出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度(精選19篇)-資料下載頁
2025-08-13 23:54本頁面
【正文】 務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。任職要求：大專以上學(xué)歷，英語良好。1年以上出納/會計工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十三，并依據(jù)會計準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證。，負(fù)債按月進(jìn)行納稅申報。，統(tǒng)計稅收，編制相關(guān)報表。，核對各崗位工資、提成、績效考核金額及各項(xiàng)獎勵。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十四負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符。妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料。負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作。負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核。負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十五負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付，保證賬項(xiàng)相符做好各項(xiàng)費(fèi)用的審核及制度，對原始憑證金額和票據(jù)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行核對公司各項(xiàng)費(fèi)用的成本合算的統(tǒng)計工作，根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計報表完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十六劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬?，F(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表。辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十七負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。審核費(fèi)用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。結(jié)合公司實(shí)際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)?。保管及合?guī)使用公司公章及財務(wù)章。協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十八每月需核算員工薪資及績效。研究，制定財務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作。協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印推薦度：點(diǎn)擊下載文檔搜索文檔出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十九1遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算。做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。、費(fèi)用等月報表。、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。
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