20xx年供應(yīng)商盡職調(diào)查報(bào)告銀行反洗錢盡職調(diào)查報(bào)告(四篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-05 22:00本頁(yè)面
【正文】 含量及先進(jìn)性介紹、主要產(chǎn)品的可替代性分析；(四) 公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位、自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)，以及采取的競(jìng)爭(zhēng)策略和應(yīng)對(duì)措施等；(五) 研究開發(fā)情況 研究開發(fā)機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 研發(fā)人員數(shù)量及占員工的百分比； 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)與控制制度； 產(chǎn)品研發(fā)與控制流程； 申請(qǐng)高新審計(jì)報(bào)告 最近3年研發(fā)資金投入金額及占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重； 公司在研項(xiàng)目資料（如協(xié)議書、受資助證明等）； 公司獲獎(jiǎng)情況證明文件； 公司主要技術(shù)資料（項(xiàng)目批復(fù)、專項(xiàng)合同書、受資助文件、技術(shù)鑒定書等）；四、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及其風(fēng)險(xiǎn)因素訪談(一) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及措施 公司發(fā)展戰(zhàn)略； 歷年發(fā)展計(jì)劃及年度報(bào)告； 未來(lái)三年的發(fā)展計(jì)劃； 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃； 市場(chǎng)開發(fā)與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃； 人力資源規(guī)劃； 項(xiàng)目投融資計(jì)劃（若有）；(二) 公司的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施（包括但不限于政策性風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)等）。五、公司治理(一) 主要內(nèi)部控制制度說(shuō)明；(二) 公司與主要股東、董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員之間是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況；(三) 公司最近兩年是否存在違法違規(guī)及受處罰情況；(四) 公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的說(shuō)明及相關(guān)資料；六、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)(一) 最近兩年一期的財(cái)務(wù)資料 公司及下屬子最近兩年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及原始財(cái)務(wù)報(bào)表（電子版）； 公司及下屬子最近一期原始財(cái)務(wù)報(bào)表（電子版）； 長(zhǎng)期投資單位驗(yàn)資報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、投資協(xié)議書、章程；各投資單位會(huì)計(jì)報(bào)表及最近一期審計(jì)報(bào)告； 公司存在合并報(bào)表的，分別提供近兩年母公司、合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及編制合并報(bào)表的抵銷分錄； 合并報(bào)表范圍內(nèi)所有公司近兩年及一期科目余額表電子版（從一級(jí)至最末級(jí)明細(xì)的發(fā)生額及余額）；(二) 最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主要項(xiàng)目情況 應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收利息、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收、預(yù)付賬款、應(yīng)收補(bǔ)貼款）1) 應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)表和賬齡分析表電子版；2) 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例及各賬齡壞賬準(zhǔn)備金額； 存貨1) 存貨類別明細(xì)表及賬齡分析電子版； 固定資產(chǎn)1) 固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、成新率計(jì)算明細(xì)表；2) 固定資產(chǎn)租賃協(xié)議復(fù)印件； 在建工程明細(xì)表，應(yīng)注明開工時(shí)間、完工程度、預(yù)算金額、已投入金額；相關(guān)批準(zhǔn)文件、開工許可證、預(yù)算、結(jié)算、決算書； 無(wú)形資產(chǎn)1) 無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表（包括初始金額、攤銷年限、取得方式及日期、攤余價(jià)值及剩余攤銷年限）；2) 土地使用證、土地出讓合同和轉(zhuǎn)讓合同、土地的劃撥文件或租賃合同；3) 其他無(wú)形資產(chǎn)取得的相關(guān)合同、協(xié)議等資料； 銷售收入1) 營(yíng)業(yè)收入明細(xì)賬；2) 主要的銷售合同；3) 補(bǔ)貼收入的批復(fù)或相關(guān)證明文件及憑證； 各類減值準(zhǔn)備明細(xì)表及計(jì)提依據(jù)；(三) 主要債務(wù)情況 銀行借款明細(xì)表、借款合同、抵押協(xié)議及抵押清單； 大額往來(lái)借款合同； 其他大額負(fù)債情況說(shuō)明；(四) 關(guān)聯(lián)交易情況 關(guān)聯(lián)交易管理制度、會(huì)議資料； 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議； 關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)、總金額、占同類業(yè)務(wù)的比例、未結(jié)算余額及比例； 關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允性的支持性證據(jù)； 最近兩年來(lái)自關(guān)聯(lián)方的收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例、關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額占公司采購(gòu)總額的比例； 關(guān)聯(lián)方往來(lái)發(fā)生額及余額； 獨(dú)立董事（若有）、監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方交易合規(guī)性和公允性的意見；(五) 納稅情況 合并報(bào)表范圍內(nèi)所有公司的各種稅費(fèi)、稅率及其它稅務(wù)安排； 近兩年合并報(bào)表范圍內(nèi)所有公司的稅收優(yōu)惠政策和相關(guān)規(guī)定、批文；請(qǐng)?zhí)貏e說(shuō)明所得稅、增值稅優(yōu)惠政策的起止年限情況； 近兩年合并報(bào)表范圍內(nèi)所有公司的納稅申報(bào)表和稅收繳款書； 所得稅匯算清繳表及納稅調(diào)整的說(shuō)明；接受的稅務(wù)機(jī)關(guān)各項(xiàng)檢查取得的稽查報(bào)告書； 所得稅匯算清繳鑒證報(bào)告或其他稅務(wù)報(bào)告；(六) 股利分配董事會(huì)、股東會(huì)決議文件。七、重大合約及法律訴訟事項(xiàng)(一) 重要的聯(lián)營(yíng)、合資、收購(gòu)、兼并合同協(xié)議復(fù)印件；(二) 征用土地、大額貸款或拆借、重大融資租賃情況；(三) 與重大訴訟或仲裁事項(xiàng)相關(guān)的合同、協(xié)議，法院或仲裁機(jī)構(gòu)受理的相關(guān)文件；(四) 所有對(duì)外擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）合同；(五) 是否存在其他或有負(fù)債、未決訴訟情況。八、項(xiàng)目投資及收購(gòu)兼并情況訪談(一) 企業(yè)及附屬企業(yè)目前正在進(jìn)行中的投資項(xiàng)目、技術(shù)改造、產(chǎn)品更新情況；(二) 本企業(yè)已經(jīng)上馬的項(xiàng)目最終批文和將要上馬的項(xiàng)目申請(qǐng)及已得到的批文；(三) 企業(yè)掛牌后擬投資的項(xiàng)目，包括投資額、生產(chǎn)能力、產(chǎn)生的銷售收入及效益前景預(yù)測(cè)（如有項(xiàng)目建議書或可行性報(bào)告、批文，請(qǐng)?zhí)峁?四) 被收購(gòu)兼并企業(yè)（或資產(chǎn)）情況、協(xié)議。
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