【正文】 況報(bào)告主管人員。六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門(mén)主管人員。八條保管人員對(duì)庫(kù)存物資要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。九條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積漾品的處理提出建議。十條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理規(guī)定篇七第一條 為了加強(qiáng)公司物資的出入庫(kù)管理，降低庫(kù)存，完善和規(guī)范物資管理工作，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本辦法。第二章 日常管理第二條 保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類物資的性質(zhì)、類型、用途分門(mén)別類建立相應(yīng)的臺(tái)賬，確保日清日結(jié)。第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作，對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。第四條 保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，過(guò)期失效的物資，要按月編制報(bào)表，報(bào)至采購(gòu)部處理。第五條 物資入庫(kù)時(shí)，保管員必須憑隨貨清單、采購(gòu)訂單、檢驗(yàn)合格證等清點(diǎn)入庫(kù)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，做到數(shù)量、規(guī)格、類別準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全，質(zhì)量殘次時(shí)，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。第六條 隨物資配帶的各種文件、資料經(jīng)整理登記后參照《檔案管理辦法》進(jìn)行管理。第七條 各類物資的出庫(kù)，實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則。第八條 物資領(lǐng)用部門(mén)或領(lǐng)用人需填寫(xiě)物資《領(lǐng)用單》，經(jīng)部門(mén)主管或分管副總審批后，方可領(lǐng)用物資。第九條 物資出庫(kù)時(shí)，物資保管員必須根據(jù)審批手續(xù)完畢的《領(lǐng)用單》上面第十條 本著“厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)”的原則，嚴(yán)禁一次性領(lǐng)用，一次性出庫(kù)。第十一條 物資出庫(kù)后，保管員要認(rèn)真做好記錄，保管好出庫(kù)票據(jù)，以備核查。解釋權(quán)本管理文件解釋權(quán)歸辦公室 本文件報(bào)送: 總經(jīng)理 抄送: 各部門(mén)公司名稱20xx年1月1日倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理規(guī)定篇八更多精品來(lái)自 保安一、總則為更好地發(fā)揮公司庫(kù)房調(diào)配功能，促進(jìn)庫(kù)房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。采購(gòu)計(jì)劃(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部。(2)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫(kù)存余量制訂下月采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部。(3)倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購(gòu)物資量，檢查庫(kù)房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排采購(gòu)資金。采購(gòu)物資入庫(kù)(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫(kù)。庫(kù)管員接到經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后“采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料：公司采購(gòu)申請(qǐng)審批單。對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料，一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無(wú)誤后，按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫(kù)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息，開(kāi)具“采購(gòu)入庫(kù)單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。(2)產(chǎn)成品入庫(kù)生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”，檢驗(yàn)報(bào)告一套4份：車間2份(一份留底，一份隨入庫(kù)通知單交庫(kù)房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。車間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品，書(shū)面通知倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來(lái)的檢驗(yàn)合格報(bào)告，對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫(kù)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開(kāi)具“成品入庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉(cāng)庫(kù)、車間，生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。(3)外加工鑄件入庫(kù)委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。加工半成品或加工成品收回市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格加工品，出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份：市場(chǎng)部2份(一份留底，一份由市場(chǎng)部通知庫(kù)房入庫(kù))，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫(kù)管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣，開(kāi)具“外加工鑄件入庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。庫(kù)管員若發(fā)現(xiàn)入庫(kù)實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致，或外觀存在瑕疵等情況時(shí)，應(yīng)先拍照，單獨(dú)保管有問(wèn)題的物品，做好問(wèn)題標(biāo)記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量，由其負(fù)責(zé)處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。如資料不全，要告知經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。凡檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫(kù)房嚴(yán)禁辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。(5)客戶退貨處理市場(chǎng)部如收到客戶退貨通知，要開(kāi)具“退貨通知單”，注明：品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等，交庫(kù)房做退貨入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員收到市場(chǎng)部退貨通知單，點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū)，標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”，進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息，開(kāi)具成品入庫(kù)單一式5聯(lián)，市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫(kù)管員要作廢料出庫(kù)記錄，開(kāi)具成品出庫(kù)單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。出庫(kù)(1)生產(chǎn)物料出庫(kù)生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部要根據(jù)庫(kù)存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購(gòu)。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負(fù)責(zé)，開(kāi)具領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交庫(kù)管員。庫(kù)管員收到經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫(kù)信息，打印“物料領(lǐng)用出庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，車間、庫(kù)房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。(2)成品銷售出庫(kù)市場(chǎng)部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”，注明購(gòu)貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字，交庫(kù)管員備貨。庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部“提貨通知單”，檢查成品庫(kù)存量和通知單信息，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后，開(kāi)具“成品出庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫(kù)單”開(kāi)貨物出廠單。(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工對(duì)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫(kù)申請(qǐng)單或加工協(xié)議，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫(kù)和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫(kù)登記，并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫(kù)和外加工品出庫(kù)單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。(4)五金、工具、勞保用品、更多精品來(lái)自 保安保潔用品出庫(kù)為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。(5)外借物品出庫(kù)庫(kù)房物品嚴(yán)禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫(xiě)借用申請(qǐng)單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天，如超過(guò)時(shí)限，要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請(qǐng)單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。三、請(qǐng)款要求采購(gòu)或是加工請(qǐng)款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫(kù)管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的入庫(kù)單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫(kù)單，外加工入庫(kù)單)、訂購(gòu)(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。因銷售或采購(gòu)、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)，經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫(kù)單藍(lán)聯(lián)(出入庫(kù)單已注明))辦理請(qǐng)款手續(xù)。