20xx年經(jīng)理月工作計劃范文-資料下載頁
2025-08-17 01:10本頁面
【正文】 13:0018:00（1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。（2）審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。（3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況；②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。二、月工作計劃：月初13日（1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。（2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。（3）出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。410日，（1）處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。（2）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。月中11日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。1116日（1）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調(diào)整。（2）審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。1720日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月末21日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2129日（1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調(diào)整。（2）對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。30日（1）做好月末結賬前的準備。（2）作出本月工作總結和下月工作計劃?！?022年經(jīng)理月工作計劃范文】相關推薦文章:2022年物業(yè)月度工作計劃及安排 物業(yè)經(jīng)理月工作計劃范文2022年銷售部經(jīng)理月工作總
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