出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度(16篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-13 23:55本頁(yè)面
【正文】 金、銀行憑證制作、裝訂、保管。負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。7. 發(fā)票的購(gòu)買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十三每天核對(duì)收入日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日?qǐng)?bào)，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作，配合好其他崗位的工作。審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款。根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢物。負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。管理和協(xié)助收銀的日常工作。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十四負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及對(duì)外付款的審核及付款操作。負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金。負(fù)責(zé)報(bào)銷系統(tǒng)的簡(jiǎn)單維護(hù)。負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的管理。負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十五負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳。現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn)。協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作。協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財(cái)務(wù)制度篇十六按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié)。每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時(shí)性及準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報(bào)。根據(jù)往來(lái)發(fā)票編制記賬憑證。應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表核對(duì)。協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表。申報(bào)每月園區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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