公司出納的崗位職責和要求(十五篇)-資料下載頁
2025-08-07 19:36本頁面
【正文】 守本公司的各項規(guī)章制度。公司出納的崗位職責和要求篇十三1 負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票。收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全。2 根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔。3 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬。4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄。5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符。6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn)。依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息。7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作。8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金。9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄。10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔。11 完成上級交辦的其他任務。公司出納的崗位職責和要求篇十四，完成資金報銷手續(xù)。及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù)。、資金的收付。，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表。、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務。、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料。公司出納的崗位職責和要求篇十五出納職務代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細賬核對管理。的開具及應收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認證及應付賬款與供應商核對。對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算。會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統(tǒng)計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送。會計檔案的整理裝訂與保管。專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析。上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。
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