【正文】 定時間，一周累計超過5小時，扣除相應的工資。生產班完不成當日生產任務，若影響了公司的總計劃，自行加班完成任務。生產中不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產崗位。嚴禁跨越或坐任何機械部位，嚴禁隨意拆除、挪動設備，新安裝的各種設備未經測試、試轉，不得擅自開動。下班前必需整理清點好自己生產工具及生產設備。1下午下班車間負責人（即庫管）負責鎖好車間大門。12，完成公司下達的各項工作。倉庫管理員1按照公司有關物質管理規(guī)定，做好物質的存放，堆碼，運送，安全等方面的管理工作。2采用定期或不定期的方式審查庫房物質出入手續(xù)的合理性。做到審核批準手續(xù)合理，原始記錄完整，數(shù)量準確。3負責監(jiān)督物質使用的有效性和合理性。避免各種浪費，堵塞非法流失漏洞。4定期對庫存物質清倉盤點，搞好物質核算，確保帳，物相符，并及時向總經理和有關人員報告。5完成總經理交辦的其它工作任務。倉庫管理員1公司倉庫管理員按時上下班，到崗后及時巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級報告，下班應及時檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。2必須認真做倉庫的安全，整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患。3檢查防盜，防蟲，防鼠，防霉等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫房物質完好無損。4發(fā)貨時，一定要嚴格審核手續(xù)是否齊全，并嚴格驗證審批人的簽字樣式。對手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)。5服從上級分工，并且認真完成上級交給的工作任務。工作崗位職責篇十一按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務；跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報；月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；登記和跟進借支還款報銷情況；負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；負責各公司各證件的更換及年審工作；完成上級交代的其他事項。工作崗位職責篇十二一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。工作崗位職責篇十三出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。一、現(xiàn)金和銀行1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。2辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節(jié)表，做好后交給會計存檔。二、記帳和報表1 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。根據(jù)已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任?？偨浝砜膳扇顺椴椤⒑藢Y金情況。三、工資發(fā)放每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。