工程崗位職責范圍是什么大全-資料下載頁
2025-08-14 04:05本頁面
【正文】 購買由各部門報申請計劃，經(jīng)綜合辦公室簽字，公司總經(jīng)理批準，公司綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1000元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由總經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性；總經(jīng)理簽字后交財務付款。各部門憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。工資、獎金的支出；由公司綜合辦公室核準每月考勤，財務部編制發(fā)放表，總經(jīng)理簽字確認，并報公司董事長批準后財務發(fā)放。業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費等費用）、快遞費、禮品費及業(yè)務招待費等費用。經(jīng)副總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務費用由總經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務費用報公司董事長審批。報銷審核制度一、原則 嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、總經(jīng)理簽字、財務部審核（按照有關規(guī)定辦理）、分計劃內(nèi)和計劃外相關程序?qū)徟螅黾{方可付款。加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月2 日。為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。二、支出相關部門審核 對所有報銷內(nèi)容，總經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。三、財務部門審核 財務部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務制度對其合法性進行審核。四、審核權(quán)限同審批權(quán)限。五、費用報銷及借款時間一覽時 間：周一 周二 周三 周四 周五款項借支 09：0012：0014：0017：00 費用報銷 09：0012：0014：0017：00 對外結(jié)帳 9：0012：0014：0017：00六、報銷手續(xù) 嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務。由客戶或公司員工報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。印刷費：憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務
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