【導(dǎo)讀】未定義書(shū)簽。未定義書(shū)簽。

　　

【正文】 出貨 及物流裝車(chē)； 全部通過(guò) excel 的物料清單表和計(jì)劃表實(shí)現(xiàn)訂單跟蹤 ，來(lái)源數(shù)據(jù)保持一致 。 3） 價(jià)格 管理： 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 本科針對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售價(jià)格是統(tǒng)一的 ， 針對(duì)不同時(shí)期 會(huì)有調(diào)整或 促銷(xiāo) ，國(guó)外市場(chǎng)按單按客戶(hù)報(bào)價(jià) 。 4） 售后流程： 售后配件的需求是由銷(xiāo)售部每月做預(yù)測(cè)時(shí)按 5%的放量需求通知供應(yīng)鏈 備庫(kù)存； 通過(guò)呼叫中心或以獲取 安裝 、 回訪(fǎng) 、 配件 等需求 ， 也正在推廣由各經(jīng)銷(xiāo)商反饋?zhàn)罱K用戶(hù)的客戶(hù)檔案信息，以便建議完善的售后檔案；目前安裝費(fèi)用通過(guò)現(xiàn)金收取的方式 。 5） 發(fā)貨 流程：有些客戶(hù)是由客戶(hù)安排車(chē)來(lái)提貨，有些客戶(hù)是由本科安排第三方物料公司運(yùn)送到客戶(hù)地點(diǎn) ，由銷(xiāo)售部提供客戶(hù)訂單后通知供應(yīng)鏈，由物流部組織發(fā)貨管理。 6） 退貨流程：目前從市場(chǎng)上退貨的情況及少，從產(chǎn)品上市到現(xiàn)在退貨發(fā)生數(shù)低于 9 次，暫且沒(méi)有用返修、改裝去處理退貨產(chǎn)品。是由經(jīng)銷(xiāo)商統(tǒng)一收取再退回到工廠(chǎng)的。 7） 銷(xiāo)售回款：國(guó)外市場(chǎng)款到發(fā)貨，國(guó)外市場(chǎng)會(huì)根據(jù)不同的客戶(hù)選擇不 同的付款方式。 8） 業(yè)務(wù)需求 1） 未來(lái)通過(guò)系統(tǒng)能看到每個(gè)業(yè)務(wù)員應(yīng)該開(kāi)拓的市場(chǎng)，實(shí)際開(kāi)拓情況，及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)比例（按客戶(hù)分類(lèi)比例），產(chǎn)品銷(xiāo)售質(zhì)量比例（提貨數(shù)量分布）。 2） 希望系統(tǒng)不僅是支持營(yíng)銷(xiāo)中心的價(jià)格管理、政策管理、產(chǎn)品利潤(rùn)分析、客戶(hù)檔案管理、預(yù)測(cè)管理、訂單管理、發(fā)貨管理、收款管理，甚至能讓各經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）統(tǒng)一使用該系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)銷(xiāo)商的進(jìn)銷(xiāo)存管理與訂單管理。 3） 能使用系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)收入完成率，網(wǎng)絡(luò)開(kāi)拓達(dá)成率，目前開(kāi)拓服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是很難監(jiān)控的。 90add632332836da0aa1828e4977b41c 第 17 頁(yè) 共 21 頁(yè) 4） 需要將物流運(yùn)輸平臺(tái)也一并建立在該信息系統(tǒng)中，用于管理物流公司的運(yùn)輸狀況、客戶(hù)收到貨的確認(rèn)狀 況。 涉及考核指標(biāo) 序列號(hào) 考核點(diǎn) 用途描述 需求 備注 10 收入完成率 20 網(wǎng)絡(luò)開(kāi)拓達(dá)成率 30 產(chǎn)品銷(xiāo)售質(zhì)量比例 90add632332836da0aa1828e4977b41c 第 18 頁(yè) 共 21 頁(yè) 財(cái)務(wù)中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求 組織構(gòu)架 公司 有限公司財(cái)務(wù)中心下設(shè)四個(gè)部門(mén) :會(huì)計(jì)部、資金運(yùn)作部、投資部、資產(chǎn)管理部， 如下圖： 各部門(mén)職責(zé)如下： 會(huì)計(jì)部：總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)、成本 資金運(yùn)作部：資金項(xiàng)目融資、貸款、支付、現(xiàn)金 投資部：期貨 +股票等 資產(chǎn)管理部：固定在資產(chǎn)管理、列管資產(chǎn)、設(shè)備（采購(gòu)、轉(zhuǎn)移） 現(xiàn)有系統(tǒng) 目前， 公司 財(cái)務(wù)使用用友 U8 系統(tǒng)，用以登錄 總賬、管理資產(chǎn)和資金。其他業(yè)務(wù)的，全都使用 MS 軟件手工記錄和核算。 業(yè)務(wù)流程 1） 生產(chǎn)性采購(gòu)流程： 生成 采購(gòu)訂單 → 審計(jì)審核 →財(cái)務(wù)審核→ 到貨后 接收→質(zhì)檢→ 入庫(kù) 2） 非生產(chǎn)性采購(gòu)流程： 提出采購(gòu) 需求 → 采購(gòu) → 到貨 → 物流 → 領(lǐng)用時(shí)開(kāi)領(lǐng)料單（審批） → 如果是固定資產(chǎn)要到財(cái)務(wù)建固定資產(chǎn)卡片 3） 付款流程（月結(jié)供應(yīng)商）： 由采購(gòu)部提交月度付款申請(qǐng)→資金運(yùn)作部匯總計(jì)劃→安排付款計(jì)劃 →付款 4） 網(wǎng)銀支付 流程： 制單 → 審核 → 審批 5） 銷(xiāo)售流程： 90add632332836da0aa1828e4977b41c 第 19 頁(yè) 共 21 頁(yè) 貨款→ 資金運(yùn)作 → 營(yíng)銷(xiāo)中心確認(rèn)（預(yù)收全額） → 銷(xiāo)售訂單 → 備貨、生產(chǎn) → 出庫(kù)單、送貨單（手工） → 開(kāi)銷(xiāo) 售發(fā)票（審批流程） 6） 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程： 部門(mén) 報(bào)銷(xiāo) 申請(qǐng) → 審批 → 審計(jì) → 財(cái)務(wù)審批 → 總經(jīng)理 審批 （分權(quán)） → 付款 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 公司 公司目前還沒(méi)有形成一套完整集成的管理信息系統(tǒng)，財(cái)務(wù)只使用了用友 U8 的總賬、固定資產(chǎn)的功能，庫(kù)存、計(jì)劃、銷(xiāo)售等都是用 Excel 做記錄，通過(guò)郵件、書(shū)面通知來(lái)做信息共享。 1） 付款方式：網(wǎng)銀。 2） 企業(yè)銀行賬戶(hù)：工行（基本戶(hù)），民生銀行（一般戶(hù)）。 3） 目前 公司 沒(méi)有應(yīng)收賬款，經(jīng)銷(xiāo)商和代理商下訂單后，需要先預(yù)付貨款。財(cái)務(wù)確認(rèn)收到貨款后，在訂單上簽字確認(rèn)后，才能下生產(chǎn)計(jì)劃單，安排生產(chǎn)。對(duì)于一次性客戶(hù)，也需要在出納確 認(rèn)收到現(xiàn)金后，物流部依據(jù)出納開(kāi)具的收據(jù)做發(fā)貨。 4） 公司 采用分步法來(lái)核算成本， 按步驟、按產(chǎn)品品種設(shè)置產(chǎn)品成本明細(xì)帳 。 成本還原到最基本的材料 、 人工、費(fèi)用 。 5） 成本計(jì)價(jià)采用移動(dòng)加權(quán)平均法。 6） 公司 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)采用紙質(zhì)報(bào)銷(xiāo)單流轉(zhuǎn)審批的方式。員工個(gè)人借款每月結(jié)清。 7） 公司 對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的返利有月度返利、季度返利和年度返利。 8） 定價(jià)方式：出廠(chǎng)價(jià) =供貨價(jià) 折扣 9） 單次發(fā)運(yùn)量達(dá)到一定金額，運(yùn)費(fèi)由 公司 自己承擔(dān)；達(dá)不到，由經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)。 10） 對(duì)供應(yīng)商的付款，要由采購(gòu)部提出付款申請(qǐng)，每月月末提交下月的付款申請(qǐng)。 11） 公司 目前有 1000 多項(xiàng)固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)采 用直線(xiàn)法計(jì)提折舊，折舊費(fèi)用分部門(mén)、分產(chǎn)品 核算 （用于產(chǎn)品成本核算，分?jǐn)偟叫吞?hào)） 。固定資產(chǎn) 卡片 由 系統(tǒng)自動(dòng)打印，目前沒(méi)有 用 條碼 來(lái)管理固定資產(chǎn) ，未來(lái) 會(huì) 支持條碼 。 業(yè)務(wù)需求 1） 系統(tǒng)集成的需求 公司 希望能夠把財(cái)務(wù)核算與采購(gòu)、銷(xiāo)售、物流管控、生產(chǎn)制造等業(yè)務(wù)一體化、集成化。 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 、 分銷(xiāo)管理系統(tǒng)和制造管 理系統(tǒng)之間 的 數(shù)據(jù)可以共享 ， 避免在企業(yè)內(nèi)部形成一個(gè)個(gè)的信息孤島 ， 改變 依 靠報(bào)表層層匯總反映財(cái)務(wù)信息的狀況，建立起一套完整統(tǒng)一的信息倉(cāng)庫(kù) ， 便于財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)反映各個(gè)事業(yè)部的運(yùn)營(yíng)狀況，明確各個(gè)產(chǎn)品的效益，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)， 從而 保證 戰(zhàn)略決策的正確性 、 及時(shí)性，確保 公司 公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中 占得 主動(dòng) 地位 。 2） 財(cái)務(wù)核算管理的需求 希望 業(yè)務(wù)部門(mén)的數(shù)據(jù)處理可以直接在有關(guān)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)記錄，無(wú)須財(cái)務(wù)部門(mén)再進(jìn)行手工處理，保證采購(gòu)，銷(xiāo)售，庫(kù)存，制造等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和應(yīng)付，應(yīng)收，成本等總帳數(shù)據(jù)的一致性，并具有強(qiáng)大的反溯功能，從有關(guān)財(cái)務(wù)記錄可以追溯到業(yè)務(wù)記錄。 希望 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)能夠提供從建帳開(kāi)始到憑證輸入到產(chǎn)生各項(xiàng)總帳、明細(xì)帳、匯總表以及靈活的帳務(wù)聯(lián)機(jī)查詢(xún)、打印輸出、結(jié)帳等各項(xiàng)會(huì)計(jì)日常處理工作。提供完整，嚴(yán)密的會(huì)計(jì)循環(huán)核算 ， 加強(qiáng)整個(gè)公司的財(cái)務(wù)控制、數(shù)據(jù)收集 、信息集取和財(cái)務(wù)報(bào)告等工作。 90add632332836da0aa1828e4977b41c 第 20 頁(yè) 共 21 頁(yè) 希望 總帳管理系統(tǒng)可以處理包括不同會(huì)計(jì)科目表、不同會(huì)計(jì)日歷和不同幣種的財(cái)務(wù)核算和管理，可以根據(jù)不同的需要進(jìn)行不同的設(shè)置滿(mǎn)足不同管理規(guī)則的要求 ， 滿(mǎn)足內(nèi)外部管理對(duì)數(shù)據(jù)的需要。 3） 財(cái)務(wù)分析的需求 希望能建立完整的、滿(mǎn)足管理需要的報(bào)表體系以及指標(biāo)分析，比如： 對(duì)總帳和盈利的分析，包括現(xiàn)金流分析，即時(shí)動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)比率和資產(chǎn)負(fù)債分析。還包括貢獻(xiàn)利潤(rùn)最大的客戶(hù)名單分析，可按照產(chǎn)品、區(qū)域、部門(mén)，和地理位置等分類(lèi)。標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)和報(bào)表包括運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分析，資產(chǎn)回報(bào)和資產(chǎn)凈值回報(bào)分析。 對(duì)應(yīng)付帳的分析，包括供 應(yīng)商支付歷史，延期支付款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)周轉(zhuǎn)分析。 對(duì)應(yīng)收帳的分析，包括客戶(hù)支付歷史，應(yīng)收帳款回收表現(xiàn)，壞賬與銷(xiāo)售額比率，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)分析。 4） 資金與預(yù)算管理需求 公司 希望能夠建立比較全面的預(yù)算管理體制，包括對(duì)生產(chǎn)、銷(xiāo)售等營(yíng)業(yè)預(yù)算，對(duì)資金、成本、費(fèi)用的財(cái)務(wù)預(yù)算等。 預(yù)算 要 能夠按照不同部門(mén)或者不同組織，不同期間，不同需要進(jìn)行不同嚴(yán)格程度的控制。 5） 風(fēng)險(xiǎn)控制需求 希望系統(tǒng)能夠有效控制諸如壞賬、資金周轉(zhuǎn)等經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)。 比如，對(duì)于應(yīng)收款的管理， 可以明細(xì)記錄應(yīng)收款產(chǎn)生的來(lái)源，分類(lèi)，客戶(hù)和稅等有關(guān)財(cái)務(wù)信息，并可以由此追溯 到有關(guān)銷(xiāo)售記錄?？梢詫?shí)時(shí)查詢(xún)某個(gè)客戶(hù)在過(guò)去一段時(shí)間中的提貨情況，也可以查到 對(duì)其的開(kāi)票情況和收款記錄 ?？梢?定義不同的帳齡分期，可以通過(guò)帳齡查詢(xún)或者帳齡報(bào)表方便的了解應(yīng)收帳款的期限結(jié)構(gòu)，并可以明晰的了解各個(gè)客戶(hù)的欠款情況。通過(guò)催款的功能，可以及時(shí)的和客戶(hù)進(jìn)行溝通，保證回款及時(shí)足額。 6） 折扣返利管理需求 公司 根據(jù)業(yè)務(wù)的需要， 需要 實(shí)行靈活的折扣 和返利政策 ，在系統(tǒng)中 對(duì)折扣與返利 進(jìn)行有效 的 管理。 對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的返利，系統(tǒng)要能方便的計(jì)算和匯總月度返利、季度返利和年度返利。 要求開(kāi)增值稅發(fā)票的金額是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算扣除了返利和折扣之 后的金額。 7） 定價(jià)管理需求 公司 目前對(duì)于不同的經(jīng)銷(xiāo)商、代理商可能有不同的定價(jià)政策，實(shí)行不同的價(jià)格優(yōu)惠措施 ，希望系統(tǒng) 可以建立有效的價(jià)目表和折扣進(jìn)行價(jià)格政策管理。 8） 金稅系統(tǒng)對(duì)接需求 希望實(shí)現(xiàn) ERP 系統(tǒng)與金稅開(kāi)票系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)票的功能，擺脫手工開(kāi)發(fā)票的繁瑣。需要開(kāi)具實(shí)際銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)，直接從應(yīng)收模塊提取需要開(kāi)票的信息，傳送至金稅接口，開(kāi)具發(fā)票，并將開(kāi)票信息回傳應(yīng)收模塊。 金稅系統(tǒng)在回傳應(yīng)收模塊后，應(yīng)收模塊中沒(méi)有實(shí)際發(fā)票號(hào)的系統(tǒng)發(fā)票總數(shù)，即為未開(kāi)票余額。 9） 銀行系統(tǒng)對(duì)接需求 希望可以通過(guò)網(wǎng)銀接口與銀行收付款系統(tǒng)對(duì) 接，在系統(tǒng)中完成實(shí)際的收付款業(yè)務(wù)。