【正文】 》（2003年）(9) 其它有關文件及資料(10) 材料價按當?shù)噩F(xiàn)行價格計算(11) 設備價格按照生產廠家的實際出廠價格加運雜費8％計價(12) 建設單位管理費按財建[2002]394號執(zhí)行(13) 監(jiān)理工程費，勘察費以及設計費依據(jù)與業(yè)主所簽協(xié)議計價(14) 根據(jù)鄂房服[2006]272號文，計取質量監(jiān)督費(15) 竣工圖編制費按設計費的8％計取；(16) ％計?。?17) 聯(lián)合試運轉費按設備及工器具購置費的1％計??；(18) 施工圖設計審查費按鄂房服[2006]273號文計算；(19) 招標代理服務費按計價格[2002]1980號文計算；(20)建設工程造價咨詢服務費按鄂價房地字[2000]51號文計取(21)生產準備費等項目按照《市政工程可行性研究投資估算編制方法》規(guī)定費率規(guī)定計列。預備費(1) 根據(jù)國家計委99（1340）號文規(guī)定，不計漲價預備費；(2) 基本預備費按第一、二類費用之和的5％計算。建設期貸款利息本工程不涉及銀行貸款，因此不計算貸款利息。 投資估算。（、）、。具體費用見投資估算表。（附表1） 資金籌措。由以下渠道籌集：※申請國家專項資金：400萬元，﹪；※地方政府自籌：，﹪。投資計劃為：2009年計劃投資400萬元，%；，%。孝昌縣小悟鄉(xiāng)供水工程可行性研究報告 第十五章 經濟評價 概述建設項目經濟評價是項目可行性研究報告的有機組成部分和重要內容，是項目決策科學化的重要手段。經濟評價的目的是根據(jù)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃要求，在作好產品市場需求預測、廠址選擇、工藝技術方案選擇等工程技術研究基礎上，計算項目的效益和費用，通過多方案比較，對擬建項目的財務可行性和經濟合理性進行分析論證，做出全面的經濟評價，為項目的科學決策提供依據(jù)。本項目經濟評價的方法與原則是按照國家計委制定的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第二版）》及其他有關文件的規(guī)定進行的。根據(jù)《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經濟評價分為財務評價和國民經濟評價。財務評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下，從項目財務的角度分析、計算項目的財務盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項目的財務可行性。國民經濟評價是從國家整體角度分析、計算項目對國民經濟的凈貢獻，據(jù)以判別項目的經濟可行性。本項目系城市供水工程，屬公用事業(yè)和城市建設基礎設施，它所產生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會效益，如促進技術進步、促進社會勞動生產率等。本項目符合城市國民經濟建設發(fā)展的要求，是城市經濟建設必不可少的基礎設施項目。本報告只進行財務評價，對國民經濟評價進行定性描述。 基礎數(shù)據(jù)項目計算期：21年，其中建設期1年，達到設計生產能力生產期為20年；建設規(guī)模：800m3/d水廠固定資產凈值：日變化系數(shù)：1固定資產折舊：按20年直線折舊，殘值為5％；預提大修理費率：％運行電費單價：年耗電量:4萬KWh年耗食鹽量：食鹽單價：900元/噸年耗混凝劑費：混凝劑費單價：2500元/噸設計定員：6人工資福利標準：12000元/人年維護費：%管理費：按以上要素成本的10%計算增值稅及附加：%所得稅：25%（以利潤為基數(shù)） 產品成本估算根據(jù)以上基礎數(shù)據(jù)分別計算年總成本及年經營成本（見表151）。 表151 年均成本分析表 序號項目名稱價值(萬元)備注1年折舊額 E12大修理費 E23運行電費 E34藥 劑 費 E45水資源費 E56工資福利費 E67日常檢修維護費 E78管 理 費 E89總成本E1~E8之和10經營成本E2~E8之和11年產水量(104m3)12單位總成本(元/m3)13單位經營成本(元/m3) 財務分析根據(jù)孝昌縣物價局文件：關于制定孝昌縣小悟鄉(xiāng)水廠自來水價格的批復（孝昌價[2009]42號），179。銷售收入：，（見損益表）利潤：項目建成后每年的利潤等于每年的銷售收入減去經營成本，=。 結論小悟鄉(xiāng)自設立以來，一直沒有建設自來水廠，大多數(shù)居戶機關單位均自打井取用地下水，另有少數(shù)居戶取用附近溝塘水。當?shù)氐叵滤泻ξ镔|偏高，溝塘水沒有經過嚴格消毒處理，所取水質很差很不安全，已嚴重影響居民的身體健康。隨著當?shù)亟洕牟粩喟l(fā)展，用水量的需求越來越大，對安全要求也越來越高。因此，新建孝昌縣小悟鄉(xiāng)供水工程，解決了小悟鄉(xiāng)近9000人的飲水安全問題，對保障小悟鄉(xiāng)人民的生命安全起著重要作用，是小悟鄉(xiāng)脫貧致富的關鍵。所以，本工程的經濟分析不用考慮水廠的盈利，只需要要每年的經濟收入能負擔水廠的支出，即每年的銷售收入大于經營成本。通過進行財務分析，本工程從經濟效益上具有可行性。66第十六章 結論與建議 結論小悟鄉(xiāng)自設立以來，一直沒有建設自來水廠，大多數(shù)居戶機關單位均自打井取用地下水，另有少數(shù)居戶取用附近溝塘水。當?shù)氐叵滤泻ξ镔|偏高，溝塘水沒有經過嚴格消毒處理，所取水質很差很不安全，已嚴重威脅居民的生命安全。隨著當?shù)亟洕牟粩喟l(fā)展，用水量的需求越來越大，對安全要求也越來越高。廣大村民迫切要求改善目前飲水狀況，建設孝昌縣小悟鄉(xiāng)供水工程是非常必要的，也是十分適宜的。本工程的供水范圍包括七里、四方、田堂、張沖、黃灣等6個行政村1個集鎮(zhèn)和2所學校。根據(jù)小悟鄉(xiāng)的實際情況和自來水行業(yè)發(fā)展特點，采用綜合指標法對服務區(qū)域內用水量進行預測，目前最高日需水量為760 m3／d。工程建設規(guī)模確定為800m3/d。水廠以觀音湖為取水水源，日取水量為800m3/d，將新建取水泵站及凈水廠，鋪設輸水管線。選定的凈水工藝流程為：堿式氯化鋁源水 取水泵房 管式靜態(tài)混合器 穿孔旋流絮凝池 斜管沉淀池 重力無閥濾池 清水池 送水泵房 水塔 供水管網 消毒劑(次氯酸鈉)（、）、。工程預計2009年12月完成施工前期準備工作，2009年12月至2010年9月完成取水浮船建設、水廠構筑物建設和設備安裝、管網改造等，2010年10月完成水廠調試、輔助工程建設及綠化，組織檢查驗收，2010年11月正式運轉。 建議本項目社會經濟效益均良好，應盡快落實建設手續(xù)，為項目實施創(chuàng)造好各項建設條件，以保證項目盡早順利實施，按期完成，發(fā)揮其應有的經濟效益和社會效益。合理組織建設施工方案，保證項目如期進行。在建設項目過程中加強項目組織管理，執(zhí)行工程招投標制度、工程監(jiān)理制度和國家基本建設的有關法律、法規(guī)制度，狠抓質量，將項目建成一項實實在在的民心工程。項目實施過程中應協(xié)調好與相關部門的關系，遵守各項法律法規(guī)及規(guī)章制度，在建設過程中應注意盡量減少對環(huán)境的影響。附表1 投資估算表項目名稱：孝昌縣小悟鄉(xiāng)供水工程 單位：萬元序號工程或費用名稱工程估算費用（萬元）技術經濟指標占總投資比例（%）建筑工程設備購置費安裝工程其他費用小計合計單位數(shù)量單位價值（元）A第一部分工程費用一、取水工程1取水浮船t778002鋼管φ160管道m(xù)450m3變電室m2126004變壓器臺187000二、凈水廠1絮凝、斜管沉淀池1座m32重力無閥濾池1座m23清水池8m32004加藥、消毒間15m248序號工程或費用名稱工程估算費用（萬元）技術經濟指標占總投資比例（%）建筑工程設備購置費安裝工程其他費用小計合計單位數(shù)量單位價值（元）5廢水沉淀池m2918006廠區(qū)平面布置4m213307綜合樓（化驗室）28m21908大門，不銹鋼229圍墻m1807010道路22m210020011廠區(qū)給排水、消防312綠化13儀表電氣控制設備1552014廠區(qū)照明15通訊網絡設備116設備備品備件費17生產家具及工器具購置費18電源外線序號工程或費用名稱工程估算費用（萬元）技術經濟指標占總投資比例（%）建筑工程設備購置費安裝工程其他費用小計合計單位數(shù)量單位價值（元）三、供水管網1供水主干鋼管m3001282PVCφ250m40703PEφ160m37004PE支管m385055PVC入戶管道m(xù)1200556入戶安裝戶1847B第二部分其他費用1建設單位管理費A%4前期工作費用按有關規(guī)定計算編制項目建議書4萬元70%編制可行性研究報告5萬元70%評估項目建議書3萬元70%評估可行性研究報告4萬元70%序號工程或費用名稱工程估算費用（萬元）技術經濟指標占總投資比例（%）建筑工程設備購置費安裝工程其他費用小計合計單位數(shù)量單位價值（元）環(huán)境影響評價報告編制及審批費按有關規(guī)定計算5勘察測量費A（建安工程）%56設計費按有關規(guī)定計算67施工圖預算編制費設計費10%78竣工圖編制費設計費8%89聯(lián)合試運轉費A（設備購置費）1%910招標代理費按有關規(guī)定計算1011工程保險費A%1112工程監(jiān)理費A%12C預備費用C1基本預備費12漲價預備費025勘察測量費A（建安工程）%5項目總投資A+B+C+D100附圖 1 項目區(qū)位圖項目區(qū)位圖附圖2 項目位置圖供水區(qū)域圖取水點位置圖水廠位置圖