20xx年財務(wù)出納人員崗位職責(zé)(十七篇)-資料下載頁
2025-08-07 14:41本頁面
【正文】 財務(wù)制度。、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算。做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。、費用等月報表。、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十六1. 負(fù)責(zé)日常費用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn)。2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。6. 管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。7. 保管刷卡pos機、銀行u盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。9. 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)出納人員崗位職責(zé)篇十七按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符。妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料。負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作。負(fù)責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核。負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。
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