【導(dǎo)讀】第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位………………………第二章項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性…第三章需水量預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模…………第六章環(huán)境保護(hù)與節(jié)能………………………生活條件，并對(duì)振興兗州經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)西城區(qū)的開發(fā)建設(shè)將發(fā)揮巨大作用。項(xiàng)目擬于2021年開工建設(shè)，工期2年。兗州市城區(qū)現(xiàn)有常住人口16萬(wàn)人，到2021年規(guī)劃人。配水管道近90公里，用水人口16萬(wàn)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及西城區(qū)面積的擴(kuò)大，供水不足的矛盾日益尖銳。大量污水流入泗河，而東郊水源地位于泗河河道西部約500米，地下水側(cè)向徑流，泗河側(cè)滲回灌，直接影響東郊水源地水質(zhì)，因此，東郊水源地水質(zhì)面臨威脅。以上種種原因，在充分進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，特提出建設(shè)本項(xiàng)目。改革開放以來，全市的各項(xiàng)事業(yè)均得到了較快發(fā)展。前東城區(qū)人口16萬(wàn)，工業(yè)產(chǎn)值超過百億元。需缺口達(dá)3萬(wàn)立方米/日左右。市綜合功能，為經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展提供保障。莊—郭家樓—水廠，大約8平方公里的區(qū)域內(nèi)。

　　

【正文】 資金總和，計(jì) 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資詳見《固定資產(chǎn)投資估算表》。 第二節(jié) 資金籌措 資金籌措方案為：項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 20 萬(wàn)元。資金擬引進(jìn)外資 1000 萬(wàn)元，市自來水公司自籌 萬(wàn)元。 （ 29） 固定資產(chǎn)投資估算表 單位；萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 一 工程費(fèi)用 1 水源地工程 2 凈水工程 （ 1） 清水池 （ 2） 吸水井 （ 3） 二級(jí)泵房 （ 4） 消毒間 （ 5） 變配電值室 （ 6） 倉(cāng)庫(kù)機(jī)修間 （ 7） 綜合樓 （ 8） 食堂 及餐廳 （ 9） 車庫(kù) （ 10） 廠區(qū)總平面圖 （ 11） 車輛 （ 12） 廠外輸電線路 （ 13） 監(jiān)恐設(shè)備 3 輸配水管 .. 355 （ 1） DN500 鑄鐵管 （ 2） DN500 鑄鐵管 （ 3） DN400 鑄鐵管 108 （ 4） DN300 鑄鐵管 （ 5） DN200 鑄鐵管 4 其它工程 15 20 35 二 其它費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 征地費(fèi) 3 辦公和生活用品購(gòu)置 4 試運(yùn)行費(fèi) 5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) (30) 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 6 其它 三 預(yù)備費(fèi)用 1 基本預(yù)備金 2 差價(jià)預(yù)備金 合計(jì) （ 31） 第十章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進(jìn)行，分布財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)兩個(gè)層次。鑒于本工程系城市公用設(shè)施，它為國(guó)民經(jīng)濟(jì)所作貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)為對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的直接效益，其主要的經(jīng)濟(jì)效益與城市生產(chǎn)發(fā)展和居民生活密切相關(guān)，難以確切地定量計(jì)算，如改善供水條件，提居民的健康水平等方面的社會(huì)效益只能進(jìn)行定性描述。 本工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要分析計(jì)算供水費(fèi)用和收入，從財(cái)務(wù)效益上考察項(xiàng)目的可行性。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)著眼于工程的效益分析，對(duì)其社會(huì)效益主要進(jìn)行定性描述，不進(jìn)行各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的具體計(jì)算。 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的條件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期 根據(jù)本工程特點(diǎn)，項(xiàng)目計(jì)算期按 22 年計(jì)算，其中建 設(shè)期 2 年，營(yíng)運(yùn)期 20年。 工程總投資及資金籌措 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，擬引進(jìn)外資 1000 萬(wàn)元，市自來水公司自籌 萬(wàn)元。 職工定員及工資 職工定員按 35 人，年平均工資按 10000 元 /人計(jì)算（含 14%的福利費(fèi)）。 （ 32） 固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算，凈殘值率取 5% 修理費(fèi) 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的 2%計(jì)算。 水資源費(fèi) 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，水資源費(fèi)按每立方米 計(jì)算。 動(dòng)力費(fèi)和藥劑費(fèi) 動(dòng)力費(fèi)按設(shè)計(jì)指標(biāo)和目前電價(jià)計(jì)算，藥劑費(fèi)參照生產(chǎn)資料確定。 售水 價(jià)格 鑒于目前售水價(jià)格偏底和本項(xiàng)目水資源偏高，不利于水資源的有效利用，建議適當(dāng)提高售水價(jià)格，財(cái)務(wù)分析中按 元 /立方米計(jì)算。 稅金 增值稅按銷售收入的 6%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加分別按增值稅的5%和 3%計(jì)算，所得稅按 33%計(jì)算。 基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，基準(zhǔn)收益率采用 7%。 二、總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括：水資源費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、工資福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊 費(fèi)及攤銷費(fèi)、利息支出及其它費(fèi)用等。 經(jīng)估算：水資源費(fèi)： 657 萬(wàn)元。 動(dòng)力費(fèi)： 萬(wàn)元 （ 33） 藥劑費(fèi)： 萬(wàn)元 工資及福利費(fèi)： 35 萬(wàn)元 修理費(fèi)： 萬(wàn)元 折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)： 萬(wàn)元 其它費(fèi)用： 27 萬(wàn)元 年總成本費(fèi)用共 萬(wàn)元。其中固定成本 萬(wàn)元，可變成本 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元。 三、單方制水成本 根據(jù)工程設(shè)計(jì)規(guī)模，年供水 1100 萬(wàn)立方米，年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，確定單方水供水成本為 元 /立方米。 四、銷售收入估算 項(xiàng)目的銷售收入主要是水費(fèi)收入，根據(jù)目前城市供水水價(jià)偏底和本項(xiàng)目水資源偏高的實(shí)際情況，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)估算水費(fèi)收入中，水價(jià)暫按 元 /立方米計(jì)算。年水費(fèi)收入共 1650 萬(wàn)元。 五、銷售稅金及附加 按規(guī)定納稅標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，年應(yīng)交納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加，合計(jì) 共 165 萬(wàn)元。 六、利潤(rùn)總額 項(xiàng)目年銷售收入減年總成本費(fèi)用減銷售稅金及附加后，為年利潤(rùn)總額，本項(xiàng)目年利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元。 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 34） 根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)堵塞基本計(jì)算報(bào)表得出，反應(yīng)項(xiàng)目盈利能力和清償能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)如 下： 投資利稅率： % 投資利潤(rùn)率： % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=7%）： 1403 萬(wàn)元 投資回收期： 年（含建設(shè)期 1 年） 第二節(jié) 敏感性分析 為了分析、預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)諸因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，因此，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行敏感性分析。 根據(jù)工程的特點(diǎn)，設(shè)定主要因素是工程投資、售水單價(jià)和經(jīng)營(yíng)成本，分別對(duì)工程投資、售水價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本作增加和減少 5%的幅度進(jìn)行敏感性分析。結(jié)果如下表所示： 敏感性分析表 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （萬(wàn)元） 投資回收率 （年） 基本方案 1403 固定資產(chǎn)投資 +5% 1342 5% 1464 售水價(jià)格 +5% 1742 5% 1064 經(jīng)營(yíng)成本 +5% 1196 5% 1610 （ 35） 從上表中看出，售水價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)項(xiàng)目效益影響最為敏感，所以合理確定售水價(jià)格、努力降低經(jīng)營(yíng)成本 ，是項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中要十分重視的問題。 第三節(jié) 社會(huì)效益分析 本工程項(xiàng)目系城市公用設(shè)施，其國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要有以下方面： 一、 促進(jìn)西城區(qū)的開發(fā)建設(shè) 作為基礎(chǔ)設(shè)施，如果城市供水跟不上，勢(shì)必制約城市的開發(fā)建設(shè)。天齊廟水廠建成后，將有力地促進(jìn)西城區(qū)的開發(fā)建設(shè)，為大都市的早日建成打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 二、促進(jìn)城區(qū)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，城區(qū)供水量跟不上發(fā)展的需要。建設(shè)本項(xiàng)目，可以提高城區(qū)供水能力，緩解供水矛盾，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有重要促進(jìn)作用。 三、改善水質(zhì)，提高城市居民健康水平 建設(shè)本項(xiàng)目使城區(qū)供水質(zhì)量得到改善， 居民生活用水更有保障，有益于居民的身體健康。 四、促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外開放建設(shè)本項(xiàng)目可為城市的服務(wù)、餐飲、賓館、旅游等公益事業(yè)提供水源，有利于促進(jìn)城市第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外開放。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，項(xiàng)目有一定的財(cái)務(wù)效益，而且國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益 顯著，所以，本工程在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 （ 36）