20xx年供應商盡職調(diào)查報告銀行反洗錢盡職調(diào)查報告(四篇)-資料下載頁
2025-08-05 22:00本頁面
【正文】 含量及先進性介紹、主要產(chǎn)品的可替代性分析；(四) 公司在行業(yè)中的競爭地位、自身競爭優(yōu)勢及劣勢，以及采取的競爭策略和應對措施等；(五) 研究開發(fā)情況 研究開發(fā)機構(gòu)的設置； 研發(fā)人員數(shù)量及占員工的百分比； 產(chǎn)品設計、研發(fā)與控制制度； 產(chǎn)品研發(fā)與控制流程； 申請高新審計報告 最近3年研發(fā)資金投入金額及占當期營業(yè)收入的比重； 公司在研項目資料（如協(xié)議書、受資助證明等）； 公司獲獎情況證明文件； 公司主要技術(shù)資料（項目批復、專項合同書、受資助文件、技術(shù)鑒定書等）；四、業(yè)務發(fā)展目標及其風險因素訪談(一) 公司業(yè)務發(fā)展計劃及措施 公司發(fā)展戰(zhàn)略； 歷年發(fā)展計劃及年度報告； 未來三年的發(fā)展計劃； 產(chǎn)品開發(fā)計劃； 市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡建設計劃； 人力資源規(guī)劃； 項目投融資計劃（若有）；(二) 公司的主要風險及應對措施（包括但不限于政策性風險、技術(shù)風險、資金風險、市場風險、人力資源風險等）。五、公司治理(一) 主要內(nèi)部控制制度說明；(二) 公司與主要股東、董事、高級管理人員、核心技術(shù)人員之間是否存在同業(yè)競爭情況；(三) 公司最近兩年是否存在違法違規(guī)及受處罰情況；(四) 公司為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)擔保的說明及相關資料；六、財務與會計(一) 最近兩年一期的財務資料 公司及下屬子最近兩年經(jīng)審計的財務報告及原始財務報表（電子版）； 公司及下屬子最近一期原始財務報表（電子版）； 長期投資單位驗資報告、營業(yè)執(zhí)照復印件、投資協(xié)議書、章程；各投資單位會計報表及最近一期審計報告； 公司存在合并報表的，分別提供近兩年母公司、合并報表范圍內(nèi)控股子公司的財務報表及編制合并報表的抵銷分錄； 合并報表范圍內(nèi)所有公司近兩年及一期科目余額表電子版（從一級至最末級明細的發(fā)生額及余額）；(二) 最近一個會計年度財務報表中主要項目情況 應收款項（包括應收票據(jù)、應收利息、應收賬款、其他應收、預付賬款、應收補貼款）1) 應收款項明細表和賬齡分析表電子版；2) 壞賬準備計提比例及各賬齡壞賬準備金額； 存貨1) 存貨類別明細表及賬齡分析電子版； 固定資產(chǎn)1) 固定資產(chǎn)、累計折舊、成新率計算明細表；2) 固定資產(chǎn)租賃協(xié)議復印件； 在建工程明細表，應注明開工時間、完工程度、預算金額、已投入金額；相關批準文件、開工許可證、預算、結(jié)算、決算書； 無形資產(chǎn)1) 無形資產(chǎn)明細表（包括初始金額、攤銷年限、取得方式及日期、攤余價值及剩余攤銷年限）；2) 土地使用證、土地出讓合同和轉(zhuǎn)讓合同、土地的劃撥文件或租賃合同；3) 其他無形資產(chǎn)取得的相關合同、協(xié)議等資料； 銷售收入1) 營業(yè)收入明細賬；2) 主要的銷售合同；3) 補貼收入的批復或相關證明文件及憑證； 各類減值準備明細表及計提依據(jù)；(三) 主要債務情況 銀行借款明細表、借款合同、抵押協(xié)議及抵押清單； 大額往來借款合同； 其他大額負債情況說明；(四) 關聯(lián)交易情況 關聯(lián)交易管理制度、會議資料； 關聯(lián)交易協(xié)議； 關聯(lián)方交易內(nèi)容、數(shù)量、單價、總金額、占同類業(yè)務的比例、未結(jié)算余額及比例； 關聯(lián)交易價格公允性的支持性證據(jù)； 最近兩年來自關聯(lián)方的收入占主營業(yè)務收入的比例、關聯(lián)方采購額占公司采購總額的比例； 關聯(lián)方往來發(fā)生額及余額； 獨立董事（若有）、監(jiān)事會對關聯(lián)方交易合規(guī)性和公允性的意見；(五) 納稅情況 合并報表范圍內(nèi)所有公司的各種稅費、稅率及其它稅務安排； 近兩年合并報表范圍內(nèi)所有公司的稅收優(yōu)惠政策和相關規(guī)定、批文；請?zhí)貏e說明所得稅、增值稅優(yōu)惠政策的起止年限情況； 近兩年合并報表范圍內(nèi)所有公司的納稅申報表和稅收繳款書； 所得稅匯算清繳表及納稅調(diào)整的說明；接受的稅務機關各項檢查取得的稽查報告書； 所得稅匯算清繳鑒證報告或其他稅務報告；(六) 股利分配董事會、股東會決議文件。七、重大合約及法律訴訟事項(一) 重要的聯(lián)營、合資、收購、兼并合同協(xié)議復印件；(二) 征用土地、大額貸款或拆借、重大融資租賃情況；(三) 與重大訴訟或仲裁事項相關的合同、協(xié)議，法院或仲裁機構(gòu)受理的相關文件；(四) 所有對外擔保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）合同；(五) 是否存在其他或有負債、未決訴訟情況。八、項目投資及收購兼并情況訪談(一) 企業(yè)及附屬企業(yè)目前正在進行中的投資項目、技術(shù)改造、產(chǎn)品更新情況；(二) 本企業(yè)已經(jīng)上馬的項目最終批文和將要上馬的項目申請及已得到的批文；(三) 企業(yè)掛牌后擬投資的項目，包括投資額、生產(chǎn)能力、產(chǎn)生的銷售收入及效益前景預測（如有項目建議書或可行性報告、批文，請?zhí)峁?四) 被收購兼并企業(yè)（或資產(chǎn)）情況、協(xié)議。
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