【導(dǎo)讀】話、傳真、聯(lián)系人。面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預(yù)測。性和有效性，對銷售人員的激勵(lì)機(jī)制。（未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等。

　　

【正文】 ______________________________ 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容 ___________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 ___________________________________ 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 _______________ 公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 ____________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明 _____________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法 _______________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 請說明，公司對知識(shí) 產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 _________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 請說明，項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 _______ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第九部分 融資說明 為保證項(xiàng) 目實(shí)施，需要新增投資是多少 _________________________________ 新增投資中，需投資方投入 ________________，對外借貸 ___________________ 公司自身投入 ______________。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ ____ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 請說明投入資金的用途和使用計(jì)劃 _______________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 希望讓投資 方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因 _______________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 擬向投資方出讓 多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？ _____________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 預(yù)計(jì)未來 3 ~5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？ __________________________ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 _______________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 投資 方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間 __________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 _________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 需要對投資方說明的其它情況 ___________________________________________ _____________________________________________________________________ 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤率為 ____________%，純利潤率為 ____________%。 請?zhí)峁? 未來 3 ~ 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來 3 ~ 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 未來 3 ~ 5 年項(xiàng)目損益表 未來 3 ~ 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 未來 3 ~ 5 年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表 未來 3 ~ 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 （第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年） 每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。 第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 請?jiān)敿?xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)（ 包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入 WTO 的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對公司 關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制和防范手段 ） ____________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______