20xx年供應(yīng)商盡職調(diào)查報告銀行反洗錢盡職調(diào)查報告(四篇)-資料下載頁
2025-08-05 22:00本頁面
【正文】 含量及先進(jìn)性介紹、主要產(chǎn)品的可替代性分析；(四) 公司在行業(yè)中的競爭地位、自身競爭優(yōu)勢及劣勢，以及采取的競爭策略和應(yīng)對措施等；(五) 研究開發(fā)情況 研究開發(fā)機構(gòu)的設(shè)置； 研發(fā)人員數(shù)量及占員工的百分比； 產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)與控制制度； 產(chǎn)品研發(fā)與控制流程； 申請高新審計報告 最近3年研發(fā)資金投入金額及占當(dāng)期營業(yè)收入的比重； 公司在研項目資料（如協(xié)議書、受資助證明等）； 公司獲獎情況證明文件； 公司主要技術(shù)資料（項目批復(fù)、專項合同書、受資助文件、技術(shù)鑒定書等）；四、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及其風(fēng)險因素訪談(一) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃及措施 公司發(fā)展戰(zhàn)略； 歷年發(fā)展計劃及年度報告； 未來三年的發(fā)展計劃； 產(chǎn)品開發(fā)計劃； 市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃； 人力資源規(guī)劃； 項目投融資計劃（若有）；(二) 公司的主要風(fēng)險及應(yīng)對措施（包括但不限于政策性風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、資金風(fēng)險、市場風(fēng)險、人力資源風(fēng)險等）。五、公司治理(一) 主要內(nèi)部控制制度說明；(二) 公司與主要股東、董事、高級管理人員、核心技術(shù)人員之間是否存在同業(yè)競爭情況；(三) 公司最近兩年是否存在違法違規(guī)及受處罰情況；(四) 公司為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的說明及相關(guān)資料；六、財務(wù)與會計(一) 最近兩年一期的財務(wù)資料 公司及下屬子最近兩年經(jīng)審計的財務(wù)報告及原始財務(wù)報表（電子版）； 公司及下屬子最近一期原始財務(wù)報表（電子版）； 長期投資單位驗資報告、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、投資協(xié)議書、章程；各投資單位會計報表及最近一期審計報告； 公司存在合并報表的，分別提供近兩年母公司、合并報表范圍內(nèi)控股子公司的財務(wù)報表及編制合并報表的抵銷分錄； 合并報表范圍內(nèi)所有公司近兩年及一期科目余額表電子版（從一級至最末級明細(xì)的發(fā)生額及余額）；(二) 最近一個會計年度財務(wù)報表中主要項目情況 應(yīng)收款項（包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收利息、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收、預(yù)付賬款、應(yīng)收補貼款）1) 應(yīng)收款項明細(xì)表和賬齡分析表電子版；2) 壞賬準(zhǔn)備計提比例及各賬齡壞賬準(zhǔn)備金額； 存貨1) 存貨類別明細(xì)表及賬齡分析電子版； 固定資產(chǎn)1) 固定資產(chǎn)、累計折舊、成新率計算明細(xì)表；2) 固定資產(chǎn)租賃協(xié)議復(fù)印件； 在建工程明細(xì)表，應(yīng)注明開工時間、完工程度、預(yù)算金額、已投入金額；相關(guān)批準(zhǔn)文件、開工許可證、預(yù)算、結(jié)算、決算書； 無形資產(chǎn)1) 無形資產(chǎn)明細(xì)表（包括初始金額、攤銷年限、取得方式及日期、攤余價值及剩余攤銷年限）；2) 土地使用證、土地出讓合同和轉(zhuǎn)讓合同、土地的劃撥文件或租賃合同；3) 其他無形資產(chǎn)取得的相關(guān)合同、協(xié)議等資料； 銷售收入1) 營業(yè)收入明細(xì)賬；2) 主要的銷售合同；3) 補貼收入的批復(fù)或相關(guān)證明文件及憑證； 各類減值準(zhǔn)備明細(xì)表及計提依據(jù)；(三) 主要債務(wù)情況 銀行借款明細(xì)表、借款合同、抵押協(xié)議及抵押清單； 大額往來借款合同； 其他大額負(fù)債情況說明；(四) 關(guān)聯(lián)交易情況 關(guān)聯(lián)交易管理制度、會議資料； 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議； 關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容、數(shù)量、單價、總金額、占同類業(yè)務(wù)的比例、未結(jié)算余額及比例； 關(guān)聯(lián)交易價格公允性的支持性證據(jù)； 最近兩年來自關(guān)聯(lián)方的收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例、關(guān)聯(lián)方采購額占公司采購總額的比例； 關(guān)聯(lián)方往來發(fā)生額及余額； 獨立董事（若有）、監(jiān)事會對關(guān)聯(lián)方交易合規(guī)性和公允性的意見；(五) 納稅情況 合并報表范圍內(nèi)所有公司的各種稅費、稅率及其它稅務(wù)安排； 近兩年合并報表范圍內(nèi)所有公司的稅收優(yōu)惠政策和相關(guān)規(guī)定、批文；請?zhí)貏e說明所得稅、增值稅優(yōu)惠政策的起止年限情況； 近兩年合并報表范圍內(nèi)所有公司的納稅申報表和稅收繳款書； 所得稅匯算清繳表及納稅調(diào)整的說明；接受的稅務(wù)機關(guān)各項檢查取得的稽查報告書； 所得稅匯算清繳鑒證報告或其他稅務(wù)報告；(六) 股利分配董事會、股東會決議文件。七、重大合約及法律訴訟事項(一) 重要的聯(lián)營、合資、收購、兼并合同協(xié)議復(fù)印件；(二) 征用土地、大額貸款或拆借、重大融資租賃情況；(三) 與重大訴訟或仲裁事項相關(guān)的合同、協(xié)議，法院或仲裁機構(gòu)受理的相關(guān)文件；(四) 所有對外擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）合同；(五) 是否存在其他或有負(fù)債、未決訴訟情況。八、項目投資及收購兼并情況訪談(一) 企業(yè)及附屬企業(yè)目前正在進(jìn)行中的投資項目、技術(shù)改造、產(chǎn)品更新情況；(二) 本企業(yè)已經(jīng)上馬的項目最終批文和將要上馬的項目申請及已得到的批文；(三) 企業(yè)掛牌后擬投資的項目，包括投資額、生產(chǎn)能力、產(chǎn)生的銷售收入及效益前景預(yù)測（如有項目建議書或可行性報告、批文，請?zhí)峁?四) 被收購兼并企業(yè)（或資產(chǎn)）情況、協(xié)議。
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