能PI材料研發(fā)平臺。雙方經(jīng)過多年合作，自20xx年開始，經(jīng)過與京東方的接觸，本著推動TFT-LCD

　　

【正文】 據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，已在廠內(nèi)生產(chǎn)車間和辦公樓內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓，消火栓用水量為 10L/s，并配有一定數(shù)量的手提式滅火器。 電氣 有火災(zāi)危險的工段電氣設(shè)備及車間照明，均采用防爆或隔爆，對生產(chǎn)車間照明選用防水燈對，可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備及管道 做防靜電接地措施。 通風(fēng) 生產(chǎn)車間 內(nèi) 加裝通風(fēng)設(shè)施，進(jìn)行強(qiáng)制排風(fēng)。 公司廠區(qū)嚴(yán)禁煙火，不許帶入任何火種。 第十 章 組織機(jī)構(gòu) 一、管理機(jī)構(gòu) 本項目由 大廠回族自治縣波米 電子材料 有限公司 (以下簡稱 : 波米公司 )籌建 ，項目竣工后，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 公司下設(shè) 財務(wù) 部、 生產(chǎn) 部 和 辦公室 。機(jī)構(gòu)設(shè)置見企業(yè)組織系統(tǒng)圖 。 管理機(jī)構(gòu)參見圖 二、部門職能 （ 1）辦公室：主要負(fù)責(zé)日常后勤等工作。 （ 2）采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備采購等 工作； （ 3）市場部：負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)銷售工作； （ 4）財務(wù)部：負(fù)責(zé)日常財務(wù)工作； （ 5） 技術(shù)部 ： 負(fù)責(zé) 檢查 和推動技術(shù)引進(jìn) ； （ 6）質(zhì)量部：負(fù)責(zé)日常 技術(shù)創(chuàng)新試點 監(jiān)督工作； （ 7）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場實際操作工作； 三、勞動定員 本項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司建成正式投產(chǎn)后，所需職工總數(shù) 1194人，其中：總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 3 人，各部門人員具體如下： 序號 部門 人員 1 總經(jīng)理 1 2 副總經(jīng)理 3 3 財務(wù)部 15 4 質(zhì)量部 25 5 市場部 20 6 采購部 15 7 辦公室 15 8 技術(shù) 部 100 9 生產(chǎn)線部 1000 合計 1194 為了使企業(yè)具備一流的經(jīng)營水準(zhǔn)，必須提高職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保服務(wù)水平和質(zhì)量。市場的經(jīng)營管理人員應(yīng)到國內(nèi)成功的同行大型企業(yè)學(xué)習(xí)取經(jīng)，進(jìn)行有關(guān)政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)期 2個月。其它技術(shù)、主要生產(chǎn)人員也必須進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)才能上崗，培訓(xùn)期 2 個月。 第十一 章 項目實施進(jìn)度 一、 項目 建設(shè)期 該項目建設(shè)期 2 年 ，自 20xx年 3 月 — 20xx 年 2 月。 二、項目實施進(jìn)度安排 20xx年 3 月啟動項目前期準(zhǔn)備及審批。 20xx年 4 月 — 5 月完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。 20xx年 6 月完成手續(xù)辦理。 20xx年 7 月 20xx年 12月進(jìn)行土建施工。 20xx年 1 月 20xx年 2 月設(shè)備安裝調(diào)試及員工培訓(xùn)。 20xx年 2 月底竣工驗收。 第十二 章 項目招標(biāo)方案 根據(jù)《中華 人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》以及《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國家發(fā)展計劃委員會令第 3 號）確定該工程的建設(shè)實行招標(biāo)制。 一、項目基本概況 項目名稱 年產(chǎn) 450噸聚酰亞胺液晶取向劑及 IC涂層膠項目 項目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和主要組成部分 （ 1） 項目總占地面積為 133333平方米（折合 200畝），其中：建筑占地 64000平方米；道路、停車場占地 29000平方米；綠化面積 40333平方米。 （ 2） 總建筑面積為 125000 平方米，具體工程量如下表所示： 序 號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 1 總占地面積 平方米 133333 2 總建筑面積 平方米 12500 原料庫（ 2棟） 平方米 15000 成品庫（ 2棟） 平方米 20xx0 加工車間（ 3棟） 平方米 36000 裝配、調(diào)試車間（ 3棟） 4層 平方米 36000 辦公樓（ 4層） 平方米 8000 宿舍樓（ 4層） 平方米 8000 附屬用房 平方米 20xx 3 建筑系數(shù) % 48 4 容積率 % 序號 項目總投資及資金來源 該項目總投資 52910萬元。其中： 建設(shè)投資 46231萬元，占總投資的 87%，包括工程費用 38195萬元，占總投資的 72%；其他費用 4612萬元，占總投資的 9%；預(yù)備費用 3425萬元，占總投資的 6%； 鋪底流動資金 6679萬元，占總投資的 13%。 資金來源：本項目總投資 52910 萬元，全部為企業(yè)自籌資金 項目 建設(shè)的地點和時限 項目位于 河北省大廠回族自治縣潮白河工業(yè)區(qū) ， 四至范圍：北側(cè)鄰工業(yè)三路，東側(cè)鄰華騰安防項目，南側(cè)為規(guī)劃用地，西側(cè)為規(guī)劃用地。 地理位置優(yōu)越，交通便利，是項目建設(shè)的理想廠址。 該項目建設(shè)期 2 年 ，自 20xx年 3 月 — 20xx 年 2 月 。 20xx年 3 月啟動項目前期準(zhǔn)備及審批。 20xx年 4 月 — 5 月完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。 20xx 年 6 月完成手續(xù)辦理。 20xx年 7 月 20xx年 12月進(jìn)行土建施工。 20xx年 1 月 20xx年 2 月設(shè)備安裝調(diào)試及員工培訓(xùn)。 20xx年 2 月底竣工驗收。 項目法人 代表 法人代表： 湯昌 丹 二、具體招標(biāo)范圍 本項目擬對 勘察設(shè)計 458 萬元、 建筑工程 15695 萬元、 工程監(jiān)理 306 萬元、 設(shè)備采購 及安裝 22500 萬元進(jìn)行招標(biāo)，總計招標(biāo)金額 38959萬元。 三、招標(biāo)組織形式 本項目對 勘察設(shè)計、 建筑工程、 工程監(jiān)理、 設(shè)備采購采用委托招標(biāo)形 式進(jìn)行招標(biāo)。 整個工程分為 4 個標(biāo)段，即： 勘察設(shè)計、 建筑工程 、 工程監(jiān)理、 設(shè)備采購 各 為 1 個標(biāo)段。 建筑工程要求二級資質(zhì) ， 工程監(jiān)理要求乙級資質(zhì) 。 四、招標(biāo)方式 項目的 勘察設(shè)計、 建筑工程、 工程監(jiān)理、 設(shè)備采購 采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)。 擬 發(fā) 布 招 標(biāo) 公 告 媒 介 是 ： 河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)（ 五、其他內(nèi)容 本項目工程采用招投標(biāo)價款一次性包干，其材料采購由投標(biāo)單位自行采購。 第十三 章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 本項目的建設(shè)投資，根據(jù)國家有關(guān)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資的規(guī)定進(jìn)行估算。 該項目總投資 52910萬元。其中： 建設(shè)投資 46231萬元，占總投資的 87%，包括工程費用 38195萬元，占總投資的 72%；其他費用 4612萬元，占總投資的 9%；預(yù)備費用 3425萬元，占總投資的 6%； 鋪底流動資金 6679萬元，占總投資的 13%。 二、資金籌措 資金來源：本項目總投資 52910 萬元，全部為企業(yè)自籌資金 。 第十四 章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 本項目的財務(wù)評價是參照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版 ） 》和國家現(xiàn)行財稅制度，以及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計算與評價 ,有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由相關(guān)專業(yè)和建設(shè)單位提供。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1．項目總投資 本項目建設(shè)所需資金估算為 46231 萬 元，進(jìn)入項目財務(wù) 評價的投資為 46231萬元 。 2．實施進(jìn)度及項目計算期 根據(jù)本項目的建設(shè)工程內(nèi)容， 該項目建設(shè)期 2 年 ，自 20xx年 3 月 — 20xx 年 2 月。 第 3 年起為試營期， 到第 5 年項目達(dá)到滿負(fù)荷后正常運營。 項目計算期為 12 年。 3．基準(zhǔn)收益率 本項目基準(zhǔn)收益率確定為 12%。 4．營業(yè)收入 （詳見附表 3） 本項目正常年 營業(yè) 收入 81580萬元。 5．營業(yè)稅金及附加 銷售收入繳納 17%的增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附 加和地方教育費附加分別為增值稅的 7%、 2%和 1%，估算正 常年銷售稅金及附加 與增值稅為 6119萬 元 (計算詳見附表 3)。 6．成本費用估算 原料費：原料成本為 48000萬元。 燃料動力費：估算燃料動力費為 854萬元。 工資及福利費：該項目定員為 1194人，估算年工資 及福利合計 為 1711萬元（詳見附表 4）。 折舊費：該項目建筑物折舊年限均按 40年計，期末殘值率5%；設(shè)備折舊年限均按 10年計，期末殘值率 5%。經(jīng)估算，年折舊費為 1753萬元（詳見附表 6）。 攤銷費：無形資產(chǎn)土地按 10年攤銷，遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，估算年無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷總計 622萬元（詳見附表 7）。 修理費：該項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的 %計算。估算年固定資產(chǎn)修理費為 536萬元 (附表 5)。 其他費用：估算正常年其他費用為 。 經(jīng)估算，正常年總成本費用為 54292 萬元，經(jīng)營成本為51917萬元 。 7．利潤估算 項目計算期內(nèi)正常年可實現(xiàn)利潤 21169 萬元， 計算期內(nèi)可實現(xiàn)利潤 205561萬元， 投資利潤率 為 40%。 所得稅率 25%， 正常年上繳所得稅 5373 萬元， 估算計算期內(nèi)可上繳所得稅 51390萬元。 盈余公積金和盈余公益金分別按稅后利潤的 10%和 5%計列，計算期內(nèi)提取公積金 1612萬元，公益金 806萬元。 三、財務(wù)評價 1．現(xiàn)金流量分析 本項目設(shè)定的基準(zhǔn)收益率為 ic=12%。全部投資現(xiàn)金流量計算（詳見附表 11）。 全部投資所得稅前的主要財務(wù)指標(biāo)： 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）： % 財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12% )（ FNPV）： 24118萬元 靜態(tài)投資回收期： 年 (含建設(shè)期 ) 動態(tài)投資回收期： (含建設(shè)期 ) 從以上各項指標(biāo)來看，財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，內(nèi)部收益率高于社會平均折現(xiàn)系數(shù)，投資回收期較為合理。 2． 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）為： 計算結(jié)果表明，該項目只要達(dá)到生產(chǎn)能力的 %， 企業(yè)就可保本，項目風(fēng)險較小。 本項目 各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù) 較好 ，項目具有一定的財務(wù)BEP= 年固定總成本 年銷售收入 — 年可變成本 — 年銷售稅金 = % 盈利能力和抗風(fēng)險能力，本項目在財務(wù)上是可行的。 第十五 章 結(jié) 論 該項目充分利用 大廠 資源，利用 先進(jìn) 工藝 ， 將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)一步提高公司的綜合規(guī)模經(jīng)濟(jì)，對產(chǎn)品進(jìn)行系列加工生產(chǎn)，是符合國家節(jié)能政策的好項目。 從經(jīng)濟(jì)評價的結(jié)果可見，本項目有關(guān)評價指標(biāo)，均好于行業(yè)平均水平，說明項目可行，對國家和企業(yè)均能創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益。 該項目建設(shè)條件較好，工藝技術(shù)方案成熟，設(shè)備選型先進(jìn)可靠，原料來源充足，產(chǎn)品市場 穩(wěn)定 ，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。 因此，該項目是可行的。