最新出納會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)(精選十九篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-08 21:13本頁(yè)面
【正文】 戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號(hào)的年審。負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在oa系統(tǒng)完成相關(guān)流程。出納會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十七按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十八更新銀行日記流水賬，并與對(duì)賬單核對(duì)負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)打印銀行對(duì)賬單整理日常收支單據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)2合同管理開(kāi)增值稅發(fā)票更新發(fā)票臺(tái)賬合同錄入合同轉(zhuǎn)移管理發(fā)票信息更新客戶信息維護(hù)與項(xiàng)目部核對(duì)合同狀態(tài)及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息合同回款更新其他與合同相關(guān)的事宜出納會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)篇十九負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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