會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)崗位責(zé)任制度(doc)-財(cái)務(wù)制度表格-資料下載頁
2025-08-10 10:39本頁面
【導(dǎo)讀】人員的工作內(nèi)容和任務(wù)以及相互分工做出調(diào)整。審核、會(huì)計(jì)報(bào)表、檔案管理、出納。以上崗位中系統(tǒng)管理員不得兼管出納工。作、出納人員不得兼任操作人員。性和適應(yīng)性的維護(hù)。發(fā)生不可處理的錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)與銷售單位技術(shù)人員取得聯(lián)。負(fù)責(zé)審查輸入憑證的預(yù)處理，整理輸入憑。證、編制記帳憑證、進(jìn)行核算工作。由具有合格證的會(huì)計(jì)人員。證輸出帳表數(shù)據(jù)的完整性和正確性。資料的保管工作，做好軟件、數(shù)據(jù)及資料的安全保密工作。會(huì)計(jì)電算化比較了解，并充分利用會(huì)計(jì)電算化提供的各種會(huì)計(jì)資料。到合法、安全、可靠、可審計(jì)的要求。在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)，并組?？椨嘘P(guān)人員盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各類人員的工作質(zhì)量考評(píng)，并提出任免意見。完善現(xiàn)有的管理制度，并制定崗位責(zé)任與經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度。憑證數(shù)據(jù)予以修正。日記帳輸入應(yīng)做好日清，在月末應(yīng)將核對(duì)無誤的明細(xì)帳和科目。按規(guī)定期限，向各類有關(guān)人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。要合法、恰當(dāng)、摘要應(yīng)簡明規(guī)范。
【正文】 。 (2)負(fù)責(zé)輸出數(shù)據(jù)正確性的審核工作。 (3)對(duì)不真實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證，退還各有關(guān)人員更正、補(bǔ)齊后，再行審核。 (4)對(duì)于不符合要求的憑證和不正確的輸出帳表數(shù)據(jù)不予簽章確認(rèn)。 ４、會(huì)計(jì)檔案管理員責(zé)任制 (1)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。 (2)做好各類數(shù)據(jù)、資料、憑證的安全保密工作，不得擅自出借。 (3)按規(guī)定期限，向各類有關(guān)人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。 ５、專職會(huì)計(jì)員責(zé)任制 (1)按分管的內(nèi)容匯集材料收發(fā)、領(lǐng)退單、銷售發(fā)票 、工資變動(dòng)及停止發(fā)放等各類單據(jù)。 (2)在規(guī)定的期限內(nèi)，根據(jù)原始憑證準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)記帳憑證。 (3)編制會(huì)計(jì)憑證應(yīng)符合財(cái)會(huì)制度的要求。做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)正確；代碼要合法、恰當(dāng)、摘要應(yīng)簡明規(guī)范。 (4)如果專職會(huì)計(jì)人員兼會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)操作員，則應(yīng)遵守會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)操作員的責(zé)任制。
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