20xx年出納職責(zé)和工作內(nèi)容(十一篇)-資料下載頁
2025-08-12 23:40本頁面
【正文】 負責(zé)及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。負責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。負責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。負責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。負責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。負責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇十一a) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理b) 員工報銷，發(fā)票管理c) 采購，銷售結(jié)帳管理d) 其他帳務(wù)處理e) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助f)其他上級指示的工作
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