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最新建筑公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)模板-資料下載頁(yè)

2025-08-17 11:08本頁(yè)面
  

【正文】 現(xiàn)金,做到日清月結(jié);、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會(huì)計(jì)崗位;;;;、裝訂審核無(wú)誤并登帳完畢的記帳憑證;。,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對(duì)帳,填報(bào)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;“存折存款日記帳”,結(jié)出每日余額,與存折明細(xì)數(shù)進(jìn)行逐筆勾對(duì),不相符的及時(shí)查找原因,做到日清月結(jié);、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會(huì)計(jì)崗位;,辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作;,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章;;。,無(wú)正當(dāng)理由不得任意離崗;“維修、保養(yǎng)、理賠”等價(jià)格,收款時(shí)對(duì)結(jié)算單認(rèn)真復(fù)核;“日日清”原則,即每日把前臺(tái)所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時(shí)內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫(kù);,協(xié)助前臺(tái)主管做好前臺(tái)工作。
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