【正文】 取兩大金融機構的授信額度，將1億元注冊資本金用足用夠，目標任務=（ ）（ ）倍=（ ）萬元，投資業(yè)務遵循安全和穩(wěn)健的原則，從短期投資開始，逐步向中長期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務為平臺，通過與建行寬甸分行合作開展短期拆借、委托投資等服務；中長期投資主要通過從寬甸縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關信息，從中選擇適合我公司參與的項目，并積極爭取來實現。由于開展擔保業(yè)務需要在銀行存入保證金，所以，投資業(yè)務的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金，以10%的比例來算，為1000010%=1000萬元。其他業(yè)務其他業(yè)務包括保證金利息和衍生服務收入。（1）擔保業(yè)務統(tǒng)一按（ ）%的費率來計算，擔保業(yè)務收入=（ ）（ ）%=（萬元。（2）投資業(yè)務按8%的年預期收益來計算，擔保業(yè)務收入=（ ）（ ）%=（ 萬元。（3）其他業(yè)務保證金利息=（ ）（ ）%=（ ）萬元。三項合計=（ ）+（ ）+（ ）= （ ）萬元（1）房租目前我公司已簽訂房租協(xié)議，房租為40000元/年來計算。（2）職工薪酬目前遼寧政合融資擔保有限公司寬甸地區(qū)職工人數6人，根據業(yè)務的發(fā)展，估計還需要增加員工（ ）人，公司員工將會達到（ ）人，人均月薪（ ）元，外加業(yè)務提成、福利、保險等，年職工薪酬約（ ）萬元。（3）辦公費用辦公耗材、業(yè)務招待費、車輛使用費、通訊費、培訓費等大約為（ ）萬元。（4）項目評審費（ ）萬元。（5）風險準備金10000萬元擔保額按照（ ）%計提風險準備金，風險準備金=10000（ ）%=280萬元（6）營業(yè)稅及附加（ ）（ ）%=（ ）萬元以上各項費用、支出、稅金合計大約（ ）萬元利潤總額利潤額=收入費用=（ ）（ ）=（ ）萬元凈利潤=（ ）（ ）%=（ ）萬元資本利潤率=（ ）/（ ）=（ ）%公司年度計劃書 公司年度計劃方案篇六________水泥廠為xx水泥制造廠家之一，建廠生產已屆19年，歷年平均水泥產量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數442名，該廠的組織系準備階段：xxxx年10月中旬，以這一年的生產實際與預測為基礎，而對下一年做出展望，由各部門主任向廠長提出報告。主案階段：xxxx年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協(xié)助做成部門“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。審議及調整階段：xxxx年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員參加。決定及發(fā)表階段：經過一個月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全廠干部會議公布計劃，參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員，并由領班將計劃內容告知職工。xxxx年度展望：（1）市場銷售經營方面：xx業(yè)界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬于買方市場，部門議價能力高，邊際利潤可能會有影響，但總收益可能增加。（2）公司財務狀況方面：資金充沛，財務健全，應能充分發(fā)揮靈活運轉功能。（3）xx生產設備方面：由于建廠多年，機械設備逐漸陳舊，在xxxx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。（4）人力資源投入方面：由于xxxx年度本廠推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質亦極能配合生產需求，惟部分現場主管雖具備實地作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外，勞動安全亦是重點之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會傷害現場職工健康，而部分兼職職工休假問題亦一并討論。（5）生產所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應加緊進行。（6），如環(huán)保問題，夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升。xxxx年度工作方針及目標：（1）積極推行目標管理，發(fā)揮總體生產效率，以生產水泥50萬噸為目標；（2）降低生產成本3%，提高產品質量，加強市場競爭能力；（3）秉持“誠信負責”之廠訓，發(fā)揮“創(chuàng)造生產”、“生產創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。（以下為各部門工作計劃）采運部門工作計劃：（1）開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸；（2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負擔；（3）嘗試新式階段開采法開采礦石，節(jié)省人工費用；（4）控制運石礦車運轉時數，節(jié)省燃料油量。制造部門工作計劃：（1）石灰石軋碎量，調和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。（2）充分運用人力及發(fā)揮組織機能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費10%。（3）生產用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數。（5）改善配料使易于燒成。質量管理化驗部門工作計劃：（1）開質量管理訓練班2班，計40名；（2）檢驗儀器采購，計分析儀10臺；（3）成立qcc三班；（4）專題研究：熟料燒成度對質量影響?？倓詹块T工作計劃：（1）由會計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。（2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。（3）改進采購，以合理價格購進適合質量要求物料。工務部門工作計劃：（1）確立機械預防保養(yǎng)制度。（2）制訂各月份機械整修計劃。（3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費用。（4）盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。人事制度革新計劃：（1）于年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項，以及處理職工申訴問題，此外與工會聯系亦為工作要目；（2）以點數法施行職工“工作評價”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預計7月1日實施；（3）建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡，作為其他職工楷模；（4）已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新季擔任（合于退休60歲規(guī)定者共32名）。職工訓練工作計劃：（1）運用在職訓練基金，設立職訓教室舉辦下列訓練：①領班訓練m人：二班次。②電工20人：四班次。③操作工100人：四班次。（2）訓練內容定為：①公司文化教育；②專業(yè)知識；③預防保養(yǎng)；④標準操作法。（3）對各單位主管利用各種聚會施以教育。（4）遘選科長接班人參加各種職訓班次，學習新科技技能，使其返廠后學以致用及擔任廠內訓練班講師。________水泥廠為加強計劃可行性，將于執(zhí)行前再加以檢查及修正，每月25日廠務會議將檢查當月計劃并修正次月預算，此外規(guī)定各部門召集領班級人員于周六開檢查會，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表填寫務求詳細，以作為管理者決策參考。（1）均分“生產獎金”：以每日生產水泥1200噸為準，超過1噸獎金1000元，獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。（2）每日生產數量，累積生產獎金，與預定生產量的差距等資料公布于大門進口處布告欄，明示職工。（3）于大門進口處樹立“發(fā)揮團隊精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標語數聯，以激勵職工士氣。（4）配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案，調整職工待遇10%，視工作實績再予加碼或減碼之用。（5）為調劑職工身心，分批舉辦旅游活動。