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2025-02-10 09:38本頁面
【導讀】本管理辦法及流程主要通過編制項目資金支出總控計劃來對項。形成從拍地成功到項目交付。項目實施過程中，特別是財務中心應對合同中涉及資金支出的支付。條款上進行介入，加強總體控制，并將支付條款作為招標工作的重。要條件之一體現(xiàn)在招標結果上。若項目建設、銷售策劃、銷售回款無重大變化，則不得突破；若按。動態(tài)調(diào)整以后各月的資金計劃，結轉到以后各月支付?？赜媱澩ㄟ^對支出項目的支付時間、比例的計劃，配合銷售回款計。劃，從項目總體上控制現(xiàn)金支出節(jié)奏。理，提高資金使用效能，節(jié)約項目資金投入量，從而達到現(xiàn)金流連。（排號申購至開盤期間按整個項。墊支額30%、20%、20%的比例進行支付?？罟こ踢M度日到主體封頂日的工期按月。其中設備款應根據(jù)具體項目及設備情況。項目竣工日前半個月按月平均進行。觀設計等費用計劃，根據(jù)例外情。息，核實后上報財務中心
【正文】 據(jù)土地合同、項目規(guī)劃測算情況上報 根 據(jù)項目方 案測算報送 方案計劃調(diào)整批準后二日內(nèi)報送 第 9 頁 支付項目 責任部門 管 理 流 程 第五章 項目資金支出管理體系 土地款（契稅） 報建費 設計費 廣告策劃費 工 程款 設備款 材料款 驗收手續(xù)費 預付稅金 物管相關費用（前期配合費、開辦費、補貼） 1產(chǎn)權國土費及他項權證 1維修資金 項目發(fā)展中心 技術中心 創(chuàng)意中心 營銷策劃中心 工程管理中心 工程管理中心 材料部 材料部 項目發(fā)展中心 財務部 客戶服務部 項目發(fā)展中心 財務 部 公司 總裁 集團 董事局 付 款 程 序 技術中心 創(chuàng)意中心 監(jiān)審 中心 營銷策劃中心 工程管理中心 預算 部 材料部 工程管理中心 材料部 財務部 項目發(fā)展中心 客戶 服務部 銷售 中心 按合同、資金計劃 核實實施進度 按實施計劃、核實實施進度 核實工程 進度 按設備付款進度 核實安裝 施工進度 核實實際入庫數(shù) 按測算情況 根據(jù)收入情況進行測算 物管配合費根據(jù)合同，按計劃支付 產(chǎn)權稅費、維修資金按有關規(guī)定進行測算，并經(jīng)銷售財務復核后 審核 核實后將擬付金額 返饋施工方認可 審核 按 資 金計 劃 控制 額 度對 擬 付款 進 行審核 審批 超權限 說明：本管理體系根據(jù)工程款審批管理辦法規(guī)定的部門職責，要求各部門對擬付款進行審核控制，同時各部門應嚴格按現(xiàn)金支出計劃的月度支出額度控制支付。開發(fā)公司財務部應按資金計劃控制額度對擬付款進行審核，控制支出節(jié)奏。 質(zhì)監(jiān)中心 確認工程質(zhì)量 經(jīng)營部 核實合同價款及撥付進度 第 10 頁 第六章 處罰辦法 為更好的推進制度實施，確保資金計 劃的實行，將對本制度涉及的相關部門進行考核，考核辦法如下： 一、 檢查考核部門：集團財務中心 二、 執(zhí)行部門：集團財務中心、和駿財務部 三、 處罰辦法 ，若項目建設無重大變更（如設計變更導致工程量增加、設備增加）不得超月度資金計劃請款支付，凡超計劃按其超出部分對該部門 5‰ 予以處罰。 ，導致工程款支付，以涉及資金支出額為基數(shù)按 3‰，對該部門進行處罰。 四、 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 四川藍光集團實業(yè)有限公司 二○○四年十一月九日 主題詞： 借款 費用報銷 辦法 報： 楊鏗總裁 送： 財務總監(jiān)、和駿總裁 發(fā)： 監(jiān)察審計中心、營銷策劃中心、集團公司及各子公司財務部、 和駿相關部門 擬稿：徐影、陳鳳祥 審核： 田丹 總裁辦公室印制（此件 21 份）
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