【正文】 》（2003年）(9) 其它有關(guān)文件及資料(10) 材料價(jià)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格計(jì)算(11) 設(shè)備價(jià)格按照生產(chǎn)廠家的實(shí)際出廠價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)8％計(jì)價(jià)(12) 建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)建[2002]394號(hào)執(zhí)行(13) 監(jiān)理工程費(fèi)，勘察費(fèi)以及設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)與業(yè)主所簽協(xié)議計(jì)價(jià)(14) 根據(jù)鄂房服[2006]272號(hào)文，計(jì)取質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)(15) 竣工圖編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的8％計(jì)??；(16) ％計(jì)取；(17) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)的1％計(jì)取；(18) 施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)按鄂房服[2006]273號(hào)文計(jì)算；(19) 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文計(jì)算；(20)建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)按鄂價(jià)房地字[2000]51號(hào)文計(jì)取(21)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)等項(xiàng)目按照《市政工程可行性研究投資估算編制方法》規(guī)定費(fèi)率規(guī)定計(jì)列。預(yù)備費(fèi)(1) 根據(jù)國(guó)家計(jì)委99（1340）號(hào)文規(guī)定，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)；(2) 基本預(yù)備費(fèi)按第一、二類費(fèi)用之和的5％計(jì)算。建設(shè)期貸款利息本工程不涉及銀行貸款，因此不計(jì)算貸款利息。 投資估算。（、）、。具體費(fèi)用見(jiàn)投資估算表。（附表1） 資金籌措。由以下渠道籌集：※申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金：400萬(wàn)元，﹪；※地方政府自籌：，﹪。投資計(jì)劃為：2009年計(jì)劃投資400萬(wàn)元，%；，%。孝昌縣小悟鄉(xiāng)供水工程可行性研究報(bào)告 第十五章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 概述建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的有機(jī)組成部分和重要內(nèi)容，是項(xiàng)目決策科學(xué)化的重要手段。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的目的是根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃要求，在作好產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、廠址選擇、工藝技術(shù)方案選擇等工程技術(shù)研究基礎(chǔ)上，計(jì)算項(xiàng)目的效益和費(fèi)用，通過(guò)多方案比較，對(duì)擬建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行分析論證，做出全面的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目的科學(xué)決策提供依據(jù)。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與原則是按照國(guó)家計(jì)委制定的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》及其他有關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行的。根據(jù)《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分為財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系的條件下，從項(xiàng)目財(cái)務(wù)的角度分析、計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從國(guó)家整體角度分析、計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，據(jù)以判別項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性。本項(xiàng)目系城市供水工程，屬公用事業(yè)和城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，它所產(chǎn)生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會(huì)效益，如促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率等。本項(xiàng)目符合城市國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展的要求，是城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。本報(bào)告只進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)進(jìn)行定性描述。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期：21年，其中建設(shè)期1年，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)期為20年；建設(shè)規(guī)模：800m3/d水廠固定資產(chǎn)凈值：日變化系數(shù)：1固定資產(chǎn)折舊：按20年直線折舊，殘值為5％；預(yù)提大修理費(fèi)率：％運(yùn)行電費(fèi)單價(jià)：年耗電量:4萬(wàn)KWh年耗食鹽量：食鹽單價(jià)：900元/噸年耗混凝劑費(fèi)：混凝劑費(fèi)單價(jià)：2500元/噸設(shè)計(jì)定員：6人工資福利標(biāo)準(zhǔn)：12000元/人年維護(hù)費(fèi)：%管理費(fèi)：按以上要素成本的10%計(jì)算增值稅及附加：%所得稅：25%（以利潤(rùn)為基數(shù)） 產(chǎn)品成本估算根據(jù)以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分別計(jì)算年總成本及年經(jīng)營(yíng)成本（見(jiàn)表151）。 表151 年均成本分析表 序號(hào)項(xiàng)目名稱價(jià)值(萬(wàn)元)備注1年折舊額 E12大修理費(fèi) E23運(yùn)行電費(fèi) E34藥 劑 費(fèi) E45水資源費(fèi) E56工資福利費(fèi) E67日常檢修維護(hù)費(fèi) E78管 理 費(fèi) E89總成本E1~E8之和10經(jīng)營(yíng)成本E2~E8之和11年產(chǎn)水量(104m3)12單位總成本(元/m3)13單位經(jīng)營(yíng)成本(元/m3) 財(cái)務(wù)分析根據(jù)孝昌縣物價(jià)局文件：關(guān)于制定孝昌縣小悟鄉(xiāng)水廠自來(lái)水價(jià)格的批復(fù)（孝昌價(jià)[2009]42號(hào)），179。銷售收入：，（見(jiàn)損益表）利潤(rùn)：項(xiàng)目建成后每年的利潤(rùn)等于每年的銷售收入減去經(jīng)營(yíng)成本，=。 結(jié)論小悟鄉(xiāng)自設(shè)立以來(lái)，一直沒(méi)有建設(shè)自來(lái)水廠，大多數(shù)居戶機(jī)關(guān)單位均自打井取用地下水，另有少數(shù)居戶取用附近溝塘水。當(dāng)?shù)氐叵滤泻ξ镔|(zhì)偏高，溝塘水沒(méi)有經(jīng)過(guò)嚴(yán)格消毒處理，所取水質(zhì)很差很不安全，已嚴(yán)重影響居民的身體健康。隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，用水量的需求越來(lái)越大，對(duì)安全要求也越來(lái)越高。因此，新建孝昌縣小悟鄉(xiāng)供水工程，解決了小悟鄉(xiāng)近9000人的飲水安全問(wèn)題，對(duì)保障小悟鄉(xiāng)人民的生命安全起著重要作用，是小悟鄉(xiāng)脫貧致富的關(guān)鍵。所以，本工程的經(jīng)濟(jì)分析不用考慮水廠的盈利，只需要要每年的經(jīng)濟(jì)收入能負(fù)擔(dān)水廠的支出，即每年的銷售收入大于經(jīng)營(yíng)成本。通過(guò)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，本工程從經(jīng)濟(jì)效益上具有可行性。66第十六章 結(jié)論與建議 結(jié)論小悟鄉(xiāng)自設(shè)立以來(lái)，一直沒(méi)有建設(shè)自來(lái)水廠，大多數(shù)居戶機(jī)關(guān)單位均自打井取用地下水，另有少數(shù)居戶取用附近溝塘水。當(dāng)?shù)氐叵滤泻ξ镔|(zhì)偏高，溝塘水沒(méi)有經(jīng)過(guò)嚴(yán)格消毒處理，所取水質(zhì)很差很不安全，已嚴(yán)重威脅居民的生命安全。隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，用水量的需求越來(lái)越大，對(duì)安全要求也越來(lái)越高。廣大村民迫切要求改善目前飲水狀況，建設(shè)孝昌縣小悟鄉(xiāng)供水工程是非常必要的，也是十分適宜的。本工程的供水范圍包括七里、四方、田堂、張沖、黃灣等6個(gè)行政村1個(gè)集鎮(zhèn)和2所學(xué)校。根據(jù)小悟鄉(xiāng)的實(shí)際情況和自來(lái)水行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，采用綜合指標(biāo)法對(duì)服務(wù)區(qū)域內(nèi)用水量進(jìn)行預(yù)測(cè)，目前最高日需水量為760 m3／d。工程建設(shè)規(guī)模確定為800m3/d。水廠以觀音湖為取水水源，日取水量為800m3/d，將新建取水泵站及凈水廠，鋪設(shè)輸水管線。選定的凈水工藝流程為：堿式氯化鋁源水 取水泵房 管式靜態(tài)混合器 穿孔旋流絮凝池 斜管沉淀池 重力無(wú)閥濾池 清水池 送水泵房 水塔 供水管網(wǎng) 消毒劑(次氯酸鈉)（、）、。工程預(yù)計(jì)2009年12月完成施工前期準(zhǔn)備工作，2009年12月至2010年9月完成取水浮船建設(shè)、水廠構(gòu)筑物建設(shè)和設(shè)備安裝、管網(wǎng)改造等，2010年10月完成水廠調(diào)試、輔助工程建設(shè)及綠化，組織檢查驗(yàn)收，2010年11月正式運(yùn)轉(zhuǎn)。 建議本項(xiàng)目社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益均良好，應(yīng)盡快落實(shí)建設(shè)手續(xù)，為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造好各項(xiàng)建設(shè)條件，以保證項(xiàng)目盡早順利實(shí)施，按期完成，發(fā)揮其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。合理組織建設(shè)施工方案，保證項(xiàng)目如期進(jìn)行。在建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程中加強(qiáng)項(xiàng)目組織管理，執(zhí)行工程招投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和國(guó)家基本建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)制度，狠抓質(zhì)量，將項(xiàng)目建成一項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的民心工程。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)協(xié)調(diào)好與相關(guān)部門的關(guān)系，遵守各項(xiàng)法律法規(guī)及規(guī)章制度，在建設(shè)過(guò)程中應(yīng)注意盡量減少對(duì)環(huán)境的影響。附表1 投資估算表項(xiàng)目名稱：孝昌縣小悟鄉(xiāng)供水工程 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱工程估算費(fèi)用（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資比例（%）建筑工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程其他費(fèi)用小計(jì)合計(jì)單位數(shù)量單位價(jià)值（元）A第一部分工程費(fèi)用一、取水工程1取水浮船t778002鋼管φ160管道m(xù)450m3變電室m2126004變壓器臺(tái)187000二、凈水廠1絮凝、斜管沉淀池1座m32重力無(wú)閥濾池1座m23清水池8m32004加藥、消毒間15m248序號(hào)工程或費(fèi)用名稱工程估算費(fèi)用（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資比例（%）建筑工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程其他費(fèi)用小計(jì)合計(jì)單位數(shù)量單位價(jià)值（元）5廢水沉淀池m2918006廠區(qū)平面布置4m213307綜合樓（化驗(yàn)室）28m21908大門，不銹鋼229圍墻m1807010道路22m210020011廠區(qū)給排水、消防312綠化13儀表電氣控制設(shè)備1552014廠區(qū)照明15通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備116設(shè)備備品備件費(fèi)17生產(chǎn)家具及工器具購(gòu)置費(fèi)18電源外線序號(hào)工程或費(fèi)用名稱工程估算費(fèi)用（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資比例（%）建筑工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程其他費(fèi)用小計(jì)合計(jì)單位數(shù)量單位價(jià)值（元）三、供水管網(wǎng)1供水主干鋼管m3001282PVCφ250m40703PEφ160m37004PE支管m385055PVC入戶管道m(xù)1200556入戶安裝戶1847B第二部分其他費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)A%4前期工作費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算編制項(xiàng)目建議書(shū)4萬(wàn)元70%編制可行性研究報(bào)告5萬(wàn)元70%評(píng)估項(xiàng)目建議書(shū)3萬(wàn)元70%評(píng)估可行性研究報(bào)告4萬(wàn)元70%序號(hào)工程或費(fèi)用名稱工程估算費(fèi)用（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資比例（%）建筑工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程其他費(fèi)用小計(jì)合計(jì)單位數(shù)量單位價(jià)值（元）環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制及審批費(fèi)按有關(guān)規(guī)定計(jì)算5勘察測(cè)量費(fèi)A（建安工程）%56設(shè)計(jì)費(fèi)按有關(guān)規(guī)定計(jì)算67施工圖預(yù)算編制費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)10%78竣工圖編制費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)8%89聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)A（設(shè)備購(gòu)置費(fèi)）1%910招標(biāo)代理費(fèi)按有關(guān)規(guī)定計(jì)算1011工程保險(xiǎn)費(fèi)A%1112工程監(jiān)理費(fèi)A%12C預(yù)備費(fèi)用C1基本預(yù)備費(fèi)12漲價(jià)預(yù)備費(fèi)025勘察測(cè)量費(fèi)A（建安工程）%5項(xiàng)目總投資A+B+C+D100附圖 1 項(xiàng)目區(qū)位圖項(xiàng)目區(qū)位圖附圖2 項(xiàng)目位置圖供水區(qū)域圖取水點(diǎn)位置圖水廠位置圖