【導(dǎo)讀】第一節(jié)項目名稱及承辦單位………………………第二章項目提出的背景及建設(shè)必要性…第三章需水量預(yù)測及建設(shè)規(guī)模…………第六章環(huán)境保護與節(jié)能………………………生活條件，并對振興兗州經(jīng)濟、促進西城區(qū)的開發(fā)建設(shè)將發(fā)揮巨大作用。項目擬于2021年開工建設(shè)，工期2年。兗州市城區(qū)現(xiàn)有常住人口16萬人，到2021年規(guī)劃人。配水管道近90公里，用水人口16萬。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展及西城區(qū)面積的擴大，供水不足的矛盾日益尖銳。大量污水流入泗河，而東郊水源地位于泗河河道西部約500米，地下水側(cè)向徑流，泗河側(cè)滲回灌，直接影響東郊水源地水質(zhì)，因此，東郊水源地水質(zhì)面臨威脅。以上種種原因，在充分進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，特提出建設(shè)本項目。改革開放以來，全市的各項事業(yè)均得到了較快發(fā)展。前東城區(qū)人口16萬，工業(yè)產(chǎn)值超過百億元。需缺口達3萬立方米/日左右。市綜合功能，為經(jīng)濟的進一步發(fā)展提供保障。莊—郭家樓—水廠，大約8平方公里的區(qū)域內(nèi)。

　　

【正文】 資金總和，計 萬元。 固定資產(chǎn)投資詳見《固定資產(chǎn)投資估算表》。 第二節(jié) 資金籌措 資金籌措方案為：項目總投資為 萬元，其中固定資產(chǎn) 投資 萬元，鋪底流動資金 20 萬元。資金擬引進外資 1000 萬元，市自來水公司自籌 萬元。 （ 29） 固定資產(chǎn)投資估算表 單位；萬元 序號 工程或費用名稱 估 算 價 值 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 合計 一 工程費用 1 水源地工程 2 凈水工程 （ 1） 清水池 （ 2） 吸水井 （ 3） 二級泵房 （ 4） 消毒間 （ 5） 變配電值室 （ 6） 倉庫機修間 （ 7） 綜合樓 （ 8） 食堂 及餐廳 （ 9） 車庫 （ 10） 廠區(qū)總平面圖 （ 11） 車輛 （ 12） 廠外輸電線路 （ 13） 監(jiān)恐設(shè)備 3 輸配水管 .. 355 （ 1） DN500 鑄鐵管 （ 2） DN500 鑄鐵管 （ 3） DN400 鑄鐵管 108 （ 4） DN300 鑄鐵管 （ 5） DN200 鑄鐵管 4 其它工程 15 20 35 二 其它費用 1 建設(shè)單位管理費 2 征地費 3 辦公和生活用品購置 4 試運行費 5 勘察設(shè)計費 (30) 序號 工程或費用名稱 估 算 價 值 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 合計 6 其它 三 預(yù)備費用 1 基本預(yù)備金 2 差價預(yù)備金 合計 （ 31） 第十章 經(jīng)濟評價 本工程經(jīng)濟評價按照國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進行，分布財務(wù)評價和國民 經(jīng)濟評價兩個層次。鑒于本工程系城市公用設(shè)施，它為國民經(jīng)濟所作貢獻主要表現(xiàn)為對社會產(chǎn)生的直接效益，其主要的經(jīng)濟效益與城市生產(chǎn)發(fā)展和居民生活密切相關(guān)，難以確切地定量計算，如改善供水條件，提居民的健康水平等方面的社會效益只能進行定性描述。 本工程財務(wù)評價主要分析計算供水費用和收入，從財務(wù)效益上考察項目的可行性。國民經(jīng)濟評價著眼于工程的效益分析，對其社會效益主要進行定性描述，不進行各項評價指標(biāo)的具體計算。 第一節(jié) 財務(wù)評價 一、 財務(wù)評價的條件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期 根據(jù)本工程特點，項目計算期按 22 年計算，其中建 設(shè)期 2 年，營運期 20年。 工程總投資及資金籌措 項目固定資產(chǎn)投資 萬元，擬引進外資 1000 萬元，市自來水公司自籌 萬元。 職工定員及工資 職工定員按 35 人，年平均工資按 10000 元 /人計算（含 14%的福利費）。 （ 32） 固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算，凈殘值率取 5% 修理費 修理費按固定資產(chǎn)的 2%計算。 水資源費 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，水資源費按每立方米 計算。 動力費和藥劑費 動力費按設(shè)計指標(biāo)和目前電價計算，藥劑費參照生產(chǎn)資料確定。 售水 價格 鑒于目前售水價格偏底和本項目水資源偏高，不利于水資源的有效利用，建議適當(dāng)提高售水價格，財務(wù)分析中按 元 /立方米計算。 稅金 增值稅按銷售收入的 6%計算，城市維護建設(shè)稅和教育附加分別按增值稅的5%和 3%計算，所得稅按 33%計算。 基準(zhǔn)收益率 財務(wù)評價中，基準(zhǔn)收益率采用 7%。 二、總成本費用估算 項目總成本費用包括：水資源費、燃料動力費、工資福利費、修理費、折舊 費及攤銷費、利息支出及其它費用等。 經(jīng)估算：水資源費： 657 萬元。 動力費： 萬元 （ 33） 藥劑費： 萬元 工資及福利費： 35 萬元 修理費： 萬元 折舊費及攤銷費： 萬元 其它費用： 27 萬元 年總成本費用共 萬元。其中固定成本 萬元，可變成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 三、單方制水成本 根據(jù)工程設(shè)計規(guī)模，年供水 1100 萬立方米，年總成本費用 萬元，確定單方水供水成本為 元 /立方米。 四、銷售收入估算 項目的銷售收入主要是水費收入，根據(jù)目前城市供水水價偏底和本項目水資源偏高的實際情況，在財務(wù)評價估算水費收入中，水價暫按 元 /立方米計算。年水費收入共 1650 萬元。 五、銷售稅金及附加 按規(guī)定納稅標(biāo)準(zhǔn)計算，年應(yīng)交納增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育附加，合計 共 165 萬元。 六、利潤總額 項目年銷售收入減年總成本費用減銷售稅金及附加后，為年利潤總額，本項目年利潤總額為 萬元。 七、財務(wù)評價指標(biāo) （ 34） 根據(jù)財務(wù)評價堵塞基本計算報表得出，反應(yīng)項目盈利能力和清償能力的財務(wù)指標(biāo)如 下： 投資利稅率： % 投資利潤率： % 財務(wù)內(nèi)部收益率： % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=7%）： 1403 萬元 投資回收期： 年（含建設(shè)期 1 年） 第二節(jié) 敏感性分析 為了分析、預(yù)測財務(wù)評價諸因素發(fā)生變化時對項目經(jīng)濟效益的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，因此，在財務(wù)評價的基礎(chǔ)上進行敏感性分析。 根據(jù)工程的特點，設(shè)定主要因素是工程投資、售水單價和經(jīng)營成本，分別對工程投資、售水價格和經(jīng)營成本作增加和減少 5%的幅度進行敏感性分析。結(jié)果如下表所示： 敏感性分析表 項目 財務(wù)內(nèi)部收益率 （ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值 （萬元） 投資回收率 （年） 基本方案 1403 固定資產(chǎn)投資 +5% 1342 5% 1464 售水價格 +5% 1742 5% 1064 經(jīng)營成本 +5% 1196 5% 1610 （ 35） 從上表中看出，售水價格及經(jīng)營成本變化對項目效益影響最為敏感，所以合理確定售水價格、努力降低經(jīng)營成本 ，是項目營運中要十分重視的問題。 第三節(jié) 社會效益分析 本工程項目系城市公用設(shè)施，其國民經(jīng)濟效益主要有以下方面： 一、 促進西城區(qū)的開發(fā)建設(shè) 作為基礎(chǔ)設(shè)施，如果城市供水跟不上，勢必制約城市的開發(fā)建設(shè)。天齊廟水廠建成后，將有力地促進西城區(qū)的開發(fā)建設(shè)，為大都市的早日建成打下堅實的基礎(chǔ)。 二、促進城區(qū)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，城區(qū)供水量跟不上發(fā)展的需要。建設(shè)本項目，可以提高城區(qū)供水能力，緩解供水矛盾，對工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有重要促進作用。 三、改善水質(zhì)，提高城市居民健康水平 建設(shè)本項目使城區(qū)供水質(zhì)量得到改善， 居民生活用水更有保障，有益于居民的身體健康。 四、促進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對外開放建設(shè)本項目可為城市的服務(wù)、餐飲、賓館、旅游等公益事業(yè)提供水源，有利于促進城市第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對外開放。 根據(jù)經(jīng)濟評價準(zhǔn)則，項目有一定的財務(wù)效益，而且國民經(jīng)濟效益 顯著，所以，本工程在經(jīng)濟上是可行的。 （ 36）