現(xiàn)金管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則現(xiàn)金管理暫行條例(4篇)-資料下載頁
2025-08-14 22:38本頁面
【正文】 理，盡量避免違規(guī)支付，有效防范和打擊不法分子利用套現(xiàn)從事經(jīng)濟(jì)犯罪等活動(dòng)；(四)加強(qiáng)帳戶管理，嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開立帳戶的合規(guī)使用；(五)做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確?，F(xiàn)金管理工作的順利開展。***農(nóng)村信用社****年*月*日現(xiàn)金管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則 《現(xiàn)金管理暫行條例》篇三財(cái)政部 中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《中央國(guó)庫現(xiàn)金管理暫行辦法》的通知財(cái)庫[2006]37號(hào)記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員，憑證式國(guó)債承銷團(tuán)成員，公開市場(chǎng)一級(jí)交易商，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：為深化財(cái)政國(guó)庫管理制度改革，提高國(guó)庫現(xiàn)金的使用效益，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)財(cái)政部開展中央國(guó)庫現(xiàn)金管理。為規(guī)范中央國(guó)庫現(xiàn)金管理行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)家金庫條例》等有關(guān)規(guī)定，制定了《中央國(guó)庫現(xiàn)金管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng)按照?qǐng)?zhí)行。中華人民共和國(guó)財(cái)政部中國(guó)人民銀行二00六年五月二十六日中央國(guó)庫現(xiàn)金管理暫行辦法第一章總 則第一條 為深化財(cái)政國(guó)庫管理制度改革，規(guī)范中央國(guó)庫現(xiàn)金管理行為，提高國(guó)庫現(xiàn)金的使用效益，并加強(qiáng)財(cái)政政策與貨幣政策的協(xié)調(diào)配合，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)家金庫條例》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法所稱中央國(guó)庫現(xiàn)金，是指財(cái)政部在中央總金庫的活期存款。中央國(guó)庫現(xiàn)金管理（以下簡(jiǎn)稱國(guó)庫現(xiàn)金管理），是指在確保中央財(cái)政國(guó)庫支付需要前提下，以實(shí)現(xiàn)國(guó)庫現(xiàn)金余額最小化和投資收益最大化為目標(biāo)的一系列財(cái)政管理活動(dòng)。第三條 國(guó)庫現(xiàn)金管理遵循安全性、流動(dòng)性和收益性相統(tǒng)一的原則，從易到難、穩(wěn)妥有序地開展。第四條 國(guó)庫現(xiàn)金管理的操作方式包括商業(yè)銀行定期存款、買回國(guó)債、國(guó)債回購(gòu)和逆回購(gòu)等。在國(guó)庫現(xiàn)金管理初期，主要實(shí)施商業(yè)銀行定期存款和買回國(guó)債兩種操作方式。第五條 財(cái)政部會(huì)同中國(guó)人民銀行開展國(guó)庫現(xiàn)金管理工作。財(cái)政部主要負(fù)責(zé)國(guó)庫現(xiàn)金預(yù)測(cè)并根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果制定操作規(guī)劃，中國(guó)人民銀行主要負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)貨幣市場(chǎng)情況，財(cái)政部與中國(guó)人民銀行協(xié)商后簽發(fā)操作指令；中國(guó)人民銀行進(jìn)行具體操作。第六條 財(cái)政部、中國(guó)人民銀行在明確相關(guān)職責(zé)分工的前提下，建立必要的協(xié)調(diào)機(jī)制，包括季度、月度例會(huì)制度以及在每期操作之前進(jìn)行必要的溝通。第二章 商業(yè)銀行定期存款操作第七條 本辦法所稱商業(yè)銀行定期存款，是指將國(guó)庫現(xiàn)金存放在
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