公司出納的崗位職責(zé)和要求(十五篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-07 19:36本頁(yè)面
【正文】 守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十三1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，并開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票。收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全。2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開(kāi)票據(jù)，編制收款日?qǐng)?bào)表，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔。3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬。4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄。5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)(現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫(kù)存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對(duì)帳單)相符。6 取各類(lèi)付款單、報(bào)銷(xiāo)單，并登記收單信息，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn)。依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無(wú)誤地開(kāi)具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息。7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取，并做好簽收工作。8 不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金。9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時(shí)登記使用記錄。10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔。11 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十四，完成資金報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù)。、資金的收付。，資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。、銷(xiāo)戶(hù)，資金調(diào)度業(yè)務(wù)。、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料。公司出納的崗位職責(zé)和要求篇十五出納職務(wù)代理，對(duì)出納處理的現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細(xì)賬核對(duì)管理。的開(kāi)具及應(yīng)收賬款與客戶(hù)核對(duì)管理，采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對(duì)。對(duì)公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，半成品及產(chǎn)成品成本核算。會(huì)計(jì)核算、審核，按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送。會(huì)計(jì)檔案的整理裝訂與保管。專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，本量利分析，利潤(rùn)或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析。上級(jí)委派或其他部門(mén)要求配合的財(cái)務(wù)工作等。
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