最新公司財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)(十篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-14 10:43本頁(yè)面
【正文】 成本的比較。 宴請(qǐng)及員工餐費(fèi)成本一鑒表。 倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)緩慢物品及過(guò)期食品項(xiàng)目表。 酒店各類(lèi)物品存貨情況一覽表。 各部車(chē)輛耗油情況。相關(guān)文章：公司財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)篇八。，憑證的編制登賬。，準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報(bào)表?！霸鲋刀愘?gòu)進(jìn)發(fā)票報(bào)告表”。由本部門(mén)配合，做到應(yīng)付應(yīng)收雙方一致。公司財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)篇九負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地報(bào)銷(xiāo)。外購(gòu)魚(yú)苗稅局開(kāi)票?；A(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表。前期系統(tǒng)搭建。基地采購(gòu)合規(guī)性管控。工程項(xiàng)目招標(biāo)及驗(yàn)收。公司財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)篇十辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)人員的審核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項(xiàng)的收付，記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上注明收款單位名稱(chēng)、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限。登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，并每日結(jié)出余額，要做到帳帳相符、帳實(shí)相符，月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)提出查詢(xún)。保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，要確保資金安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。妥善保管印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。 辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，配合有關(guān)部門(mén)及時(shí)做好催收銷(xiāo)售貨款工作。每筆業(yè)務(wù)發(fā)生收款時(shí)，應(yīng)由出納員開(kāi)收款收據(jù)，即交由會(huì)計(jì)編制記帳憑證，以便及時(shí)記帳。負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管交辦的臨時(shí)性業(yè)務(wù)。
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